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LU1022657347

Franklin Income Fund

A 17/11/2025

Valor da Cota 1

€5,94

 
 

Variação no dia 1

€-0,02

(-0,34%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

6,08%

 

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo tem como objetivo maximizar a renda, mantendo as perspectivas de valorização do capital, investindo principalmente em ações e títulos de curto e longo prazo. O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em ativos fora dos E.U.A.

Quais São Os Riscos?

O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 31/10/2025 (Atualização mensal)
$9,82 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas 
07/02/2014
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
EUR
Índice de Referência 
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos 
Multi-ativos
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 03/11/2025
€0,0410
Payable Date  A 03/11/2025
10/11/2025
Rendimento de dividendos2  A 17/11/2025 (Atualização mensal)
8,20%
Comissões 5
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/10/2025
3,00%
Custos Correntes34  A 31/10/2025
2,15%
Identificadores
Código CUSIP 
L4060H405
ISIN 
LU1022657347
Código Bloomberg 
TFINEH1 LX
Código CEDOL 
BJ7BSR1
Número do Fundo 
1599

Gestores de fundos

Edward D. Perks, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2002

Brendan Circle, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Todd Brighton, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
N (Mdis) EUR-H1
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
31/10/2025
Data ex-dividendos  
03/11/2025
Payable Date  
10/11/2025
Valor da Cota  
€5,94
Dividendo por ação  
€0,0410

Preço

Histórico de Preços

A 17/11/2025 Atualização diária

Preço

A 17/11/2025
Valor da Cota1 
€5,94
Variação no dia1 
€-0,02
Variação no dia1 
-0,34%
VLA maximo e VLA minimo
A 17/11/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
€6,14 28/02/2025
2024  
€6,42 01/10/2024
2023  
€6,93 02/02/2023
2022  
€8,05 12/01/2022
2021  
€8,07 07/05/2021
2020  
€8,06 02/01/2020
2019  
€8,39 05/04/2019
2018  
€9,28 26/01/2018
2017  
€9,23 03/03/2017
2016  
€9,03 13/12/2016
Ano 
Menor VP
2025  
€5,57 08/04/2025
2024  
€6,01 19/12/2024
2023  
€5,87 27/10/2023
2022  
€6,26 12/10/2022
2021  
€7,38 29/01/2021
2020  
€6,06 23/03/2020
2019  
€7,72 03/01/2019
2018  
€7,56 24/12/2018
2017  
€8,92 18/08/2017
2016  
€7,77 11/02/2016

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Factsheet (Chinese) - Franklin Income Fund

Documentos Regulatórios

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund N (Mdis) EUR-H1

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)