Ir para o índice

LU1212702937

Franklin Income Fund

A 11/12/2025

Valor da Cota 1

$7,25

 
 

Variação no dia 1

$0,01

(0,14%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

10,18%

 
A 30/11/2025

Morningstar Overall Rating™ 23

USD Moderate Allocation

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo tem como objetivo maximizar a renda, mantendo as perspectivas de valorização do capital, investindo principalmente em ações e títulos de curto e longo prazo. O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em ativos fora dos E.U.A.

Quais São Os Riscos?

O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 30/11/2025 (Atualização mensal)
$10,12 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas 
24/04/2015
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos 
Multi-ativos
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 01/12/2025
$0,0500
Payable Date  A 01/12/2025
08/12/2025
Rendimento de dividendos4  A 10/12/2025 (Atualização mensal)
8,26%
Comissões 7
Comissão Máxima de Subscrição  A 30/11/2025
3,00%
Custos Correntes56  A 30/11/2025
2,15%
Identificadores
Código CUSIP 
L4061W427
ISIN 
LU1212702937
Código Bloomberg 
TEMFINR LX
Código CEDOL 
BWWYKN6
Número do Fundo 
1745

Gestores de fundos

Edward D. Perks, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2002

Brendan Circle, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Todd Brighton, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
N (Mdis) USD
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
28/11/2025
Data ex-dividendos  
01/12/2025
Payable Date  
08/12/2025
Valor da Cota  
$7,19
Dividendo por ação  
$0,0500

Preço

Histórico de Preços

A 11/12/2025 Atualização diária

Preço

A 11/12/2025
Valor da Cota1 
$7,25
Variação no dia1 
$0,01
Variação no dia1 
0,14%
VLA maximo e VLA minimo
A 11/12/2025 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2025  
$7,29 27/10/2025
2024  
$7,55 02/10/2024
2023  
$7,89 02/02/2023
2022  
$8,86 12/01/2022
2021  
$8,83 07/05/2021
2020  
$8,69 02/01/2020
2019  
$8,84 05/04/2019
2018  
$9,48 26/01/2018
2017  
$9,30 05/10/2017
2016  
$8,95 27/12/2016
Ano 
Menor VP
2025  
$6,62 08/04/2025
2024  
$7,09 16/04/2024
2023  
$6,80 27/10/2023
2022  
$7,05 12/10/2022
2021  
$8,07 29/01/2021
2020  
$6,55 23/03/2020
2019  
$8,07 03/01/2019
2018  
$7,89 24/12/2018
2017  
$8,93 23/01/2017
2016  
$7,64 11/02/2016

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - Franklin Income Fund (N (Mdis) USD)

PDF

Ficha Comercial - Franklin Income Fund (N (Mdis) USD)

PDF

Ficha commercial - Franklin Income Fund (N (Mdis) USD)

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)