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LU0563143261

Franklin Income Fund

A 11/02/2026

Valor da Cota 1

$9,63

 
 

Variação no dia 1

$0,02

(0,21%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

4,40%

 
A 31/01/2026

Morningstar Overall Rating™ 23

USD Moderate Allocation

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo tem como objetivo maximizar a renda, mantendo as perspectivas de valorização do capital, investindo principalmente em ações e títulos de curto e longo prazo. O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em ativos fora dos E.U.A.

Quais São Os Riscos?

O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 31/01/2026 (Atualização mensal)
$10,80 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas 
08/12/2010
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de Referência 
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos 
Multi-ativos
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 02/02/2026
$0,0640
Payable Date  A 02/02/2026
09/02/2026
Rendimento de dividendos4  A 10/02/2026 (Atualização mensal)
8,04%
Comissões 7
Comissão Máxima de Subscrição 
N/A
Custos Correntes56  A 31/01/2026
1,15%
Identificadores
Código CUSIP 
L4059C409
ISIN 
LU0563143261
Código Bloomberg 
TEMFZMU LX
Código CEDOL 
B45GP38
Número do Fundo 
1212

Gestores de fundos

Edward D. Perks, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2002

Brendan Circle, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Todd Brighton, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
Z (Mdis) USD
Moeda da classe de cotas  
USD
Data de registro  
30/01/2026
Data ex-dividendos  
02/02/2026
Payable Date  
09/02/2026
Valor da Cota  
$9,49
Dividendo por ação  
$0,0640

Preço

Histórico de Preços

A 11/02/2026 Atualização diária

Preço

A 11/02/2026
Valor da Cota1 
$9,63
Variação no dia1 
$0,02
Variação no dia1 
0,21%
VLA maximo e VLA minimo
A 11/02/2026 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2026  
$9,63 11/02/2026
2025  
$9,37 30/12/2025
2024  
$9,60 01/10/2024
2023  
$9,85 02/02/2023
2022  
$10,96 12/01/2022
2021  
$10,85 07/05/2021
2020  
$10,53 02/01/2020
2019  
$10,63 05/04/2019
2018  
$11,25 26/01/2018
2017  
$11,00 05/10/2017
Ano 
Menor VP
2026  
$9,31 02/01/2026
2025  
$8,45 08/04/2025
2024  
$8,97 16/04/2024
2023  
$8,56 27/10/2023
2022  
$8,79 12/10/2022
2021  
$9,88 29/01/2021
2020  
$7,95 23/03/2020
2019  
$9,68 03/01/2019
2018  
$9,46 24/12/2018
2017  
$10,49 23/01/2017

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)