LU0229938799
Franklin Income Fund
Valor da Cota 1
$11,73
Variação no dia 1
$-0,02
Retorno total acumulado no ano no VPL
8,29%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: USD Moderate Allocation
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 1190 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 966 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 525 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais São Os Riscos?
Objetivo do fundo
O Fundo tem como objetivo maximizar a renda, mantendo as perspectivas de valorização do capital, investindo principalmente em ações e títulos de curto e longo prazo. O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em ativos fora dos E.U.A.
Quais São Os Riscos?
O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 25/10/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD (%) | USD | 6,40 | 7,80 | 7,09 | 4,37 | 4,25 | 4,13 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,89 | 9,32 | 6,98 | 6,48 | 7,24 | 6,54 |
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 6,95 | 8,40 | 7,72 | 4,97 | — | 4,08 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,77 | 6,14 | 5,62 | 2,85 | — | 2,21 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,99 | 8,40 | 7,71 | 4,97 | 4,85 | 5,25 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 6,36 | 7,79 | 7,09 | 4,36 | 4,25 | 5,26 | 09/09/2002 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,35 | 5,61 | 5,07 | 2,33 | — | 1,29 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,43 | 7,87 | 7,18 | 4,45 | 4,33 | 4,71 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,45 | 2,49 | 7,45 | — | — | 4,09 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,23 | 5,57 | 5,04 | 2,31 | — | 1,66 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 6,56 | 7,88 | 7,19 | 4,45 | — | 3,37 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 7,72 | 9,23 | 8,53 | 5,57 | 5,07 | 5,14 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 7,76 | 9,22 | 8,52 | 5,73 | — | 5,54 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 7,51 | 8,96 | 8,26 | 5,50 | 5,38 | 5,76 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 7,51 | 8,94 | 8,26 | 5,50 | — | 5,38 | 08/12/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD (%) | USD | 8,19 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | -10,66 | 25/10/2005 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,26 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,68 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | — | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,74 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 8,23 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | -10,74 | 09/09/2002 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,48 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | -10,99 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,30 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | -10,67 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,71 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | — | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,41 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | -10,79 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 8,36 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | — | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9,37 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | -10,67 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 9,42 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | -9,78 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 9,16 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | -9,76 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 9,20 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | -9,78 | 08/12/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2005
2025
Chart
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 25/10/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD (%) | USD | 8,19 | 0,43 | 3,59 | 8,30 | 6,40 | 25,27 | 40,85 | 53,39 | 86,78 | 124,85 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,26 | -0,37 | 3,49 | 7,16 | 6,89 | 30,66 | 40,14 | 87,42 | 185,17 | 255,68 |
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,68 | 0,46 | 3,70 | 8,61 | 6,95 | 27,38 | 45,02 | 62,46 | — | 54,01 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 0,22 | 3,09 | 7,33 | 4,77 | 19,58 | 31,43 | 32,39 | — | 30,09 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,74 | 0,38 | 3,70 | 8,63 | 6,99 | 27,38 | 44,97 | 62,39 | 103,41 | 285,22 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 8,23 | 0,40 | 3,57 | 8,30 | 6,36 | 25,24 | 40,87 | 53,26 | 86,63 | 227,37 | 09/09/2002 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,48 | 0,26 | 2,95 | 7,07 | 4,35 | 17,81 | 28,03 | 25,92 | — | 15,09 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,30 | 0,39 | 3,58 | 8,34 | 6,43 | 25,51 | 41,43 | 54,53 | 88,79 | 236,10 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,71 | 2,24 | 2,59 | 6,53 | 0,45 | 7,67 | 43,25 | — | — | 49,09 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,41 | 0,18 | 2,97 | 6,97 | 4,23 | 17,66 | 27,87 | 25,64 | — | 21,35 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 8,36 | 0,41 | 3,69 | 8,34 | 6,56 | 25,58 | 41,48 | 54,63 | — | 41,68 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9,37 | 0,51 | 3,85 | 8,99 | 7,72 | 30,34 | 50,55 | 71,96 | 110,08 | 274,00 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 9,42 | 0,57 | 3,91 | 9,05 | 7,76 | 30,30 | 50,51 | 74,60 | — | 123,31 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 9,16 | 0,46 | 3,84 | 8,87 | 7,51 | 29,36 | 48,70 | 70,78 | 119,38 | 140,66 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 9,20 | 0,47 | 3,90 | 8,87 | 7,51 | 29,28 | 48,72 | 70,76 | — | 118,39 | 08/12/2010 |
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,92 | 9,82 | 9,52 |
| Desvio Padrão | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Beta | 0,92 | 1,00 | 1,03 |
| Historical Tracking Error | 2,31 | 2,99 | 3,21 |
| Índice de informações | -0,66 | 0,04 | -0,80 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD | 7,92 | 9,82 | 9,52 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD | 0,38 | 0,41 | 0,24 |
Carteira de Investimento
Ativos
Número de Posições
Dados Estatísticos da Carteira
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Setorial
Activos
Alocação de Ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Bonos | 45.99% | |
| Ações | 27.77% | |
| Conversíveis/Títulos vinculados à participação acionária | 23.52% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2.71% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Setorial
Distribução Setorial (Ações como % do total)
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 13,82% | |
| Assistência médica | 6,71% | |
| Energia | 6,59% | |
| Setor industrial | 4,83% | |
| Bens de consumo básico | 4,60% | |
| Bens de consumo discricionário | 3,86% | |
| Matérias primas | 3,67% | |
| Setor financeiro | 2,95% | |
| Serviços de utilidade pública | 2,78% | |
| Serviços de comunicação | 1,48% |
Distribução Setorial (Fixed as a % of Total)
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos privados de alto rendimento | 22,27% | |
| Títulos privados em grau de investimento | 10,88% | |
| Bons du Trésor US | 6,99% | |
| Títulos lastreados por hipotecas | 5,63% | |
| Obrigações internacionais | 0,16% | |
| Agência dos EUA | 0,07% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,70% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,11% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,43% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,24% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,13% | |
| CHEVRON CORP | 1,77% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,70% | |
| BOEING CO/THE | 1,68% | |
| PEPSICO INC | 1,64% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,63% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C (Mdis) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $11,68 | $0,0810 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $11,68 | $0,0810 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $11,80 | $0,0810 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $11,73 | $0,0810 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $11,54 | $0,0810 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $11,71 | $0,0810 |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $11,53 | $0,0810 |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $11,31 | $0,0810 |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $10,80 | $0,0810 |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $11,68 | $0,0810 |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $11,71 | $0,0820 |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $11,54 | $0,0820 |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $11,96 | $0,0820 |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $12,09 | $0,0820 |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $12,17 | $0,0820 |
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| USD | 07/09/2012 | 10/09/2012 | 17/09/2012 | $15,05 | $0,0440 |
| USD | 07/08/2012 | 08/08/2012 | 16/08/2012 | $14,89 | $0,0440 |
| USD | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 16/07/2012 | $14,53 | $0,0550 |
| USD | 07/06/2012 | 08/06/2012 | 15/06/2012 | $14,20 | $0,0500 |
| USD | 08/05/2012 | 09/05/2012 | 16/05/2012 | $14,55 | $0,0500 |
| USD | 10/04/2012 | 11/04/2012 | 18/04/2012 | $14,54 | $0,0500 |
| USD | 07/03/2012 | 08/03/2012 | 15/03/2012 | $14,79 | $0,0500 |
| USD | 07/02/2012 | 08/02/2012 | 15/02/2012 | $14,87 | $0,0500 |
| USD | 06/01/2012 | 09/01/2012 | 16/01/2012 | $14,38 | $0,0500 |
| USD | 07/12/2011 | 08/12/2011 | 15/12/2011 | $14,07 | $0,0500 |
| USD | 08/11/2011 | 09/11/2011 | 16/11/2011 | $14,13 | $0,0500 |
| USD | 07/10/2011 | 10/10/2011 | 17/10/2011 | $13,49 | $0,0500 |
| USD | 07/09/2011 | 08/09/2011 | 15/09/2011 | $13,98 | $0,0500 |
| USD | 05/08/2011 | 08/08/2011 | 16/08/2011 | $13,62 | $0,0500 |
| USD | 07/07/2011 | 08/07/2011 | 15/07/2011 | $15,19 | $0,0600 |
| USD | 08/06/2011 | 09/06/2011 | 15/06/2011 | $15,08 | $0,0600 |
| USD | 06/05/2011 | 09/05/2011 | 16/05/2011 | $15,41 | $0,0600 |
| USD | 07/04/2011 | 08/04/2011 | 15/04/2011 | $15,41 | $0,0600 |
| USD | 07/03/2011 | 08/03/2011 | 15/03/2011 | $15,22 | $0,0550 |
| USD | 07/02/2011 | 08/02/2011 | 15/02/2011 | $15,27 | $0,0550 |
| USD | 07/01/2011 | 10/01/2011 | 17/01/2011 | $14,77 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2010 | 08/12/2010 | 15/12/2010 | $14,39 | $0,0550 |
| USD | 05/11/2010 | 08/11/2010 | 15/11/2010 | $14,69 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 15/10/2010 | $14,39 | $0,0400 |
| USD | 07/09/2010 | 08/09/2010 | 15/09/2010 | $13,91 | $0,0400 |
| USD | 06/08/2010 | 09/08/2010 | 16/08/2010 | $14,07 | $0,0400 |
| USD | 07/07/2010 | 08/07/2010 | 15/07/2010 | $13,58 | $0,0350 |
| USD | 07/06/2010 | 08/06/2010 | 15/06/2010 | $13,26 | $0,0350 |
| USD | 07/05/2010 | 10/05/2010 | 17/05/2010 | $13,86 | $0,0300 |
| USD | 07/04/2010 | 08/04/2010 | 15/04/2010 | $14,03 | $0,0300 |
| USD | 05/03/2010 | 08/03/2010 | 15/03/2010 | $13,76 | $0,0400 |
| USD | 05/02/2010 | 08/02/2010 | 15/02/2010 | $13,29 | $0,0400 |
| USD | 07/01/2010 | 08/01/2010 | 15/01/2010 | $13,92 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2009 | 08/12/2009 | 15/12/2009 | $13,48 | $0,0550 |
| USD | 06/11/2009 | 09/11/2009 | 16/11/2009 | $13,18 | $0,0460 |
| USD | 07/10/2009 | 08/10/2009 | 15/10/2009 | $13,09 | $0,0420 |
| USD | 07/09/2009 | 08/09/2009 | 15/09/2009 | $12,64 | $0,0520 |
| USD | 07/08/2009 | 10/08/2009 | 17/08/2009 | $12,67 | $0,0520 |
| USD | 07/07/2009 | 08/07/2009 | 15/07/2009 | $11,53 | $0,0520 |
| USD | 05/06/2009 | 08/06/2009 | 15/06/2009 | $11,64 | $0,0630 |
| USD | 07/05/2009 | 08/05/2009 | 15/05/2009 | $11,42 | $0,0590 |
| USD | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 15/04/2009 | $10,23 | $0,0700 |
| USD | 06/03/2009 | 09/03/2009 | 16/03/2009 | $9,12 | $0,0700 |
| USD | 06/02/2009 | 09/02/2009 | 16/02/2009 | $10,82 | $0,0550 |
| USD | 07/01/2009 | 08/01/2009 | 15/01/2009 | $11,13 | $0,0500 |
| USD | 05/12/2008 | 08/12/2008 | 15/12/2008 | $10,05 | $0,0500 |
| USD | 07/11/2008 | 10/11/2008 | 17/11/2008 | $10,94 | $0,0500 |
| USD | 07/10/2008 | 08/10/2008 | 15/10/2008 | $11,41 | $0,0440 |
| USD | 05/09/2008 | 08/09/2008 | 15/09/2008 | $14,53 | $0,0400 |
| USD | 07/08/2008 | 08/08/2008 | 18/08/2008 | $14,70 | $0,0400 |
| USD | 07/07/2008 | 08/07/2008 | 15/07/2008 | $14,82 | $0,0320 |
| USD | 06/06/2008 | 09/06/2008 | 16/06/2008 | — | $0,0400 |
| USD | 07/05/2008 | 08/05/2008 | 15/05/2008 | $15,94 | $0,0400 |
| USD | 07/04/2008 | 08/04/2008 | 15/04/2008 | $15,57 | $0,0650 |
| USD | 07/03/2008 | 10/03/2008 | 17/03/2008 | $14,97 | $0,0650 |
| USD | 07/02/2008 | 08/02/2008 | 15/02/2008 | $15,48 | $0,0650 |
| USD | 07/01/2008 | 08/01/2008 | 15/01/2008 | $16,00 | $0,0650 |
| USD | 07/12/2007 | 10/12/2007 | 17/12/2007 | $16,57 | $0,0600 |
| USD | 07/11/2007 | 08/11/2007 | 15/11/2007 | $16,51 | $0,0550 |
| USD | 05/10/2007 | 08/10/2007 | 15/10/2007 | $16,99 | $0,0400 |
| USD | 07/09/2007 | 10/09/2007 | 17/09/2007 | $16,38 | $0,0400 |
| USD | 07/08/2007 | 08/08/2007 | 16/08/2007 | $16,64 | $0,0400 |
| USD | 06/07/2007 | 09/07/2007 | 16/07/2007 | $16,87 | $0,0900 |
| USD | 07/06/2007 | 08/06/2007 | 15/06/2007 | $16,97 | $0,0250 |
| USD | 07/05/2007 | 08/05/2007 | 15/05/2007 | $17,24 | $0,0150 |
| USD | 09/04/2007 | 10/04/2007 | 17/04/2007 | $16,84 | $0,0350 |
| USD | 07/03/2007 | 08/03/2007 | 15/03/2007 | $16,46 | $0,0350 |
| USD | 07/02/2007 | 08/02/2007 | 15/02/2007 | $16,58 | $0,0350 |
| USD | 05/01/2007 | 08/01/2007 | 16/01/2007 | $16,21 | $0,0350 |
| USD | 07/12/2006 | 08/12/2006 | 15/12/2006 | $16,24 | $0,0550 |
| USD | 07/11/2006 | 08/11/2006 | 15/11/2006 | $16,05 | $0,0550 |
| USD | 06/10/2006 | 09/10/2006 | 16/10/2006 | $15,75 | $0,0320 |
| USD | 07/09/2006 | 08/09/2006 | 15/09/2006 | $15,55 | $0,0320 |
| USD | 07/08/2006 | 08/08/2006 | 16/08/2006 | $15,47 | $0,0390 |
| USD | 07/07/2006 | 10/07/2006 | 17/07/2006 | $15,15 | $0,0550 |
| USD | 07/06/2006 | 08/06/2006 | 15/06/2006 | $15,05 | $0,0500 |
| USD | 05/05/2006 | 08/05/2006 | 15/05/2006 | $15,28 | $0,1500 |
| USD | 07/04/2006 | 10/04/2006 | 18/04/2006 | $15,08 | $0,0250 |
| USD | 07/03/2006 | 08/03/2006 | 15/03/2006 | $14,99 | $0,0170 |
| USD | 07/02/2006 | 08/02/2006 | 15/02/2006 | $14,93 | $0,0110 |
| USD | 06/01/2006 | 09/01/2006 | 17/01/2006 | $14,99 | $0,0060 |
Preço
Histórico de Preços
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $11,90 27/10/2025 | $12,34 01/10/2024 | $12,91 02/02/2023 | $14,51 12/01/2022 | $14,47 07/05/2021 | $14,26 02/01/2020 | $14,51 05/04/2019 | $15,56 26/01/2018 | $15,27 05/10/2017 | $14,71 13/12/2016 |
| Menor VP | $10,80 08/04/2025 | $11,60 16/04/2024 | $11,12 27/10/2023 | $11,55 12/10/2022 | $13,22 29/01/2021 | $10,74 23/03/2020 | $13,24 03/01/2019 | $12,95 24/12/2018 | $14,66 23/01/2017 | $12,55 11/02/2016 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados do Histórico de Preços Desde 14/10/2025 Até 14/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | $11,73 | $-0,02 | -0,17% |
| 13/11/2025 | $11,75 | $-0,03 | -0,25% |
| 12/11/2025 | $11,78 | $0,02 | 0,17% |
| 11/11/2025 | $11,76 | $0,07 | 0,60% |
| 10/11/2025 | $11,69 | $0,02 | 0,17% |
| 07/11/2025 | $11,67 | $0,03 | 0,26% |
| 06/11/2025 | $11,64 | $-0,01 | -0,09% |
| 05/11/2025 | $11,65 | $0,02 | 0,17% |
| 04/11/2025 | $11,63 | $-0,05 | -0,43% |
| 03/11/2025 | $11,68 | $-0,12 | -1,02% |
| 31/10/2025 | $11,80 | $0,01 | 0,08% |
| 30/10/2025 | $11,79 | $-0,03 | -0,25% |
| 29/10/2025 | $11,82 | $-0,06 | -0,51% |
| 28/10/2025 | $11,88 | $-0,02 | -0,17% |
| 27/10/2025 | $11,90 | $0,03 | 0,25% |
| 24/10/2025 | $11,87 | $0,03 | 0,25% |
| 23/10/2025 | $11,84 | $0,01 | 0,08% |
| 22/10/2025 | $11,83 | $-0,02 | -0,17% |
| 21/10/2025 | $11,85 | $0,01 | 0,08% |
| 20/10/2025 | $11,84 | $0,06 | 0,51% |
| 17/10/2025 | $11,78 | $0,03 | 0,26% |
| 16/10/2025 | $11,75 | $-0,01 | -0,09% |
| 15/10/2025 | $11,76 | $0,01 | 0,09% |
| 14/10/2025 | $11,75 | $0,03 | 0,26% |
Documentos
Documento do Fundo
Fact Sheet - Franklin Income Fund (C (Mdis) USD)
Factsheet (Chinese) - Franklin Income Fund
Ficha Comercial - Franklin Income Fund (C (Mdis) USD)
Ficha commercial - Franklin Income Fund (C (Mdis) USD)
Documentos Regulatórios
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
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Notas de rodapé
Os preços dos Fundos acima não são confirmados a menos que indicado o contrário e apenas para informação, como estes ainda não foram verificados por Agente Administrativos dos fundos relevantes. Nem a Franklin Templeton Investments nem o fundo aceitam responsabilidade por qualquer confiança depositada em preços indicados e nas informações incluídas neste arquivo de dados. Compra, troca e resgate de cotas só podem ser feitas com base em preços confirmados. Preços confirmados podem ser obtidos após 12pm com Franklin Templeton Investments.
As notações da Morningstar aplicam-se ao nível da classe de ações, o que significa que cada classe de ações terá de ter 36 meses de retornos para lhe poder ser atribuída uma notação.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Todos os Direitos Reservados. A informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.A Morningstar Rating™ para fundos, ou “classificação de estrelas”, é calculada para produtos gerenciados com histórico de no mínimo três anos e sujeita a mudança mensal. Fundos negociados na bolsa e fundos mútuos abertos são considerados uma coisa só para fins de comparação. Ela é calculada com base em uma medida de Retorno Ajustado ao Risco Morningstar que leva em conta uma variação para o desempenho de retorno mensal de um produto gerenciado, colocando mais ênfase em variações para baixo e recompensando desempenho consistente. Os melhores 10% dos produtos de cada categoria recebem 5 estrelas, os próximos 22,5% recebem 4 estrelas, os próximos 35% 3 estrelas, os próximos 22,5% recebem 2 e os últimos 10% recebem apenas 1 estrela. A Classificação Morningstar Geral é derivada de uma média ponderada dos números de desempenho associados com métricas da Classificação Morningstar de três, cinco e anos (se aplicável). Os pesos são: 100% de classificação de três anos para 36-59 meses de retorno total, 60% de classificação de cinco anos/40% de três anos para 60-119 meses de retornos totais e 50% de classificação de 10 anos/30% de classificação de cinco anos/20% de três anos para 120 ou mais meses de retorno total. Embora a fórmula de classificação de estrela geral de 10 anos pareça dar mais ênfase ao período de 10 anos, o período dos três anos mais recentes na verdade tem mais impacto porque é incluso em todos os três períodos de classificação. Classificações não levam em conta os efeitos de cobranças e cargas. A Morningstar Rating é apenas para as classes de ações especificadas; as outras classes podem ter diferentes características de desempenho.
A distribuição de rendimentos é baseada na distribuição mensal mais recente e apresentada como uma percentagem anualizada na data da apresentação. Ela não inclui qualquer custo preliminar e os investidores podem estar sujeitos à tributação sobre as distribuições. A informação é histórica e pode não refletir distribuições atuais ou futuras.
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.Preço/Lucros (últimos 12 meses) mede o o atual rácio preço/lucros (P/E) relativamente aos ganhos reportados nos últimos 12 meses.
Com o tempo, a avaliação da qualidade média de crédito ("ACQ" ou "average credit quality") pode sofrer alterações. A carteira em si não foi avaliada por uma agência de classificação de risco de crédito independente. A classificação por escala, que pode ser baseada em avaliações das obrigações de agências diferentes é fornecida para indicar a classificação média de crédito das obrigações subjacentes da carteira e varia geralmente de AAA (a melhor) a D (a pior). Para obrigações não avaliadas, as classificações podem ser atribuídas em função das classificações do emitente ou de outros fatores relevantes. A ACQ é determinada atribuindo-se um número inteiro sequencial à todas as classificações de crédito AAA até D, a partir de uma média de ativos ponderados simples dos títulos da dívida por valor de mercado e arredondando para a classificação mais próxima. O risco de inadimplência aumenta à medida que classificação de crédito de uma obrigação diminui; assim, a ACQ fornecida não é uma medição estatística do risco de inadimplência da carteira porque uma média ponderada simples não mede o nível crescente do risco de obrigações com piores classificações. A ACQ é meramente informativa. Posições derivativas não são refletidas na ACQ.
