LU0098860793
Franklin Income Fund
Em 05/06/2026
Valor da Cota 1
$9,92
Variação no dia 1
$-0,06
Retorno total acumulado no ano no VPL
5,40%
Rating geral
Categoria de Rating: USD Moderate Allocation
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 1217 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 980 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 554 |
©2026 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais São Os Riscos?
Objetivo do fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em ações e obrigações de empresas e do Estado de emissores norte-americanos. Alguns destes investimentos em obrigações podem ter notação inferior a investment grade.
Quais São Os Riscos?
O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$12,74 Mil milhões
Benchmark
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas
01/07/1999
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de referência
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos
Multi-ativos
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio
Luxembourg
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0670
Payable Date
08/06/2026
Rendimento de dividendos4
7,99%
Gestores de fundos
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.65 to 16.52.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
05101520
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,52 | 8,31 | 5,28 | 5,80 | 4,65 | 5,43 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 14,07 | 9,79 | 5,69 | 6,97 | 7,13 | 5,85 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
16,52
3 anos
8,31
5 anos
5,28
10 anos
5,80
15 anos
4,65
Desde o Lançamento
5,43
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
14,07
3 anos
9,79
5 anos
5,69
10 anos
6,97
15 anos
7,13
Desde o Lançamento
5,85
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 16,51 | 8,34 | 5,29 | 5,81 | — | 4,54 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,92 | 6,23 | 3,12 | 3,61 | — | 2,61 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 15,81 | 7,71 | 4,67 | 5,20 | 4,04 | 5,44 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 15,78 | 7,70 | 4,66 | 5,20 | 4,05 | 4,37 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,39 | 5,74 | 2,58 | 3,09 | — | 1,74 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,90 | 7,80 | 4,76 | 5,28 | 4,12 | 4,89 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 11,95 | 5,57 | 5,29 | 5,07 | — | 4,39 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,47 | 5,73 | 2,59 | 3,09 | — | 2,09 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,86 | 7,83 | 4,77 | 5,29 | — | 3,84 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 17,36 | 9,15 | 6,08 | 6,48 | 4,91 | 5,33 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 17,35 | 9,14 | 6,07 | 6,58 | 5,33 | 5,86 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 17,06 | 8,88 | 5,81 | 6,34 | 5,17 | 6,06 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 17,09 | 8,90 | 5,82 | 6,33 | 5,17 | 5,70 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
16,51
3 anos
8,34
5 anos
5,29
10 anos
5,81
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,54
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
13,92
3 anos
6,23
5 anos
3,12
10 anos
3,61
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,61
Data de início de performance
25/10/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
15,81
3 anos
7,71
5 anos
4,67
10 anos
5,20
15 anos
4,04
Desde o Lançamento
5,44
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
15,78
3 anos
7,70
5 anos
4,66
10 anos
5,20
15 anos
4,05
Desde o Lançamento
4,37
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
13,39
3 anos
5,74
5 anos
2,58
10 anos
3,09
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,74
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
15,90
3 anos
7,80
5 anos
4,76
10 anos
5,28
15 anos
4,12
Desde o Lançamento
4,89
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
11,95
3 anos
5,57
5 anos
5,29
10 anos
5,07
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,39
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
13,47
3 anos
5,73
5 anos
2,59
10 anos
3,09
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,09
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
15,86
3 anos
7,83
5 anos
4,77
10 anos
5,29
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,84
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
17,36
3 anos
9,15
5 anos
6,08
10 anos
6,48
15 anos
4,91
Desde o Lançamento
5,33
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
17,35
3 anos
9,14
5 anos
6,07
10 anos
6,58
15 anos
5,33
Desde o Lançamento
5,86
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
17,06
3 anos
8,88
5 anos
5,81
10 anos
6,34
15 anos
5,17
Desde o Lançamento
6,06
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
17,09
3 anos
8,90
5 anos
5,82
10 anos
6,33
15 anos
5,17
Desde o Lançamento
5,70
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.01 to 17.58.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-505101520
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,15 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01/07/1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 4,70 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,15
2025
10,93
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
Data de início de performance
01/07/1999
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
4,70
2025
10,07
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
Data de início de performance
—
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,16 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,33 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,92 | 10,31 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 4,91 | 10,25 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,28 | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,11 | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,45 | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 5,03 | 10,33 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,34 | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 5,29 | 11,48 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 5,27 | 11,56 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,16
2025
10,87
2024
6,06
2023
7,05
2022
-7,35
2021
13,96
2020
1,20
2019
13,95
2018
-7,32
2017
8,75
2016
12,87
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,33
2025
8,78
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
Data de início de performance
25/10/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,92
2025
10,31
2024
5,43
2023
6,41
2022
-7,92
2021
13,27
2020
0,66
2019
13,23
2018
-7,84
2017
8,12
2016
12,29
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,91
2025
10,25
2024
5,51
2023
6,38
2022
-7,94
2021
13,34
2020
0,64
2019
13,24
2018
-7,86
2017
8,12
2016
12,30
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,28
2025
8,14
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,93
2025
10,42
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
5,11
2025
-2,73
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,45
2025
8,07
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,03
2025
10,33
2024
5,59
2023
6,45
2022
-7,83
2021
13,31
2020
0,73
2019
13,38
2018
-7,78
2017
8,25
2016
12,36
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,38
2025
11,75
2024
6,88
2023
7,82
2022
-6,69
2021
14,86
2020
1,94
2019
14,75
2018
-6,51
2017
9,10
2016
12,37
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,34
2025
11,78
2024
6,89
2023
7,81
2022
-6,64
2021
14,68
2020
2,05
2019
14,69
2018
-6,55
2017
9,44
2016
13,65
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,29
2025
11,48
2024
6,63
2023
7,54
2022
-6,93
2021
14,47
2020
1,75
2019
14,46
2018
-6,79
2017
9,27
2016
13,51
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,27
2025
11,56
2024
6,63
2023
7,48
2022
-6,88
2021
14,44
2020
1,74
2019
14,50
2018
-6,83
2017
9,18
2016
13,63
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
1999
1999
Mês seleccionado juli 1999
2026
2026
Mês seleccionado april 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2026-04-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9359.99 to 47487.1.
End of interactive chart.
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,15 | 2,52 | 2,24 | 7,27 | 16,52 | 27,08 | 29,32 | 75,76 | 97,64 | 313,22 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 4,70 | 1,86 | 1,63 | 6,45 | 14,07 | 32,34 | 31,85 | 96,14 | 181,11 | 359,42 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,15
1 mês
2,52
3 meses
2,24
6 meses
7,27
1 ano
16,52
3 anos
27,08
5 anos
29,32
10 anos
75,76
15 anos
97,64
Desde o Lançamento
313,22
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
4,70
1 mês
1,86
3 meses
1,63
6 meses
6,45
1 ano
14,07
3 anos
32,34
5 anos
31,85
10 anos
96,14
15 anos
181,11
Desde o Lançamento
359,42
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,16 | 2,55 | 2,29 | 7,28 | 16,51 | 27,18 | 29,38 | 75,95 | — | 65,22 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,33 | 2,26 | 1,71 | 6,13 | 13,92 | 19,89 | 16,60 | 42,58 | — | 38,07 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,92 | 2,52 | 2,13 | 6,93 | 15,81 | 24,98 | 25,66 | 65,98 | 81,18 | 250,07 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 4,91 | 2,46 | 2,04 | 6,90 | 15,78 | 24,93 | 25,59 | 65,98 | 81,34 | 140,37 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,28 | 2,26 | 1,67 | 5,91 | 13,39 | 18,23 | 13,60 | 35,58 | — | 21,89 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 2,50 | 2,12 | 6,98 | 15,90 | 25,29 | 26,16 | 67,26 | 83,34 | 259,56 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,11 | 0,94 | 3,21 | 5,09 | 11,95 | 17,67 | 29,41 | 64,03 | — | 56,67 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,45 | 2,36 | 1,71 | 6,07 | 13,47 | 18,20 | 13,65 | 35,56 | — | 28,72 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 5,03 | 2,49 | 2,19 | 6,94 | 15,86 | 25,38 | 26,24 | 67,40 | — | 51,51 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 2,62 | 2,44 | 7,68 | 17,36 | 30,05 | 34,31 | 87,33 | 105,34 | 302,71 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 5,34 | 2,66 | 2,49 | 7,61 | 17,35 | 30,02 | 34,23 | 89,06 | 117,88 | 140,31 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 5,29 | 2,58 | 2,38 | 7,53 | 17,06 | 29,10 | 32,60 | 84,81 | 112,98 | 158,77 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 5,27 | 2,61 | 2,36 | 7,55 | 17,09 | 29,16 | 32,68 | 84,78 | 112,95 | 134,87 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,16
1 mês
2,55
3 meses
2,29
6 meses
7,28
1 ano
16,51
3 anos
27,18
5 anos
29,38
10 anos
75,95
15 anos
—
Desde o Lançamento
65,22
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,33
1 mês
2,26
3 meses
1,71
6 meses
6,13
1 ano
13,92
3 anos
19,89
5 anos
16,60
10 anos
42,58
15 anos
—
Desde o Lançamento
38,07
Data de início de performance
25/10/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,92
1 mês
2,52
3 meses
2,13
6 meses
6,93
1 ano
15,81
3 anos
24,98
5 anos
25,66
10 anos
65,98
15 anos
81,18
Desde o Lançamento
250,07
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,91
1 mês
2,46
3 meses
2,04
6 meses
6,90
1 ano
15,78
3 anos
24,93
5 anos
25,59
10 anos
65,98
15 anos
81,34
Desde o Lançamento
140,37
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,28
1 mês
2,26
3 meses
1,67
6 meses
5,91
1 ano
13,39
3 anos
18,23
5 anos
13,60
10 anos
35,58
15 anos
—
Desde o Lançamento
21,89
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
4,93
1 mês
2,50
3 meses
2,12
6 meses
6,98
1 ano
15,90
3 anos
25,29
5 anos
26,16
10 anos
67,26
15 anos
83,34
Desde o Lançamento
259,56
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
5,11
1 mês
0,94
3 meses
3,21
6 meses
5,09
1 ano
11,95
3 anos
17,67
5 anos
29,41
10 anos
64,03
15 anos
—
Desde o Lançamento
56,67
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,45
1 mês
2,36
3 meses
1,71
6 meses
6,07
1 ano
13,47
3 anos
18,20
5 anos
13,65
10 anos
35,56
15 anos
—
Desde o Lançamento
28,72
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,03
1 mês
2,49
3 meses
2,19
6 meses
6,94
1 ano
15,86
3 anos
25,38
5 anos
26,24
10 anos
67,40
15 anos
—
Desde o Lançamento
51,51
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,38
1 mês
2,62
3 meses
2,44
6 meses
7,68
1 ano
17,36
3 anos
30,05
5 anos
34,31
10 anos
87,33
15 anos
105,34
Desde o Lançamento
302,71
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,34
1 mês
2,66
3 meses
2,49
6 meses
7,61
1 ano
17,35
3 anos
30,02
5 anos
34,23
10 anos
89,06
15 anos
117,88
Desde o Lançamento
140,31
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,29
1 mês
2,58
3 meses
2,38
6 meses
7,53
1 ano
17,06
3 anos
29,10
5 anos
32,60
10 anos
84,81
15 anos
112,98
Desde o Lançamento
158,77
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,27
1 mês
2,61
3 meses
2,36
6 meses
7,55
1 ano
17,09
3 anos
29,16
5 anos
32,68
10 anos
84,78
15 anos
112,95
Desde o Lançamento
134,87
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,98 | 9,04 | 9,29 |
| Beta | 0,87 | 0,95 | 1,01 |
| Historical Tracking Error | 2,19 | 2,60 | 2,99 |
| Índice de informações | -0,68 | -0,17 | -0,43 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 6,98 | 9,04 | 9,29 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,67 | 9,19 | 8,71 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,73 | 0,19 | 0,39 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$12,74 Mil milhões
Estatísticas do Portfólio
Duração Efectiva
4,48 anos
Price to Earnings (12 meses anteriores)8
24,73x
Média de anos até ao vencimento
6,23 anos
Rácio Preço/Cash Flow
13,34x
Índice de preço/valor patrimonial
3,48x
Qualidade de crédito média9
BBB
Yield até à Maturidade
6,14%
Alocações de Portfólio
Distribução Setorial (Ações como % do total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.2712 to 13.4704.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 13,47% | |
| Assistência médica | 6,62% | |
| Energia | 5,18% | |
| Bens de consumo discricionário | 4,88% | |
| Bens de consumo básico | 4,84% | |
| Setor industrial | 4,64% | |
| Setor financeiro | 4,09% | |
| Serviços de utilidade pública | 3,51% | |
| Matérias primas | 3,28% | |
| Serviços de comunicação | 1,27% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
4,62
Valor de mercado
569.052.964
Quantity
Título
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Weight (%)
1,79
Valor de mercado
220.635.000
Quantity
1.500.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Weight (%)
1,35
Valor de mercado
165.924.672
Quantity
160.000.000
Título
CVX 8.50% ELN ISSUED BY WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 8.50% ELN 3/3/2027
Weight (%)
1,22
Valor de mercado
150.393.782
Quantity
800.000
Título
Home Depot Inc/The COM USD0.05
Weight (%)
1,19
Valor de mercado
146.874.960
Quantity
446.700
Título
Southern Co/The COM USD5
Weight (%)
1,14
Valor de mercado
140.215.000
Quantity
1.450.000
Título
PepsiCo Inc COM USD.017
Weight (%)
1,03
Valor de mercado
126.792.000
Quantity
800.000
Título
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.00% ELN 10/28/2026
Weight (%)
1,01
Valor de mercado
124.823.766
Quantity
1.602.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2056
Weight (%)
0,99
Valor de mercado
121.591.473
Quantity
125.000.000
Título
XOM 8.0% ELN ISSUED BY ROYAL BANK OF CANADA 8.00% ELN 3/3/2027
Weight (%)
0,98
Valor de mercado
120.861.529
Quantity
800.000
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.523 to 6.5681.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 6,57% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,52% | |
| ORACLE CORP | 2,20% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,18% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,71% | |
| MICROSOFT CORP | 1,70% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,69% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1,64% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,58% | |
| FREDDIE MAC POOL | 1,52% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | $9,97 | $0,0670 |
Classe de cotas
A (Mdis) USD
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2026
Data ex-dividendos
01/06/2026
Payable Date
08/06/2026
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0670
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | $9,97 | $0,0670 |
| USD | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 08/05/2026 | $9,96 | $0,0670 |
| USD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | $9,78 | $0,0670 |
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $10,02 | $0,0670 |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $9,96 | $0,0670 |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $9,77 | $0,0670 |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $9,70 | $0,0670 |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $11,41 | $0,0500 |
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| USD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $11,40 | $0,0500 |
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| USD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $11,42 | $0,0550 |
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| USD | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | $12,00 | $0,0500 |
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| USD | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 15/05/2015 | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 16/03/2015 | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 15/12/2014 | $12,61 | $0,0320 |
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| USD | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 15/09/2014 | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 07/08/2014 | 08/08/2014 | 15/08/2014 | $13,15 | $0,0320 |
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| USD | 09/05/2002 | 10/05/2002 | 17/05/2002 | $9,86 | $0,0270 |
| USD | 08/04/2002 | 09/04/2002 | 16/04/2002 | $9,88 | $0,0420 |
| USD | 07/03/2002 | 08/03/2002 | 15/03/2002 | $9,88 | $0,0350 |
| USD | 07/02/2002 | 08/02/2002 | 15/02/2002 | $9,62 | $0,0350 |
| USD | 08/01/2002 | 09/01/2002 | 16/01/2002 | $9,76 | $0,0430 |
| USD | 07/12/2001 | 10/12/2001 | 17/12/2001 | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 08/11/2001 | 09/11/2001 | 16/11/2001 | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 05/10/2001 | 08/10/2001 | 15/10/2001 | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 07/09/2001 | 10/09/2001 | 17/09/2001 | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 07/08/2001 | 08/08/2001 | 15/08/2001 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 06/07/2001 | 09/07/2001 | 16/07/2001 | $10,10 | $0,0440 |
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| USD | 06/04/2001 | 09/04/2001 | 17/04/2001 | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 07/03/2001 | 08/03/2001 | 15/03/2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07/02/2001 | 08/02/2001 | 15/02/2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08/01/2001 | 09/01/2001 | 16/01/2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30/11/2000 | 01/12/2000 | 08/12/2000 | $10,30 | $0,3110 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2026
Data ex-dividendos
01/06/2026
Payable Date
08/06/2026
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2026
Data ex-dividendos
01/05/2026
Payable Date
08/05/2026
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2026
Data ex-dividendos
01/04/2026
Payable Date
08/04/2026
Valor da Cota
$9,78
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2026
Data ex-dividendos
02/03/2026
Payable Date
09/03/2026
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
02/02/2026
Payable Date
09/02/2026
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2025
Data ex-dividendos
02/01/2026
Payable Date
09/01/2026
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
08/12/2025
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
$9,64
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
08/10/2025
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
09/09/2025
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
08/08/2025
Valor da Cota
$9,51
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2025
Data ex-dividendos
08/07/2025
Payable Date
15/07/2025
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2025
Data ex-dividendos
09/06/2025
Payable Date
16/06/2025
Valor da Cota
$9,50
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2025
Data ex-dividendos
08/05/2025
Payable Date
15/05/2025
Valor da Cota
$9,32
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2025
Data ex-dividendos
08/04/2025
Payable Date
15/04/2025
Valor da Cota
$8,89
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2025
Data ex-dividendos
10/03/2025
Payable Date
17/03/2025
Valor da Cota
$9,61
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2025
Data ex-dividendos
10/02/2025
Payable Date
18/02/2025
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2025
Data ex-dividendos
10/01/2025
Payable Date
16/01/2025
Valor da Cota
$9,49
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2024
Data ex-dividendos
09/12/2024
Payable Date
16/12/2024
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2024
Data ex-dividendos
08/11/2024
Payable Date
15/11/2024
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2024
Data ex-dividendos
08/10/2024
Payable Date
15/10/2024
Valor da Cota
$9,99
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2024
Data ex-dividendos
09/09/2024
Payable Date
16/09/2024
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2024
Data ex-dividendos
08/08/2024
Payable Date
15/08/2024
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2024
Data ex-dividendos
08/07/2024
Payable Date
15/07/2024
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2024
Data ex-dividendos
10/06/2024
Payable Date
17/06/2024
Valor da Cota
$9,69
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2024
Data ex-dividendos
08/05/2024
Payable Date
15/05/2024
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2024
Data ex-dividendos
08/04/2024
Payable Date
15/04/2024
Valor da Cota
$9,69
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2024
Data ex-dividendos
08/03/2024
Payable Date
15/03/2024
Valor da Cota
$9,72
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2024
Data ex-dividendos
08/02/2024
Payable Date
15/02/2024
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2024
Data ex-dividendos
09/01/2024
Payable Date
16/01/2024
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2023
Data ex-dividendos
08/12/2023
Payable Date
15/12/2023
Valor da Cota
$9,55
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2023
Data ex-dividendos
08/11/2023
Payable Date
15/11/2023
Valor da Cota
$9,23
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2023
Data ex-dividendos
09/10/2023
Payable Date
16/10/2023
Valor da Cota
$9,27
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2023
Data ex-dividendos
08/09/2023
Payable Date
15/09/2023
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2023
Data ex-dividendos
08/08/2023
Payable Date
15/08/2023
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2023
Data ex-dividendos
10/07/2023
Payable Date
17/07/2023
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2023
Data ex-dividendos
08/06/2023
Payable Date
15/06/2023
Valor da Cota
$9,86
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2023
Data ex-dividendos
08/05/2023
Payable Date
15/05/2023
Valor da Cota
$9,91
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2023
Data ex-dividendos
11/04/2023
Payable Date
18/04/2023
Valor da Cota
$10,08
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2023
Data ex-dividendos
08/03/2023
Payable Date
15/03/2023
Valor da Cota
$9,99
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2023
Data ex-dividendos
08/02/2023
Payable Date
15/02/2023
Valor da Cota
$10,28
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2023
Data ex-dividendos
09/01/2023
Payable Date
16/01/2023
Valor da Cota
$10,20
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2022
Data ex-dividendos
08/12/2022
Payable Date
15/12/2022
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2022
Data ex-dividendos
08/11/2022
Payable Date
15/11/2022
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2022
Data ex-dividendos
10/10/2022
Payable Date
17/10/2022
Valor da Cota
$9,47
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2022
Data ex-dividendos
08/09/2022
Payable Date
15/09/2022
Valor da Cota
$10,14
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2022
Data ex-dividendos
08/08/2022
Payable Date
16/08/2022
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2022
Data ex-dividendos
08/07/2022
Payable Date
15/07/2022
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2022
Data ex-dividendos
08/06/2022
Payable Date
15/06/2022
Valor da Cota
$10,77
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2022
Data ex-dividendos
09/05/2022
Payable Date
16/05/2022
Valor da Cota
$10,63
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2022
Data ex-dividendos
08/04/2022
Payable Date
19/04/2022
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2022
Data ex-dividendos
08/03/2022
Payable Date
15/03/2022
Valor da Cota
$11,05
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2022
Data ex-dividendos
08/02/2022
Payable Date
15/02/2022
Valor da Cota
$11,51
Dividendo por ação
$0,0600
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2022
Data ex-dividendos
10/01/2022
Payable Date
17/01/2022
Valor da Cota
$11,66
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2021
Data ex-dividendos
08/12/2021
Payable Date
15/12/2021
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2021
Data ex-dividendos
08/11/2021
Payable Date
15/11/2021
Valor da Cota
$11,43
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2021
Data ex-dividendos
08/10/2021
Payable Date
15/10/2021
Valor da Cota
$11,27
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2021
Data ex-dividendos
08/09/2021
Payable Date
15/09/2021
Valor da Cota
$11,37
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2021
Data ex-dividendos
09/08/2021
Payable Date
16/08/2021
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2021
Data ex-dividendos
08/07/2021
Payable Date
15/07/2021
Valor da Cota
$11,33
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2021
Data ex-dividendos
08/06/2021
Payable Date
15/06/2021
Valor da Cota
$11,51
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2021
Data ex-dividendos
10/05/2021
Payable Date
17/05/2021
Valor da Cota
$11,60
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2021
Data ex-dividendos
09/04/2021
Payable Date
16/04/2021
Valor da Cota
$11,34
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2021
Data ex-dividendos
08/03/2021
Payable Date
15/03/2021
Valor da Cota
$11,05
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2021
Data ex-dividendos
08/02/2021
Payable Date
15/02/2021
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2021
Data ex-dividendos
11/01/2021
Payable Date
18/01/2021
Valor da Cota
$10,88
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2020
Data ex-dividendos
08/12/2020
Payable Date
15/12/2020
Valor da Cota
$10,76
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2020
Data ex-dividendos
09/11/2020
Payable Date
16/11/2020
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2020
Data ex-dividendos
08/10/2020
Payable Date
15/10/2020
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2020
Data ex-dividendos
08/09/2020
Payable Date
15/09/2020
Valor da Cota
$10,03
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2020
Data ex-dividendos
10/08/2020
Payable Date
17/08/2020
Valor da Cota
$10,20
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2020
Data ex-dividendos
08/07/2020
Payable Date
15/07/2020
Valor da Cota
$9,89
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2020
Data ex-dividendos
08/06/2020
Payable Date
15/06/2020
Valor da Cota
$10,42
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2020
Data ex-dividendos
08/05/2020
Payable Date
15/05/2020
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2020
Data ex-dividendos
08/04/2020
Payable Date
16/04/2020
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2020
Data ex-dividendos
09/03/2020
Payable Date
16/03/2020
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2020
Data ex-dividendos
10/02/2020
Payable Date
17/02/2020
Valor da Cota
$11,21
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2020
Data ex-dividendos
09/01/2020
Payable Date
16/01/2020
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2019
Data ex-dividendos
09/12/2019
Payable Date
16/12/2019
Valor da Cota
$11,14
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2019
Data ex-dividendos
08/11/2019
Payable Date
15/11/2019
Valor da Cota
$11,17
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2019
Data ex-dividendos
08/10/2019
Payable Date
15/10/2019
Valor da Cota
$11,02
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2019
Data ex-dividendos
09/09/2019
Payable Date
16/09/2019
Valor da Cota
$11,18
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2019
Data ex-dividendos
08/08/2019
Payable Date
15/08/2019
Valor da Cota
$11,09
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2019
Data ex-dividendos
08/07/2019
Payable Date
15/07/2019
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2019
Data ex-dividendos
10/06/2019
Payable Date
17/06/2019
Valor da Cota
$11,19
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2019
Data ex-dividendos
08/05/2019
Payable Date
15/05/2019
Valor da Cota
$11,31
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2019
Data ex-dividendos
08/04/2019
Payable Date
15/04/2019
Valor da Cota
$11,50
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2019
Data ex-dividendos
08/03/2019
Payable Date
15/03/2019
Valor da Cota
$11,21
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2019
Data ex-dividendos
08/02/2019
Payable Date
15/02/2019
Valor da Cota
$11,06
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2019
Data ex-dividendos
09/01/2019
Payable Date
16/01/2019
Valor da Cota
$10,86
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2018
Data ex-dividendos
10/12/2018
Payable Date
17/12/2018
Valor da Cota
$10,88
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2018
Data ex-dividendos
08/11/2018
Payable Date
15/11/2018
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2018
Data ex-dividendos
08/10/2018
Payable Date
15/10/2018
Valor da Cota
$11,56
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2018
Data ex-dividendos
10/09/2018
Payable Date
17/09/2018
Valor da Cota
$11,53
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2018
Data ex-dividendos
08/08/2018
Payable Date
15/08/2018
Valor da Cota
$11,71
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2018
Data ex-dividendos
09/07/2018
Payable Date
16/07/2018
Valor da Cota
$11,60
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2018
Data ex-dividendos
08/06/2018
Payable Date
15/06/2018
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2018
Data ex-dividendos
08/05/2018
Payable Date
15/05/2018
Valor da Cota
$11,50
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2018
Data ex-dividendos
09/04/2018
Payable Date
16/04/2018
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2018
Data ex-dividendos
08/03/2018
Payable Date
15/03/2018
Valor da Cota
$11,61
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2018
Data ex-dividendos
08/02/2018
Payable Date
15/02/2018
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2018
Data ex-dividendos
09/01/2018
Payable Date
16/01/2018
Valor da Cota
$12,09
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2017
Data ex-dividendos
08/12/2017
Payable Date
15/12/2017
Valor da Cota
$11,84
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2017
Data ex-dividendos
08/11/2017
Payable Date
15/11/2017
Valor da Cota
$11,88
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2017
Data ex-dividendos
09/10/2017
Payable Date
16/10/2017
Valor da Cota
$11,97
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2017
Data ex-dividendos
08/09/2017
Payable Date
15/09/2017
Valor da Cota
$11,74
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2017
Data ex-dividendos
08/08/2017
Payable Date
15/08/2017
Valor da Cota
$11,79
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2017
Data ex-dividendos
10/07/2017
Payable Date
17/07/2017
Valor da Cota
$11,63
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2017
Data ex-dividendos
08/06/2017
Payable Date
15/06/2017
Valor da Cota
$11,76
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2017
Data ex-dividendos
08/05/2017
Payable Date
15/05/2017
Valor da Cota
$11,72
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2017
Data ex-dividendos
10/04/2017
Payable Date
18/04/2017
Valor da Cota
$11,69
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2017
Data ex-dividendos
08/03/2017
Payable Date
15/03/2017
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2017
Data ex-dividendos
08/02/2017
Payable Date
15/02/2017
Valor da Cota
$11,56
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2017
Data ex-dividendos
09/01/2017
Payable Date
16/01/2017
Valor da Cota
$11,58
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2016
Data ex-dividendos
08/12/2016
Payable Date
15/12/2016
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2016
Data ex-dividendos
08/11/2016
Payable Date
15/11/2016
Valor da Cota
$11,12
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2016
Data ex-dividendos
10/10/2016
Payable Date
17/10/2016
Valor da Cota
$11,36
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2016
Data ex-dividendos
08/09/2016
Payable Date
15/09/2016
Valor da Cota
$11,40
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2016
Data ex-dividendos
08/08/2016
Payable Date
15/08/2016
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2016
Data ex-dividendos
08/07/2016
Payable Date
15/07/2016
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2016
Data ex-dividendos
08/06/2016
Payable Date
15/06/2016
Valor da Cota
$11,11
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2016
Data ex-dividendos
09/05/2016
Payable Date
16/05/2016
Valor da Cota
$10,80
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2016
Data ex-dividendos
08/04/2016
Payable Date
15/04/2016
Valor da Cota
$10,69
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2016
Data ex-dividendos
08/03/2016
Payable Date
15/03/2016
Valor da Cota
$10,53
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2016
Data ex-dividendos
08/02/2016
Payable Date
15/02/2016
Valor da Cota
$10,04
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2016
Data ex-dividendos
11/01/2016
Payable Date
18/01/2016
Valor da Cota
$10,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2015
Data ex-dividendos
08/12/2015
Payable Date
15/12/2015
Valor da Cota
$10,87
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2015
Data ex-dividendos
09/11/2015
Payable Date
16/11/2015
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2015
Data ex-dividendos
08/10/2015
Payable Date
15/10/2015
Valor da Cota
$11,42
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2015
Data ex-dividendos
08/09/2015
Payable Date
15/09/2015
Valor da Cota
$11,28
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2015
Data ex-dividendos
10/08/2015
Payable Date
17/08/2015
Valor da Cota
$11,85
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2015
Data ex-dividendos
08/07/2015
Payable Date
15/07/2015
Valor da Cota
$12,00
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2015
Data ex-dividendos
08/06/2015
Payable Date
15/06/2015
Valor da Cota
$12,38
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2015
Data ex-dividendos
08/05/2015
Payable Date
15/05/2015
Valor da Cota
$12,77
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2015
Data ex-dividendos
09/04/2015
Payable Date
16/04/2015
Valor da Cota
$12,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2015
Data ex-dividendos
09/03/2015
Payable Date
16/03/2015
Valor da Cota
$12,58
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2015
Data ex-dividendos
09/02/2015
Payable Date
16/02/2015
Valor da Cota
$12,66
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2015
Data ex-dividendos
09/01/2015
Payable Date
16/01/2015
Valor da Cota
$12,53
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2014
Data ex-dividendos
08/12/2014
Payable Date
15/12/2014
Valor da Cota
$12,61
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2014
Data ex-dividendos
10/11/2014
Payable Date
17/11/2014
Valor da Cota
$12,97
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2014
Data ex-dividendos
08/10/2014
Payable Date
15/10/2014
Valor da Cota
$12,92
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2014
Data ex-dividendos
08/09/2014
Payable Date
15/09/2014
Valor da Cota
$13,30
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2014
Data ex-dividendos
08/08/2014
Payable Date
15/08/2014
Valor da Cota
$13,15
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2014
Data ex-dividendos
08/07/2014
Payable Date
15/07/2014
Valor da Cota
$13,45
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2014
Data ex-dividendos
09/06/2014
Payable Date
16/06/2014
Valor da Cota
$13,35
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2014
Data ex-dividendos
08/05/2014
Payable Date
15/05/2014
Valor da Cota
$13,20
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2014
Data ex-dividendos
08/04/2014
Payable Date
15/04/2014
Valor da Cota
$13,03
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2014
Data ex-dividendos
10/03/2014
Payable Date
17/03/2014
Valor da Cota
$12,89
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2014
Data ex-dividendos
10/02/2014
Payable Date
17/02/2014
Valor da Cota
$12,56
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2014
Data ex-dividendos
09/01/2014
Payable Date
16/01/2014
Valor da Cota
$12,59
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2013
Data ex-dividendos
09/12/2013
Payable Date
16/12/2013
Valor da Cota
$12,52
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2013
Data ex-dividendos
08/11/2013
Payable Date
15/11/2013
Valor da Cota
$12,53
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2013
Data ex-dividendos
08/10/2013
Payable Date
15/10/2013
Valor da Cota
$12,07
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2013
Data ex-dividendos
09/09/2013
Payable Date
16/09/2013
Valor da Cota
$12,08
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2013
Data ex-dividendos
08/08/2013
Payable Date
15/08/2013
Valor da Cota
$12,22
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2013
Data ex-dividendos
08/07/2013
Payable Date
15/07/2013
Valor da Cota
$11,88
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2013
Data ex-dividendos
10/06/2013
Payable Date
17/06/2013
Valor da Cota
$12,15
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2013
Data ex-dividendos
08/05/2013
Payable Date
15/05/2013
Valor da Cota
$12,41
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2013
Data ex-dividendos
08/04/2013
Payable Date
15/04/2013
Valor da Cota
$12,10
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2013
Data ex-dividendos
08/03/2013
Payable Date
15/03/2013
Valor da Cota
$12,05
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2013
Data ex-dividendos
08/02/2013
Payable Date
15/02/2013
Valor da Cota
$12,00
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2013
Data ex-dividendos
09/01/2013
Payable Date
16/01/2013
Valor da Cota
$11,95
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2012
Data ex-dividendos
10/12/2012
Payable Date
17/12/2012
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2012
Data ex-dividendos
09/11/2012
Payable Date
16/11/2012
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2012
Data ex-dividendos
08/10/2012
Payable Date
15/10/2012
Valor da Cota
$11,82
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2012
Data ex-dividendos
10/09/2012
Payable Date
17/09/2012
Valor da Cota
$11,70
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2012
Data ex-dividendos
08/08/2012
Payable Date
16/08/2012
Valor da Cota
$11,58
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2012
Data ex-dividendos
09/07/2012
Payable Date
16/07/2012
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2012
Data ex-dividendos
08/06/2012
Payable Date
15/06/2012
Valor da Cota
$11,04
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2012
Data ex-dividendos
09/05/2012
Payable Date
16/05/2012
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2012
Data ex-dividendos
11/04/2012
Payable Date
18/04/2012
Valor da Cota
$11,28
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2012
Data ex-dividendos
08/03/2012
Payable Date
15/03/2012
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2012
Data ex-dividendos
08/02/2012
Payable Date
15/02/2012
Valor da Cota
$11,52
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2012
Data ex-dividendos
09/01/2012
Payable Date
16/01/2012
Valor da Cota
$11,14
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2011
Data ex-dividendos
08/12/2011
Payable Date
15/12/2011
Valor da Cota
$10,90
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2011
Data ex-dividendos
09/11/2011
Payable Date
16/11/2011
Valor da Cota
$10,95
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2011
Data ex-dividendos
10/10/2011
Payable Date
17/10/2011
Valor da Cota
$10,45
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2011
Data ex-dividendos
08/09/2011
Payable Date
15/09/2011
Valor da Cota
$10,83
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2011
Data ex-dividendos
08/08/2011
Payable Date
16/08/2011
Valor da Cota
$10,55
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2011
Data ex-dividendos
08/07/2011
Payable Date
15/07/2011
Valor da Cota
$11,77
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/06/2011
Data ex-dividendos
09/06/2011
Payable Date
15/06/2011
Valor da Cota
$11,68
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2011
Data ex-dividendos
09/05/2011
Payable Date
16/05/2011
Valor da Cota
$11,94
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2011
Data ex-dividendos
08/04/2011
Payable Date
15/04/2011
Valor da Cota
$11,93
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2011
Data ex-dividendos
08/03/2011
Payable Date
15/03/2011
Valor da Cota
$11,78
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2011
Data ex-dividendos
08/02/2011
Payable Date
15/02/2011
Valor da Cota
$11,82
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2011
Data ex-dividendos
10/01/2011
Payable Date
17/01/2011
Valor da Cota
$11,44
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2010
Data ex-dividendos
08/12/2010
Payable Date
15/12/2010
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2010
Data ex-dividendos
08/11/2010
Payable Date
15/11/2010
Valor da Cota
$11,38
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2010
Data ex-dividendos
08/10/2010
Payable Date
15/10/2010
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2010
Data ex-dividendos
08/09/2010
Payable Date
15/09/2010
Valor da Cota
$10,78
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2010
Data ex-dividendos
09/08/2010
Payable Date
16/08/2010
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2010
Data ex-dividendos
08/07/2010
Payable Date
15/07/2010
Valor da Cota
$10,54
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2010
Data ex-dividendos
08/06/2010
Payable Date
15/06/2010
Valor da Cota
$10,29
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2010
Data ex-dividendos
10/05/2010
Payable Date
17/05/2010
Valor da Cota
$10,77
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2010
Data ex-dividendos
08/04/2010
Payable Date
15/04/2010
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2010
Data ex-dividendos
08/03/2010
Payable Date
15/03/2010
Valor da Cota
$10,71
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2010
Data ex-dividendos
08/02/2010
Payable Date
15/02/2010
Valor da Cota
$10,34
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2010
Data ex-dividendos
08/01/2010
Payable Date
15/01/2010
Valor da Cota
$10,84
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2009
Data ex-dividendos
08/12/2009
Payable Date
15/12/2009
Valor da Cota
$10,49
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2009
Data ex-dividendos
09/11/2009
Payable Date
16/11/2009
Valor da Cota
$10,25
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2009
Data ex-dividendos
08/10/2009
Payable Date
15/10/2009
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2009
Data ex-dividendos
08/09/2009
Payable Date
15/09/2009
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2009
Data ex-dividendos
10/08/2009
Payable Date
17/08/2009
Valor da Cota
$9,85
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2009
Data ex-dividendos
08/07/2009
Payable Date
15/07/2009
Valor da Cota
$8,97
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2009
Data ex-dividendos
08/06/2009
Payable Date
15/06/2009
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2009
Data ex-dividendos
08/05/2009
Payable Date
15/05/2009
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2009
Data ex-dividendos
08/04/2009
Payable Date
15/04/2009
Valor da Cota
$7,92
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2009
Data ex-dividendos
09/03/2009
Payable Date
16/03/2009
Valor da Cota
$7,06
Dividendo por ação
$0,0600
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2009
Data ex-dividendos
09/02/2009
Payable Date
16/02/2009
Valor da Cota
$8,38
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2009
Data ex-dividendos
08/01/2009
Payable Date
15/01/2009
Valor da Cota
$8,63
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2008
Data ex-dividendos
08/12/2008
Payable Date
15/12/2008
Valor da Cota
$7,80
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2008
Data ex-dividendos
10/11/2008
Payable Date
17/11/2008
Valor da Cota
$8,49
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2008
Data ex-dividendos
08/10/2008
Payable Date
15/10/2008
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2008
Data ex-dividendos
08/09/2008
Payable Date
15/09/2008
Valor da Cota
$11,30
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2008
Data ex-dividendos
08/08/2008
Payable Date
18/08/2008
Valor da Cota
$11,43
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2008
Data ex-dividendos
08/07/2008
Payable Date
15/07/2008
Valor da Cota
$11,52
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2008
Data ex-dividendos
09/06/2008
Payable Date
16/06/2008
Valor da Cota
—
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2008
Data ex-dividendos
08/05/2008
Payable Date
15/05/2008
Valor da Cota
$12,40
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2008
Data ex-dividendos
08/04/2008
Payable Date
15/04/2008
Valor da Cota
$12,12
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2008
Data ex-dividendos
10/03/2008
Payable Date
17/03/2008
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2008
Data ex-dividendos
08/02/2008
Payable Date
15/02/2008
Valor da Cota
$12,04
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2008
Data ex-dividendos
08/01/2008
Payable Date
15/01/2008
Valor da Cota
$12,45
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2007
Data ex-dividendos
10/12/2007
Payable Date
17/12/2007
Valor da Cota
$12,89
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2007
Data ex-dividendos
08/11/2007
Payable Date
15/11/2007
Valor da Cota
$12,83
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2007
Data ex-dividendos
08/10/2007
Payable Date
15/10/2007
Valor da Cota
$13,21
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2007
Data ex-dividendos
10/09/2007
Payable Date
17/09/2007
Valor da Cota
$12,74
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2007
Data ex-dividendos
08/08/2007
Payable Date
16/08/2007
Valor da Cota
$12,94
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2007
Data ex-dividendos
09/07/2007
Payable Date
16/07/2007
Valor da Cota
$13,12
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2007
Data ex-dividendos
08/06/2007
Payable Date
15/06/2007
Valor da Cota
$13,18
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2007
Data ex-dividendos
08/05/2007
Payable Date
15/05/2007
Valor da Cota
$13,40
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/04/2007
Data ex-dividendos
10/04/2007
Payable Date
17/04/2007
Valor da Cota
$13,10
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2007
Data ex-dividendos
08/03/2007
Payable Date
15/03/2007
Valor da Cota
$12,80
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2007
Data ex-dividendos
08/02/2007
Payable Date
15/02/2007
Valor da Cota
$12,90
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/01/2007
Data ex-dividendos
08/01/2007
Payable Date
16/01/2007
Valor da Cota
$12,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2006
Data ex-dividendos
08/12/2006
Payable Date
15/12/2006
Valor da Cota
$12,64
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2006
Data ex-dividendos
08/11/2006
Payable Date
15/11/2006
Valor da Cota
$12,48
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2006
Data ex-dividendos
09/10/2006
Payable Date
16/10/2006
Valor da Cota
$12,23
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2006
Data ex-dividendos
08/09/2006
Payable Date
15/09/2006
Valor da Cota
$12,09
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2006
Data ex-dividendos
08/08/2006
Payable Date
16/08/2006
Valor da Cota
$12,03
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2006
Data ex-dividendos
10/07/2006
Payable Date
17/07/2006
Valor da Cota
$11,78
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2006
Data ex-dividendos
08/06/2006
Payable Date
15/06/2006
Valor da Cota
$11,70
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2006
Data ex-dividendos
08/05/2006
Payable Date
15/05/2006
Valor da Cota
$11,87
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2006
Data ex-dividendos
10/04/2006
Payable Date
18/04/2006
Valor da Cota
$11,64
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2006
Data ex-dividendos
08/03/2006
Payable Date
15/03/2006
Valor da Cota
$11,57
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2006
Data ex-dividendos
08/02/2006
Payable Date
15/02/2006
Valor da Cota
$11,55
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2006
Data ex-dividendos
09/01/2006
Payable Date
17/01/2006
Valor da Cota
$11,61
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2005
Data ex-dividendos
08/12/2005
Payable Date
15/12/2005
Valor da Cota
$11,26
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2005
Data ex-dividendos
08/11/2005
Payable Date
15/11/2005
Valor da Cota
$11,25
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2005
Data ex-dividendos
10/10/2005
Payable Date
17/10/2005
Valor da Cota
$11,42
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2005
Data ex-dividendos
08/09/2005
Payable Date
15/09/2005
Valor da Cota
$11,80
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2005
Data ex-dividendos
08/08/2005
Payable Date
16/08/2005
Valor da Cota
$11,64
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2005
Data ex-dividendos
08/07/2005
Payable Date
15/07/2005
Valor da Cota
$11,72
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2005
Data ex-dividendos
08/06/2005
Payable Date
15/06/2005
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2005
Data ex-dividendos
09/05/2005
Payable Date
17/05/2005
Valor da Cota
$11,24
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2005
Data ex-dividendos
08/04/2005
Payable Date
15/04/2005
Valor da Cota
$11,36
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2005
Data ex-dividendos
08/03/2005
Payable Date
15/03/2005
Valor da Cota
$11,76
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2005
Data ex-dividendos
08/02/2005
Payable Date
15/02/2005
Valor da Cota
$11,63
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2005
Data ex-dividendos
10/01/2005
Payable Date
18/01/2005
Valor da Cota
$11,54
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2004
Data ex-dividendos
08/12/2004
Payable Date
15/12/2004
Valor da Cota
$11,44
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2004
Data ex-dividendos
08/11/2004
Payable Date
15/11/2004
Valor da Cota
$11,34
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2004
Data ex-dividendos
08/10/2004
Payable Date
15/10/2004
Valor da Cota
$11,13
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2004
Data ex-dividendos
08/09/2004
Payable Date
15/09/2004
Valor da Cota
$11,04
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2004
Data ex-dividendos
09/08/2004
Payable Date
16/08/2004
Valor da Cota
$10,70
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2004
Data ex-dividendos
08/07/2004
Payable Date
15/07/2004
Valor da Cota
$10,71
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2004
Data ex-dividendos
08/06/2004
Payable Date
15/06/2004
Valor da Cota
$10,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2004
Data ex-dividendos
10/05/2004
Payable Date
17/05/2004
Valor da Cota
$10,33
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2004
Data ex-dividendos
08/04/2004
Payable Date
15/04/2004
Valor da Cota
$10,93
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2004
Data ex-dividendos
08/03/2004
Payable Date
15/03/2004
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2004
Data ex-dividendos
09/02/2004
Payable Date
17/02/2004
Valor da Cota
$11,03
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2004
Data ex-dividendos
09/01/2004
Payable Date
16/01/2004
Valor da Cota
$11,11
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2003
Data ex-dividendos
08/12/2003
Payable Date
15/12/2003
Valor da Cota
$10,64
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2003
Data ex-dividendos
10/11/2003
Payable Date
17/11/2003
Valor da Cota
$10,32
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2003
Data ex-dividendos
08/10/2003
Payable Date
15/10/2003
Valor da Cota
$10,22
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2003
Data ex-dividendos
08/09/2003
Payable Date
15/09/2003
Valor da Cota
$10,11
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2003
Data ex-dividendos
08/08/2003
Payable Date
15/08/2003
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2003
Data ex-dividendos
08/07/2003
Payable Date
15/07/2003
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/06/2003
Data ex-dividendos
10/06/2003
Payable Date
17/06/2003
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2003
Data ex-dividendos
09/05/2003
Payable Date
16/05/2003
Valor da Cota
$9,45
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2003
Data ex-dividendos
08/04/2003
Payable Date
15/04/2003
Valor da Cota
$8,96
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2003
Data ex-dividendos
10/03/2003
Payable Date
17/03/2003
Valor da Cota
$8,60
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2003
Data ex-dividendos
10/02/2003
Payable Date
17/02/2003
Valor da Cota
$8,69
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2003
Data ex-dividendos
09/01/2003
Payable Date
16/01/2003
Valor da Cota
$9,12
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2002
Data ex-dividendos
09/12/2002
Payable Date
16/12/2002
Valor da Cota
$8,67
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2002
Data ex-dividendos
11/11/2002
Payable Date
18/11/2002
Valor da Cota
$8,45
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2002
Data ex-dividendos
08/10/2002
Payable Date
15/10/2002
Valor da Cota
$8,12
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2002
Data ex-dividendos
09/09/2002
Payable Date
16/09/2002
Valor da Cota
$8,73
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2002
Data ex-dividendos
08/08/2002
Payable Date
16/08/2002
Valor da Cota
$8,62
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2002
Data ex-dividendos
08/07/2002
Payable Date
15/07/2002
Valor da Cota
$9,03
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2002
Data ex-dividendos
10/06/2002
Payable Date
17/06/2002
Valor da Cota
$9,58
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/05/2002
Data ex-dividendos
10/05/2002
Payable Date
17/05/2002
Valor da Cota
$9,86
Dividendo por ação
$0,0270
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2002
Data ex-dividendos
09/04/2002
Payable Date
16/04/2002
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2002
Data ex-dividendos
08/03/2002
Payable Date
15/03/2002
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2002
Data ex-dividendos
08/02/2002
Payable Date
15/02/2002
Valor da Cota
$9,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2002
Data ex-dividendos
09/01/2002
Payable Date
16/01/2002
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2001
Data ex-dividendos
10/12/2001
Payable Date
17/12/2001
Valor da Cota
$9,66
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2001
Data ex-dividendos
09/11/2001
Payable Date
16/11/2001
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2001
Data ex-dividendos
08/10/2001
Payable Date
15/10/2001
Valor da Cota
$9,56
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2001
Data ex-dividendos
10/09/2001
Payable Date
17/09/2001
Valor da Cota
$9,98
Dividendo por ação
$0,0590
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2001
Data ex-dividendos
08/08/2001
Payable Date
15/08/2001
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2001
Data ex-dividendos
09/07/2001
Payable Date
16/07/2001
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/06/2001
Data ex-dividendos
11/06/2001
Payable Date
18/06/2001
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2001
Data ex-dividendos
09/05/2001
Payable Date
16/05/2001
Valor da Cota
$10,43
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2001
Data ex-dividendos
09/04/2001
Payable Date
17/04/2001
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0540
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2001
Data ex-dividendos
08/03/2001
Payable Date
15/03/2001
Valor da Cota
$10,56
Dividendo por ação
$0,0530
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2001
Data ex-dividendos
08/02/2001
Payable Date
15/02/2001
Valor da Cota
$10,47
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2001
Data ex-dividendos
09/01/2001
Payable Date
16/01/2001
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,4550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2000
Data ex-dividendos
01/12/2000
Payable Date
08/12/2000
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,3110
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
juni 2026
jun
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
juni 2026
jun
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 7012 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-06-30 00:00:01 to 2026-06-05 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.06 to 13.53.
VPL
End of interactive chart.
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $10,11 27/02/2026 | $9,83 30/12/2025 | $10,13 01/10/2024 | $10,49 02/02/2023 | $11,73 12/01/2022 | $11,65 07/05/2021 | $11,39 02/01/2020 | $11,54 05/04/2019 | $12,29 26/01/2018 | $12,03 05/10/2017 |
| Menor VP | $9,73 20/03/2026 | $8,89 08/04/2025 | $9,49 16/04/2024 | $9,07 27/10/2023 | $9,37 12/10/2022 | $10,63 29/01/2021 | $8,58 23/03/2020 | $10,52 03/01/2019 | $10,28 24/12/2018 | $11,51 23/01/2017 |
Ano
VP mais elevado
2026
$10,11 27/02/2026
2025
$9,83 30/12/2025
2024
$10,13 01/10/2024
2023
$10,49 02/02/2023
2022
$11,73 12/01/2022
2021
$11,65 07/05/2021
2020
$11,39 02/01/2020
2019
$11,54 05/04/2019
2018
$12,29 26/01/2018
2017
$12,03 05/10/2017
Ano
Menor VP
2026
$9,73 20/03/2026
2025
$8,89 08/04/2025
2024
$9,49 16/04/2024
2023
$9,07 27/10/2023
2022
$9,37 12/10/2022
2021
$10,63 29/01/2021
2020
$8,58 23/03/2020
2019
$10,52 03/01/2019
2018
$10,28 24/12/2018
2017
$11,51 23/01/2017
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
juni 2026
jun
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
juni 2026
jun
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$9,92 (USD)
VP mais elevado
$10,06 (USD)
Menor VP
$9,92 (USD)
Resultados do Histórico de Preços De 05/05/2026 Até 05/06/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | $9,92 | $-0,06 | -0,60% |
| 04/06/2026 | $9,98 | $0,04 | 0,40% |
| 03/06/2026 | $9,94 | $-0,05 | -0,50% |
| 02/06/2026 | $9,99 | $0,02 | 0,20% |
| 01/06/2026 | $9,97 | $-0,09 | -0,89% |
| 29/05/2026 | $10,06 | $0,03 | 0,30% |
| 28/05/2026 | $10,03 | $0,01 | 0,10% |
| 27/05/2026 | $10,02 | $0,02 | 0,20% |
| 26/05/2026 | $10,00 | $-0,02 | -0,20% |
| 25/05/2026 | $10,02 | $0,03 | 0,00% |
| 22/05/2026 | $10,02 | $0,03 | 0,30% |
| 21/05/2026 | $9,99 | $0,04 | 0,40% |
| 20/05/2026 | $9,95 | $0,03 | 0,30% |
| 19/05/2026 | $9,92 | $-0,03 | -0,30% |
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| 06/05/2026 | $9,98 | $0,03 | 0,30% |
| 05/05/2026 | $9,95 | $0,04 | 0,40% |
Data
05/06/2026
Valor da Cota
$9,92
Variação no dia
$-0,06
Variação do valor da cota (%)
-0,60%
Data
04/06/2026
Valor da Cota
$9,98
Variação no dia
$0,04
Variação do valor da cota (%)
0,40%
Data
03/06/2026
Valor da Cota
$9,94
Variação no dia
$-0,05
Variação do valor da cota (%)
-0,50%
Data
02/06/2026
Valor da Cota
$9,99
Variação no dia
$0,02
Variação do valor da cota (%)
0,20%
Data
01/06/2026
Valor da Cota
$9,97
Variação no dia
$-0,09
Variação do valor da cota (%)
-0,89%
Data
29/05/2026
Valor da Cota
$10,06
Variação no dia
$0,03
Variação do valor da cota (%)
0,30%
Data
28/05/2026
Valor da Cota
$10,03
Variação no dia
$0,01
Variação do valor da cota (%)
0,10%
Data
27/05/2026
Valor da Cota
$10,02
Variação no dia
$0,02
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0,20%
Data
26/05/2026
Valor da Cota
$10,00
Variação no dia
$-0,02
Variação do valor da cota (%)
-0,20%
Data
25/05/2026
Valor da Cota
$10,02
Variação no dia
$0,03
Variação do valor da cota (%)
0,00%
Data
22/05/2026
Valor da Cota
$10,02
Variação no dia
$0,03
Variação do valor da cota (%)
0,30%
Data
21/05/2026
Valor da Cota
$9,99
Variação no dia
$0,04
Variação do valor da cota (%)
0,40%
Data
20/05/2026
Valor da Cota
$9,95
Variação no dia
$0,03
Variação do valor da cota (%)
0,30%
Data
19/05/2026
Valor da Cota
$9,92
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Variação do valor da cota (%)
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Data
18/05/2026
Valor da Cota
$9,95
Variação no dia
$0,03
Variação do valor da cota (%)
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Data
15/05/2026
Valor da Cota
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Data
14/05/2026
Valor da Cota
$9,96
Variação no dia
$0,02
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0,20%
Data
13/05/2026
Valor da Cota
$9,94
Variação no dia
$0,00
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0,00%
Data
12/05/2026
Valor da Cota
$9,94
Variação no dia
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Variação do valor da cota (%)
-0,10%
Data
11/05/2026
Valor da Cota
$9,95
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Variação do valor da cota (%)
-0,10%
Data
08/05/2026
Valor da Cota
$9,96
Variação no dia
$0,01
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Data
07/05/2026
Valor da Cota
$9,95
Variação no dia
$-0,03
Variação do valor da cota (%)
-0,30%
Data
06/05/2026
Valor da Cota
$9,98
Variação no dia
$0,03
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0,30%
Data
05/05/2026
Valor da Cota
$9,95
Variação no dia
$0,04
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0,40%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
PDF
Ficha Comercial - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
PDF
Ficha commercial - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
Documentos Regulatórios
PDF
Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
PDF
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informação importantes
Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.
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Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
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Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
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A distribuição de rendimentos é baseada na distribuição mensal mais recente e apresentada como uma percentagem anualizada na data da apresentação. Ela não inclui qualquer custo preliminar e os investidores podem estar sujeitos à tributação sobre as distribuições. A informação é histórica e pode não refletir distribuições atuais ou futuras.
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
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Com o tempo, a avaliação da qualidade média de crédito ("ACQ" ou "average credit quality") pode sofrer alterações. A carteira em si não foi avaliada por uma agência de classificação de risco de crédito independente. A classificação por escala, que pode ser baseada em avaliações das obrigações de agências diferentes é fornecida para indicar a classificação média de crédito das obrigações subjacentes da carteira e varia geralmente de AAA (a melhor) a D (a pior). Para obrigações não avaliadas, as classificações podem ser atribuídas em função das classificações do emitente ou de outros fatores relevantes. A ACQ é determinada atribuindo-se um número inteiro sequencial à todas as classificações de crédito AAA até D, a partir de uma média de ativos ponderados simples dos títulos da dívida por valor de mercado e arredondando para a classificação mais próxima. O risco de inadimplência aumenta à medida que classificação de crédito de uma obrigação diminui; assim, a ACQ fornecida não é uma medição estatística do risco de inadimplência da carteira porque uma média ponderada simples não mede o nível crescente do risco de obrigações com piores classificações. A ACQ é meramente informativa. Posições derivativas não são refletidas na ACQ.
