LU0098860793
Franklin Income Fund
A 06/02/2026
Valor da Cota 1
$10,03
Variação no dia 1
$0,06
Retorno total acumulado no ano no VPL
3,74%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: USD Moderate Allocation
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 1190 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 956 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 536 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais São Os Riscos?
Objetivo do fundo
O Fundo tem como objetivo maximizar a renda, mantendo as perspectivas de valorização do capital, investindo principalmente em ações e títulos de curto e longo prazo. O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em ativos fora dos E.U.A.
Quais São Os Riscos?
O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$10,25 Mil milhões
Data lançamento do fundo
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas
01/07/1999
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de Referência
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos
Multi-ativos
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio
Luxembourg
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0670
Payable Date
09/02/2026
Rendimento de dividendos4
8,03%
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.8 to 10.93.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
024681012
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/12/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,93 | 7,96 | 5,84 | 5,72 | 4,80 | 5,30 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 10,07 | 8,81 | 5,72 | 6,76 | 7,18 | 5,74 |
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,93
3 anos
7,96
5 anos
5,84
10 anos
5,72
15 anos
4,80
Desde o Lançamento
5,30
Final do Mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
10,07
3 anos
8,81
5 anos
5,72
10 anos
6,76
15 anos
7,18
Desde o Lançamento
5,74
Final do Mês A 31/12/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10,87 | 7,97 | 5,86 | 5,72 | — | 4,20 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,78 | 5,87 | 3,80 | 3,56 | — | 2,33 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,31 | 7,36 | 5,24 | 5,11 | 4,20 | 5,31 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,25 | 7,36 | 5,24 | 5,11 | 4,21 | 4,19 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,14 | 5,31 | 3,23 | 3,03 | — | 1,41 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,42 | 7,45 | 5,32 | 5,19 | 4,28 | 4,76 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,73 | 4,15 | 6,16 | 4,42 | — | 4,02 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,07 | 5,23 | 3,20 | 3,01 | — | 1,77 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,33 | 7,44 | 5,31 | 5,19 | — | 3,49 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,75 | 8,79 | 6,66 | 6,35 | 5,04 | 5,19 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 8,80 | 6,64 | 6,49 | 5,49 | 5,63 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,48 | 8,53 | 6,37 | 6,25 | 5,33 | 5,84 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,56 | 8,53 | 6,38 | 6,26 | 5,33 | 5,47 | 08/12/2010 |
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,87
3 anos
7,97
5 anos
5,86
10 anos
5,72
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,20
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
8,78
3 anos
5,87
5 anos
3,80
10 anos
3,56
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,33
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,31
3 anos
7,36
5 anos
5,24
10 anos
5,11
15 anos
4,20
Desde o Lançamento
5,31
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,25
3 anos
7,36
5 anos
5,24
10 anos
5,11
15 anos
4,21
Desde o Lançamento
4,19
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
8,14
3 anos
5,31
5 anos
3,23
10 anos
3,03
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,41
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,42
3 anos
7,45
5 anos
5,32
10 anos
5,19
15 anos
4,28
Desde o Lançamento
4,76
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,73
3 anos
4,15
5 anos
6,16
10 anos
4,42
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
8,07
3 anos
5,23
5 anos
3,20
10 anos
3,01
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,77
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,33
3 anos
7,44
5 anos
5,31
10 anos
5,19
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,49
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,75
3 anos
8,79
5 anos
6,66
10 anos
6,35
15 anos
5,04
Desde o Lançamento
5,19
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,78
3 anos
8,80
5 anos
6,64
10 anos
6,49
15 anos
5,49
Desde o Lançamento
5,63
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,48
3 anos
8,53
5 anos
6,37
10 anos
6,25
15 anos
5,33
Desde o Lançamento
5,84
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,56
3 anos
8,53
5 anos
6,38
10 anos
6,26
15 anos
5,33
Desde o Lançamento
5,47
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.01 to 17.58.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-505101520
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/12/2025 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,93 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01/07/1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 10,07 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,93
2025
10,93
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
Desde o Lançamento
01/07/1999
Final do Mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
10,07
2025
10,07
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 31/12/2025 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10,87 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,78 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,31 | 10,31 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,25 | 10,25 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,14 | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,42 | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,73 | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,07 | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,33 | 10,33 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,75 | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,48 | 11,48 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,56 | 11,56 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | 08/12/2010 |
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,87
2025
10,87
2024
6,06
2023
7,05
2022
-7,35
2021
13,96
2020
1,20
2019
13,95
2018
-7,32
2017
8,75
2016
12,87
Desde o Lançamento
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,78
2025
8,78
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
Desde o Lançamento
25/10/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,31
2025
10,31
2024
5,43
2023
6,41
2022
-7,92
2021
13,27
2020
0,66
2019
13,23
2018
-7,84
2017
8,12
2016
12,29
Desde o Lançamento
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,25
2025
10,25
2024
5,51
2023
6,38
2022
-7,94
2021
13,34
2020
0,64
2019
13,24
2018
-7,86
2017
8,12
2016
12,30
Desde o Lançamento
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,14
2025
8,14
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
Desde o Lançamento
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,42
2025
10,42
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
Desde o Lançamento
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,73
2025
-2,73
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
Desde o Lançamento
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,07
2025
8,07
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
Desde o Lançamento
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,33
2025
10,33
2024
5,59
2023
6,45
2022
-7,83
2021
13,31
2020
0,73
2019
13,38
2018
-7,78
2017
8,25
2016
12,36
Desde o Lançamento
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,75
2025
11,75
2024
6,88
2023
7,82
2022
-6,69
2021
14,86
2020
1,94
2019
14,75
2018
-6,51
2017
9,10
2016
12,37
Desde o Lançamento
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,78
2025
11,78
2024
6,89
2023
7,81
2022
-6,64
2021
14,68
2020
2,05
2019
14,69
2018
-6,55
2017
9,44
2016
13,65
Desde o Lançamento
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,48
2025
11,48
2024
6,63
2023
7,54
2022
-6,93
2021
14,47
2020
1,75
2019
14,46
2018
-6,79
2017
9,27
2016
13,51
Desde o Lançamento
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,56
2025
11,56
2024
6,63
2023
7,48
2022
-6,88
2021
14,44
2020
1,74
2019
14,50
2018
-6,83
2017
9,18
2016
13,63
Desde o Lançamento
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
1999
1999
Mês seleccionado juli 1999
2025
2025
Mês seleccionado december 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2025-12-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.6 to 448.04.
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/12/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,93 | 0,69 | 2,40 | 5,86 | 10,93 | 25,82 | 32,78 | 74,35 | 102,07 | 292,98 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 10,07 | 0,13 | 1,29 | 5,16 | 10,07 | 28,84 | 32,09 | 92,34 | 182,82 | 338,80 |
Final do Mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,93
1 mês
0,69
3 meses
2,40
6 meses
5,86
1 ano
10,93
3 anos
25,82
5 anos
32,78
10 anos
74,35
15 anos
102,07
Desde o Lançamento
292,98
Final do Mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
10,07
1 mês
0,13
3 meses
1,29
6 meses
5,16
1 ano
10,07
3 anos
28,84
5 anos
32,09
10 anos
92,34
15 anos
182,82
Desde o Lançamento
338,80
Final do Mês A 31/12/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10,87 | 0,77 | 2,48 | 5,94 | 10,87 | 25,89 | 32,92 | 74,38 | — | 57,11 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,78 | 0,70 | 1,95 | 4,76 | 8,78 | 18,67 | 20,49 | 41,86 | — | 32,34 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,31 | 0,72 | 2,33 | 5,63 | 10,31 | 23,76 | 29,08 | 64,60 | 85,36 | 233,67 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,25 | 0,69 | 2,34 | 5,65 | 10,25 | 23,74 | 29,12 | 64,61 | 85,57 | 129,13 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,14 | 0,52 | 1,83 | 4,47 | 8,14 | 16,78 | 17,25 | 34,82 | — | 16,89 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,42 | 0,74 | 2,36 | 5,68 | 10,42 | 24,05 | 29,61 | 65,92 | 87,63 | 242,67 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,73 | -0,58 | 2,21 | 5,97 | -2,73 | 12,97 | 34,81 | 54,19 | — | 49,05 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,07 | 0,52 | 1,74 | 4,25 | 8,07 | 16,52 | 17,05 | 34,58 | — | 23,24 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,33 | 0,69 | 2,24 | 5,57 | 10,33 | 24,01 | 29,51 | 65,89 | — | 44,26 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,75 | 0,82 | 2,70 | 6,32 | 11,75 | 28,78 | 38,01 | 85,02 | 109,24 | 282,13 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 0,91 | 2,75 | 6,42 | 11,78 | 28,81 | 37,91 | 87,62 | 122,79 | 128,13 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,48 | 0,82 | 2,59 | 6,18 | 11,48 | 27,84 | 36,20 | 83,38 | 118,06 | 145,76 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,56 | 0,91 | 2,64 | 6,30 | 11,56 | 27,86 | 36,26 | 83,49 | 117,88 | 123,11 | 08/12/2010 |
Final do Mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,87
1 mês
0,77
3 meses
2,48
6 meses
5,94
1 ano
10,87
3 anos
25,89
5 anos
32,92
10 anos
74,38
15 anos
—
Desde o Lançamento
57,11
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,78
1 mês
0,70
3 meses
1,95
6 meses
4,76
1 ano
8,78
3 anos
18,67
5 anos
20,49
10 anos
41,86
15 anos
—
Desde o Lançamento
32,34
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,31
1 mês
0,72
3 meses
2,33
6 meses
5,63
1 ano
10,31
3 anos
23,76
5 anos
29,08
10 anos
64,60
15 anos
85,36
Desde o Lançamento
233,67
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,25
1 mês
0,69
3 meses
2,34
6 meses
5,65
1 ano
10,25
3 anos
23,74
5 anos
29,12
10 anos
64,61
15 anos
85,57
Desde o Lançamento
129,13
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,14
1 mês
0,52
3 meses
1,83
6 meses
4,47
1 ano
8,14
3 anos
16,78
5 anos
17,25
10 anos
34,82
15 anos
—
Desde o Lançamento
16,89
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,42
1 mês
0,74
3 meses
2,36
6 meses
5,68
1 ano
10,42
3 anos
24,05
5 anos
29,61
10 anos
65,92
15 anos
87,63
Desde o Lançamento
242,67
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
-2,73
1 mês
-0,58
3 meses
2,21
6 meses
5,97
1 ano
-2,73
3 anos
12,97
5 anos
34,81
10 anos
54,19
15 anos
—
Desde o Lançamento
49,05
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
8,07
1 mês
0,52
3 meses
1,74
6 meses
4,25
1 ano
8,07
3 anos
16,52
5 anos
17,05
10 anos
34,58
15 anos
—
Desde o Lançamento
23,24
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
10,33
1 mês
0,69
3 meses
2,24
6 meses
5,57
1 ano
10,33
3 anos
24,01
5 anos
29,51
10 anos
65,89
15 anos
—
Desde o Lançamento
44,26
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,75
1 mês
0,82
3 meses
2,70
6 meses
6,32
1 ano
11,75
3 anos
28,78
5 anos
38,01
10 anos
85,02
15 anos
109,24
Desde o Lançamento
282,13
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,78
1 mês
0,91
3 meses
2,75
6 meses
6,42
1 ano
11,78
3 anos
28,81
5 anos
37,91
10 anos
87,62
15 anos
122,79
Desde o Lançamento
128,13
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,48
1 mês
0,82
3 meses
2,59
6 meses
6,18
1 ano
11,48
3 anos
27,84
5 anos
36,20
10 anos
83,38
15 anos
118,06
Desde o Lançamento
145,76
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
11,56
1 mês
0,91
3 meses
2,64
6 meses
6,30
1 ano
11,56
3 anos
27,86
5 anos
36,26
10 anos
83,49
15 anos
117,88
Desde o Lançamento
123,11
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,92 | 0,97 | 1,03 |
| Historical Tracking Error | 2,31 | 2,74 | 3,14 |
| Índice de informações | -0,37 | 0,04 | -0,50 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,46 | 9,11 | 9,44 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,75 | 9,04 | 8,67 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,43 | 0,29 | 0,38 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$10,25 Mil milhões
Número de Posições
Número de Posições
387
Dados Estatísticos da Carteira
Duração Efectiva
4,25 anos
Price to Earnings (12 meses anteriores)8
21,64x
Média de anos até ao vencimento
5,29 anos
Rácio Preço/Cash Flow
12,82x
Índice de preço/valor patrimonial
3,31x
Qualidade de crédito média9
BBB-
Yield até à Maturidade
6,10%
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Setorial
Activos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.3863 to 44.9801.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Bonos | 44.98% | |
| Ações | 28.32% | |
| Conversíveis/Títulos vinculados à participação acionária | 24.31% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2.39% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Setorial
Distribução Setorial (Ações como % do total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9162 to 14.1641.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 14,16% | |
| Assistência médica | 7,55% | |
| Energia | 6,37% | |
| Bens de consumo básico | 4,83% | |
| Bens de consumo discricionário | 4,28% | |
| Setor industrial | 4,21% | |
| Matérias primas | 3,65% | |
| Setor financeiro | 2,95% | |
| Serviços de utilidade pública | 2,71% | |
| Serviços de comunicação | 1,92% |
Distribução Setorial (Fixed Income as a % of Total)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1532 to 21.9142.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos privados de alto rendimento | 21,91% | |
| Títulos privados em grau de investimento | 10,78% | |
| Títulos lastreados por hipotecas | 6,18% | |
| Bons du Trésor US | 5,96% | |
| Obrigações internacionais | 0,15% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
2,37
Valor de mercado
244.567.030
Quantity
Título
Exxon Mobil Corp COM NPV
Weight (%)
2,00
Valor de mercado
204.578.000
Quantity
1.700.000
Título
PepsiCo Inc COM USD.017
Weight (%)
1,68
Valor de mercado
172.224.000
Quantity
1.200.000
Título
Chevron Corp COM USD.75
Weight (%)
1,64
Valor de mercado
167.651.000
Quantity
1.100.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Weight (%)
1,62
Valor de mercado
166.175.432
Quantity
160.000.000
Título
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Weight (%)
1,40
Valor de mercado
143.310.000
Quantity
1.000.000
Título
Merck & Co Inc COM USD.5
Weight (%)
1,31
Valor de mercado
134.206.500
Quantity
1.275.000
Título
MSFT 7.25% ELN Issued by Mizuho Markets Cayman LP MSFT 7.25% ELN 1/11/2027
Weight (%)
1,18
Valor de mercado
120.886.336
Quantity
250.000
Título
Texas Instruments Inc COM USD1
Weight (%)
1,18
Valor de mercado
121.443.000
Quantity
700.000
Título
Home Depot Inc/The COM USD0.05
Weight (%)
1,18
Valor de mercado
121.064.703
Quantity
351.830
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6358 to 5.324.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,32% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,91% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,63% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,11% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,08% | |
| MICROSOFT CORP | 2,01% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,00% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,81% | |
| PEPSICO INC | 1,68% | |
| CHEVRON CORP | 1,64% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $9,96 | $0,0670 |
Classe de cotas
A (Mdis) USD
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
02/02/2026
Payable Date
09/02/2026
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0670
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $9,96 | $0,0670 |
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| USD | 07/12/2001 | 10/12/2001 | 17/12/2001 | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 08/11/2001 | 09/11/2001 | 16/11/2001 | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 05/10/2001 | 08/10/2001 | 15/10/2001 | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 07/09/2001 | 10/09/2001 | 17/09/2001 | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 07/08/2001 | 08/08/2001 | 15/08/2001 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 06/07/2001 | 09/07/2001 | 16/07/2001 | $10,10 | $0,0440 |
| USD | 08/06/2001 | 11/06/2001 | 18/06/2001 | $10,40 | $0,0440 |
| USD | 08/05/2001 | 09/05/2001 | 16/05/2001 | $10,43 | $0,0310 |
| USD | 06/04/2001 | 09/04/2001 | 17/04/2001 | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 07/03/2001 | 08/03/2001 | 15/03/2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07/02/2001 | 08/02/2001 | 15/02/2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08/01/2001 | 09/01/2001 | 16/01/2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30/11/2000 | 01/12/2000 | 08/12/2000 | $10,30 | $0,3110 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
02/02/2026
Payable Date
09/02/2026
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2025
Data ex-dividendos
02/01/2026
Payable Date
09/01/2026
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
08/12/2025
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
$9,64
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
08/10/2025
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
09/09/2025
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
08/08/2025
Valor da Cota
$9,51
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2025
Data ex-dividendos
08/07/2025
Payable Date
15/07/2025
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2025
Data ex-dividendos
09/06/2025
Payable Date
16/06/2025
Valor da Cota
$9,50
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2025
Data ex-dividendos
08/05/2025
Payable Date
15/05/2025
Valor da Cota
$9,32
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2025
Data ex-dividendos
08/04/2025
Payable Date
15/04/2025
Valor da Cota
$8,89
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2025
Data ex-dividendos
10/03/2025
Payable Date
17/03/2025
Valor da Cota
$9,61
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2025
Data ex-dividendos
10/02/2025
Payable Date
18/02/2025
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2025
Data ex-dividendos
10/01/2025
Payable Date
16/01/2025
Valor da Cota
$9,49
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2024
Data ex-dividendos
09/12/2024
Payable Date
16/12/2024
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2024
Data ex-dividendos
08/11/2024
Payable Date
15/11/2024
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2024
Data ex-dividendos
08/10/2024
Payable Date
15/10/2024
Valor da Cota
$9,99
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2024
Data ex-dividendos
09/09/2024
Payable Date
16/09/2024
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2024
Data ex-dividendos
08/08/2024
Payable Date
15/08/2024
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2024
Data ex-dividendos
08/07/2024
Payable Date
15/07/2024
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2024
Data ex-dividendos
10/06/2024
Payable Date
17/06/2024
Valor da Cota
$9,69
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2024
Data ex-dividendos
08/05/2024
Payable Date
15/05/2024
Valor da Cota
$9,68
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$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2024
Data ex-dividendos
08/04/2024
Payable Date
15/04/2024
Valor da Cota
$9,69
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2024
Data ex-dividendos
08/03/2024
Payable Date
15/03/2024
Valor da Cota
$9,72
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2024
Data ex-dividendos
08/02/2024
Payable Date
15/02/2024
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2024
Data ex-dividendos
09/01/2024
Payable Date
16/01/2024
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2023
Data ex-dividendos
08/12/2023
Payable Date
15/12/2023
Valor da Cota
$9,55
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2023
Data ex-dividendos
08/11/2023
Payable Date
15/11/2023
Valor da Cota
$9,23
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2023
Data ex-dividendos
09/10/2023
Payable Date
16/10/2023
Valor da Cota
$9,27
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2023
Data ex-dividendos
08/09/2023
Payable Date
15/09/2023
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2023
Data ex-dividendos
08/08/2023
Payable Date
15/08/2023
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2023
Data ex-dividendos
10/07/2023
Payable Date
17/07/2023
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2023
Data ex-dividendos
08/06/2023
Payable Date
15/06/2023
Valor da Cota
$9,86
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2023
Data ex-dividendos
08/05/2023
Payable Date
15/05/2023
Valor da Cota
$9,91
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2023
Data ex-dividendos
11/04/2023
Payable Date
18/04/2023
Valor da Cota
$10,08
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2023
Data ex-dividendos
08/03/2023
Payable Date
15/03/2023
Valor da Cota
$9,99
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2023
Data ex-dividendos
08/02/2023
Payable Date
15/02/2023
Valor da Cota
$10,28
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2023
Data ex-dividendos
09/01/2023
Payable Date
16/01/2023
Valor da Cota
$10,20
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2022
Data ex-dividendos
08/12/2022
Payable Date
15/12/2022
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2022
Data ex-dividendos
08/11/2022
Payable Date
15/11/2022
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2022
Data ex-dividendos
10/10/2022
Payable Date
17/10/2022
Valor da Cota
$9,47
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2022
Data ex-dividendos
08/09/2022
Payable Date
15/09/2022
Valor da Cota
$10,14
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2022
Data ex-dividendos
08/08/2022
Payable Date
16/08/2022
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2022
Data ex-dividendos
08/07/2022
Payable Date
15/07/2022
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2022
Data ex-dividendos
08/06/2022
Payable Date
15/06/2022
Valor da Cota
$10,77
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2022
Data ex-dividendos
09/05/2022
Payable Date
16/05/2022
Valor da Cota
$10,63
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2022
Data ex-dividendos
08/04/2022
Payable Date
19/04/2022
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2022
Data ex-dividendos
08/03/2022
Payable Date
15/03/2022
Valor da Cota
$11,05
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2022
Data ex-dividendos
08/02/2022
Payable Date
15/02/2022
Valor da Cota
$11,51
Dividendo por ação
$0,0600
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2022
Data ex-dividendos
10/01/2022
Payable Date
17/01/2022
Valor da Cota
$11,66
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2021
Data ex-dividendos
08/12/2021
Payable Date
15/12/2021
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2021
Data ex-dividendos
08/11/2021
Payable Date
15/11/2021
Valor da Cota
$11,43
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2021
Data ex-dividendos
08/10/2021
Payable Date
15/10/2021
Valor da Cota
$11,27
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2021
Data ex-dividendos
08/09/2021
Payable Date
15/09/2021
Valor da Cota
$11,37
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2021
Data ex-dividendos
09/08/2021
Payable Date
16/08/2021
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2021
Data ex-dividendos
08/07/2021
Payable Date
15/07/2021
Valor da Cota
$11,33
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2021
Data ex-dividendos
08/06/2021
Payable Date
15/06/2021
Valor da Cota
$11,51
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2021
Data ex-dividendos
10/05/2021
Payable Date
17/05/2021
Valor da Cota
$11,60
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2021
Data ex-dividendos
09/04/2021
Payable Date
16/04/2021
Valor da Cota
$11,34
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2021
Data ex-dividendos
08/03/2021
Payable Date
15/03/2021
Valor da Cota
$11,05
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2021
Data ex-dividendos
08/02/2021
Payable Date
15/02/2021
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2021
Data ex-dividendos
11/01/2021
Payable Date
18/01/2021
Valor da Cota
$10,88
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2020
Data ex-dividendos
08/12/2020
Payable Date
15/12/2020
Valor da Cota
$10,76
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2020
Data ex-dividendos
09/11/2020
Payable Date
16/11/2020
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2020
Data ex-dividendos
08/10/2020
Payable Date
15/10/2020
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2020
Data ex-dividendos
08/09/2020
Payable Date
15/09/2020
Valor da Cota
$10,03
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2020
Data ex-dividendos
10/08/2020
Payable Date
17/08/2020
Valor da Cota
$10,20
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2020
Data ex-dividendos
08/07/2020
Payable Date
15/07/2020
Valor da Cota
$9,89
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2020
Data ex-dividendos
08/06/2020
Payable Date
15/06/2020
Valor da Cota
$10,42
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2020
Data ex-dividendos
08/05/2020
Payable Date
15/05/2020
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2020
Data ex-dividendos
08/04/2020
Payable Date
16/04/2020
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2020
Data ex-dividendos
09/03/2020
Payable Date
16/03/2020
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2020
Data ex-dividendos
10/02/2020
Payable Date
17/02/2020
Valor da Cota
$11,21
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2020
Data ex-dividendos
09/01/2020
Payable Date
16/01/2020
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2019
Data ex-dividendos
09/12/2019
Payable Date
16/12/2019
Valor da Cota
$11,14
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2019
Data ex-dividendos
08/11/2019
Payable Date
15/11/2019
Valor da Cota
$11,17
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2019
Data ex-dividendos
08/10/2019
Payable Date
15/10/2019
Valor da Cota
$11,02
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2019
Data ex-dividendos
09/09/2019
Payable Date
16/09/2019
Valor da Cota
$11,18
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2019
Data ex-dividendos
08/08/2019
Payable Date
15/08/2019
Valor da Cota
$11,09
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2019
Data ex-dividendos
08/07/2019
Payable Date
15/07/2019
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2019
Data ex-dividendos
10/06/2019
Payable Date
17/06/2019
Valor da Cota
$11,19
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2019
Data ex-dividendos
08/05/2019
Payable Date
15/05/2019
Valor da Cota
$11,31
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2019
Data ex-dividendos
08/04/2019
Payable Date
15/04/2019
Valor da Cota
$11,50
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2019
Data ex-dividendos
08/03/2019
Payable Date
15/03/2019
Valor da Cota
$11,21
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2019
Data ex-dividendos
08/02/2019
Payable Date
15/02/2019
Valor da Cota
$11,06
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2019
Data ex-dividendos
09/01/2019
Payable Date
16/01/2019
Valor da Cota
$10,86
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2018
Data ex-dividendos
10/12/2018
Payable Date
17/12/2018
Valor da Cota
$10,88
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2018
Data ex-dividendos
08/11/2018
Payable Date
15/11/2018
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2018
Data ex-dividendos
08/10/2018
Payable Date
15/10/2018
Valor da Cota
$11,56
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2018
Data ex-dividendos
10/09/2018
Payable Date
17/09/2018
Valor da Cota
$11,53
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2018
Data ex-dividendos
08/08/2018
Payable Date
15/08/2018
Valor da Cota
$11,71
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2018
Data ex-dividendos
09/07/2018
Payable Date
16/07/2018
Valor da Cota
$11,60
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2018
Data ex-dividendos
08/06/2018
Payable Date
15/06/2018
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2018
Data ex-dividendos
08/05/2018
Payable Date
15/05/2018
Valor da Cota
$11,50
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2018
Data ex-dividendos
09/04/2018
Payable Date
16/04/2018
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2018
Data ex-dividendos
08/03/2018
Payable Date
15/03/2018
Valor da Cota
$11,61
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2018
Data ex-dividendos
08/02/2018
Payable Date
15/02/2018
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2018
Data ex-dividendos
09/01/2018
Payable Date
16/01/2018
Valor da Cota
$12,09
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2017
Data ex-dividendos
08/12/2017
Payable Date
15/12/2017
Valor da Cota
$11,84
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2017
Data ex-dividendos
08/11/2017
Payable Date
15/11/2017
Valor da Cota
$11,88
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2017
Data ex-dividendos
09/10/2017
Payable Date
16/10/2017
Valor da Cota
$11,97
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2017
Data ex-dividendos
08/09/2017
Payable Date
15/09/2017
Valor da Cota
$11,74
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2017
Data ex-dividendos
08/08/2017
Payable Date
15/08/2017
Valor da Cota
$11,79
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2017
Data ex-dividendos
10/07/2017
Payable Date
17/07/2017
Valor da Cota
$11,63
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2017
Data ex-dividendos
08/06/2017
Payable Date
15/06/2017
Valor da Cota
$11,76
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2017
Data ex-dividendos
08/05/2017
Payable Date
15/05/2017
Valor da Cota
$11,72
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2017
Data ex-dividendos
10/04/2017
Payable Date
18/04/2017
Valor da Cota
$11,69
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2017
Data ex-dividendos
08/03/2017
Payable Date
15/03/2017
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2017
Data ex-dividendos
08/02/2017
Payable Date
15/02/2017
Valor da Cota
$11,56
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2017
Data ex-dividendos
09/01/2017
Payable Date
16/01/2017
Valor da Cota
$11,58
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2016
Data ex-dividendos
08/12/2016
Payable Date
15/12/2016
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2016
Data ex-dividendos
08/11/2016
Payable Date
15/11/2016
Valor da Cota
$11,12
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2016
Data ex-dividendos
10/10/2016
Payable Date
17/10/2016
Valor da Cota
$11,36
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2016
Data ex-dividendos
08/09/2016
Payable Date
15/09/2016
Valor da Cota
$11,40
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2016
Data ex-dividendos
08/08/2016
Payable Date
15/08/2016
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2016
Data ex-dividendos
08/07/2016
Payable Date
15/07/2016
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2016
Data ex-dividendos
08/06/2016
Payable Date
15/06/2016
Valor da Cota
$11,11
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2016
Data ex-dividendos
09/05/2016
Payable Date
16/05/2016
Valor da Cota
$10,80
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2016
Data ex-dividendos
08/04/2016
Payable Date
15/04/2016
Valor da Cota
$10,69
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2016
Data ex-dividendos
08/03/2016
Payable Date
15/03/2016
Valor da Cota
$10,53
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2016
Data ex-dividendos
08/02/2016
Payable Date
15/02/2016
Valor da Cota
$10,04
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2016
Data ex-dividendos
11/01/2016
Payable Date
18/01/2016
Valor da Cota
$10,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2015
Data ex-dividendos
08/12/2015
Payable Date
15/12/2015
Valor da Cota
$10,87
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2015
Data ex-dividendos
09/11/2015
Payable Date
16/11/2015
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2015
Data ex-dividendos
08/10/2015
Payable Date
15/10/2015
Valor da Cota
$11,42
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2015
Data ex-dividendos
08/09/2015
Payable Date
15/09/2015
Valor da Cota
$11,28
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2015
Data ex-dividendos
10/08/2015
Payable Date
17/08/2015
Valor da Cota
$11,85
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2015
Data ex-dividendos
08/07/2015
Payable Date
15/07/2015
Valor da Cota
$12,00
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2015
Data ex-dividendos
08/06/2015
Payable Date
15/06/2015
Valor da Cota
$12,38
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2015
Data ex-dividendos
08/05/2015
Payable Date
15/05/2015
Valor da Cota
$12,77
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2015
Data ex-dividendos
09/04/2015
Payable Date
16/04/2015
Valor da Cota
$12,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2015
Data ex-dividendos
09/03/2015
Payable Date
16/03/2015
Valor da Cota
$12,58
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2015
Data ex-dividendos
09/02/2015
Payable Date
16/02/2015
Valor da Cota
$12,66
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2015
Data ex-dividendos
09/01/2015
Payable Date
16/01/2015
Valor da Cota
$12,53
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2014
Data ex-dividendos
08/12/2014
Payable Date
15/12/2014
Valor da Cota
$12,61
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2014
Data ex-dividendos
10/11/2014
Payable Date
17/11/2014
Valor da Cota
$12,97
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2014
Data ex-dividendos
08/10/2014
Payable Date
15/10/2014
Valor da Cota
$12,92
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2014
Data ex-dividendos
08/09/2014
Payable Date
15/09/2014
Valor da Cota
$13,30
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2014
Data ex-dividendos
08/08/2014
Payable Date
15/08/2014
Valor da Cota
$13,15
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2014
Data ex-dividendos
08/07/2014
Payable Date
15/07/2014
Valor da Cota
$13,45
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2014
Data ex-dividendos
09/06/2014
Payable Date
16/06/2014
Valor da Cota
$13,35
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2014
Data ex-dividendos
08/05/2014
Payable Date
15/05/2014
Valor da Cota
$13,20
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2014
Data ex-dividendos
08/04/2014
Payable Date
15/04/2014
Valor da Cota
$13,03
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2014
Data ex-dividendos
10/03/2014
Payable Date
17/03/2014
Valor da Cota
$12,89
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2014
Data ex-dividendos
10/02/2014
Payable Date
17/02/2014
Valor da Cota
$12,56
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2014
Data ex-dividendos
09/01/2014
Payable Date
16/01/2014
Valor da Cota
$12,59
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2013
Data ex-dividendos
09/12/2013
Payable Date
16/12/2013
Valor da Cota
$12,52
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2013
Data ex-dividendos
08/11/2013
Payable Date
15/11/2013
Valor da Cota
$12,53
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2013
Data ex-dividendos
08/10/2013
Payable Date
15/10/2013
Valor da Cota
$12,07
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2013
Data ex-dividendos
09/09/2013
Payable Date
16/09/2013
Valor da Cota
$12,08
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2013
Data ex-dividendos
08/08/2013
Payable Date
15/08/2013
Valor da Cota
$12,22
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2013
Data ex-dividendos
08/07/2013
Payable Date
15/07/2013
Valor da Cota
$11,88
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2013
Data ex-dividendos
10/06/2013
Payable Date
17/06/2013
Valor da Cota
$12,15
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2013
Data ex-dividendos
08/05/2013
Payable Date
15/05/2013
Valor da Cota
$12,41
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2013
Data ex-dividendos
08/04/2013
Payable Date
15/04/2013
Valor da Cota
$12,10
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2013
Data ex-dividendos
08/03/2013
Payable Date
15/03/2013
Valor da Cota
$12,05
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2013
Data ex-dividendos
08/02/2013
Payable Date
15/02/2013
Valor da Cota
$12,00
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2013
Data ex-dividendos
09/01/2013
Payable Date
16/01/2013
Valor da Cota
$11,95
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2012
Data ex-dividendos
10/12/2012
Payable Date
17/12/2012
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2012
Data ex-dividendos
09/11/2012
Payable Date
16/11/2012
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2012
Data ex-dividendos
08/10/2012
Payable Date
15/10/2012
Valor da Cota
$11,82
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2012
Data ex-dividendos
10/09/2012
Payable Date
17/09/2012
Valor da Cota
$11,70
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2012
Data ex-dividendos
08/08/2012
Payable Date
16/08/2012
Valor da Cota
$11,58
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2012
Data ex-dividendos
09/07/2012
Payable Date
16/07/2012
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2012
Data ex-dividendos
08/06/2012
Payable Date
15/06/2012
Valor da Cota
$11,04
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2012
Data ex-dividendos
09/05/2012
Payable Date
16/05/2012
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2012
Data ex-dividendos
11/04/2012
Payable Date
18/04/2012
Valor da Cota
$11,28
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2012
Data ex-dividendos
08/03/2012
Payable Date
15/03/2012
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2012
Data ex-dividendos
08/02/2012
Payable Date
15/02/2012
Valor da Cota
$11,52
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2012
Data ex-dividendos
09/01/2012
Payable Date
16/01/2012
Valor da Cota
$11,14
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2011
Data ex-dividendos
08/12/2011
Payable Date
15/12/2011
Valor da Cota
$10,90
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2011
Data ex-dividendos
09/11/2011
Payable Date
16/11/2011
Valor da Cota
$10,95
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2011
Data ex-dividendos
10/10/2011
Payable Date
17/10/2011
Valor da Cota
$10,45
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2011
Data ex-dividendos
08/09/2011
Payable Date
15/09/2011
Valor da Cota
$10,83
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2011
Data ex-dividendos
08/08/2011
Payable Date
16/08/2011
Valor da Cota
$10,55
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2011
Data ex-dividendos
08/07/2011
Payable Date
15/07/2011
Valor da Cota
$11,77
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/06/2011
Data ex-dividendos
09/06/2011
Payable Date
15/06/2011
Valor da Cota
$11,68
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2011
Data ex-dividendos
09/05/2011
Payable Date
16/05/2011
Valor da Cota
$11,94
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2011
Data ex-dividendos
08/04/2011
Payable Date
15/04/2011
Valor da Cota
$11,93
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2011
Data ex-dividendos
08/03/2011
Payable Date
15/03/2011
Valor da Cota
$11,78
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2011
Data ex-dividendos
08/02/2011
Payable Date
15/02/2011
Valor da Cota
$11,82
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2011
Data ex-dividendos
10/01/2011
Payable Date
17/01/2011
Valor da Cota
$11,44
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2010
Data ex-dividendos
08/12/2010
Payable Date
15/12/2010
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2010
Data ex-dividendos
08/11/2010
Payable Date
15/11/2010
Valor da Cota
$11,38
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2010
Data ex-dividendos
08/10/2010
Payable Date
15/10/2010
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2010
Data ex-dividendos
08/09/2010
Payable Date
15/09/2010
Valor da Cota
$10,78
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2010
Data ex-dividendos
09/08/2010
Payable Date
16/08/2010
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2010
Data ex-dividendos
08/07/2010
Payable Date
15/07/2010
Valor da Cota
$10,54
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2010
Data ex-dividendos
08/06/2010
Payable Date
15/06/2010
Valor da Cota
$10,29
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2010
Data ex-dividendos
10/05/2010
Payable Date
17/05/2010
Valor da Cota
$10,77
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2010
Data ex-dividendos
08/04/2010
Payable Date
15/04/2010
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2010
Data ex-dividendos
08/03/2010
Payable Date
15/03/2010
Valor da Cota
$10,71
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2010
Data ex-dividendos
08/02/2010
Payable Date
15/02/2010
Valor da Cota
$10,34
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2010
Data ex-dividendos
08/01/2010
Payable Date
15/01/2010
Valor da Cota
$10,84
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2009
Data ex-dividendos
08/12/2009
Payable Date
15/12/2009
Valor da Cota
$10,49
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2009
Data ex-dividendos
09/11/2009
Payable Date
16/11/2009
Valor da Cota
$10,25
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2009
Data ex-dividendos
08/10/2009
Payable Date
15/10/2009
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2009
Data ex-dividendos
08/09/2009
Payable Date
15/09/2009
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2009
Data ex-dividendos
10/08/2009
Payable Date
17/08/2009
Valor da Cota
$9,85
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2009
Data ex-dividendos
08/07/2009
Payable Date
15/07/2009
Valor da Cota
$8,97
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2009
Data ex-dividendos
08/06/2009
Payable Date
15/06/2009
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2009
Data ex-dividendos
08/05/2009
Payable Date
15/05/2009
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2009
Data ex-dividendos
08/04/2009
Payable Date
15/04/2009
Valor da Cota
$7,92
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2009
Data ex-dividendos
09/03/2009
Payable Date
16/03/2009
Valor da Cota
$7,06
Dividendo por ação
$0,0600
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2009
Data ex-dividendos
09/02/2009
Payable Date
16/02/2009
Valor da Cota
$8,38
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2009
Data ex-dividendos
08/01/2009
Payable Date
15/01/2009
Valor da Cota
$8,63
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2008
Data ex-dividendos
08/12/2008
Payable Date
15/12/2008
Valor da Cota
$7,80
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2008
Data ex-dividendos
10/11/2008
Payable Date
17/11/2008
Valor da Cota
$8,49
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2008
Data ex-dividendos
08/10/2008
Payable Date
15/10/2008
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2008
Data ex-dividendos
08/09/2008
Payable Date
15/09/2008
Valor da Cota
$11,30
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2008
Data ex-dividendos
08/08/2008
Payable Date
18/08/2008
Valor da Cota
$11,43
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2008
Data ex-dividendos
08/07/2008
Payable Date
15/07/2008
Valor da Cota
$11,52
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2008
Data ex-dividendos
09/06/2008
Payable Date
16/06/2008
Valor da Cota
—
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2008
Data ex-dividendos
08/05/2008
Payable Date
15/05/2008
Valor da Cota
$12,40
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2008
Data ex-dividendos
08/04/2008
Payable Date
15/04/2008
Valor da Cota
$12,12
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2008
Data ex-dividendos
10/03/2008
Payable Date
17/03/2008
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2008
Data ex-dividendos
08/02/2008
Payable Date
15/02/2008
Valor da Cota
$12,04
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2008
Data ex-dividendos
08/01/2008
Payable Date
15/01/2008
Valor da Cota
$12,45
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2007
Data ex-dividendos
10/12/2007
Payable Date
17/12/2007
Valor da Cota
$12,89
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2007
Data ex-dividendos
08/11/2007
Payable Date
15/11/2007
Valor da Cota
$12,83
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2007
Data ex-dividendos
08/10/2007
Payable Date
15/10/2007
Valor da Cota
$13,21
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2007
Data ex-dividendos
10/09/2007
Payable Date
17/09/2007
Valor da Cota
$12,74
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2007
Data ex-dividendos
08/08/2007
Payable Date
16/08/2007
Valor da Cota
$12,94
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2007
Data ex-dividendos
09/07/2007
Payable Date
16/07/2007
Valor da Cota
$13,12
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2007
Data ex-dividendos
08/06/2007
Payable Date
15/06/2007
Valor da Cota
$13,18
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2007
Data ex-dividendos
08/05/2007
Payable Date
15/05/2007
Valor da Cota
$13,40
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/04/2007
Data ex-dividendos
10/04/2007
Payable Date
17/04/2007
Valor da Cota
$13,10
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2007
Data ex-dividendos
08/03/2007
Payable Date
15/03/2007
Valor da Cota
$12,80
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2007
Data ex-dividendos
08/02/2007
Payable Date
15/02/2007
Valor da Cota
$12,90
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/01/2007
Data ex-dividendos
08/01/2007
Payable Date
16/01/2007
Valor da Cota
$12,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2006
Data ex-dividendos
08/12/2006
Payable Date
15/12/2006
Valor da Cota
$12,64
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2006
Data ex-dividendos
08/11/2006
Payable Date
15/11/2006
Valor da Cota
$12,48
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2006
Data ex-dividendos
09/10/2006
Payable Date
16/10/2006
Valor da Cota
$12,23
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2006
Data ex-dividendos
08/09/2006
Payable Date
15/09/2006
Valor da Cota
$12,09
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2006
Data ex-dividendos
08/08/2006
Payable Date
16/08/2006
Valor da Cota
$12,03
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2006
Data ex-dividendos
10/07/2006
Payable Date
17/07/2006
Valor da Cota
$11,78
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2006
Data ex-dividendos
08/06/2006
Payable Date
15/06/2006
Valor da Cota
$11,70
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2006
Data ex-dividendos
08/05/2006
Payable Date
15/05/2006
Valor da Cota
$11,87
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2006
Data ex-dividendos
10/04/2006
Payable Date
18/04/2006
Valor da Cota
$11,64
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2006
Data ex-dividendos
08/03/2006
Payable Date
15/03/2006
Valor da Cota
$11,57
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2006
Data ex-dividendos
08/02/2006
Payable Date
15/02/2006
Valor da Cota
$11,55
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2006
Data ex-dividendos
09/01/2006
Payable Date
17/01/2006
Valor da Cota
$11,61
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2005
Data ex-dividendos
08/12/2005
Payable Date
15/12/2005
Valor da Cota
$11,26
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2005
Data ex-dividendos
08/11/2005
Payable Date
15/11/2005
Valor da Cota
$11,25
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2005
Data ex-dividendos
10/10/2005
Payable Date
17/10/2005
Valor da Cota
$11,42
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2005
Data ex-dividendos
08/09/2005
Payable Date
15/09/2005
Valor da Cota
$11,80
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2005
Data ex-dividendos
08/08/2005
Payable Date
16/08/2005
Valor da Cota
$11,64
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2005
Data ex-dividendos
08/07/2005
Payable Date
15/07/2005
Valor da Cota
$11,72
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2005
Data ex-dividendos
08/06/2005
Payable Date
15/06/2005
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2005
Data ex-dividendos
09/05/2005
Payable Date
17/05/2005
Valor da Cota
$11,24
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2005
Data ex-dividendos
08/04/2005
Payable Date
15/04/2005
Valor da Cota
$11,36
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2005
Data ex-dividendos
08/03/2005
Payable Date
15/03/2005
Valor da Cota
$11,76
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2005
Data ex-dividendos
08/02/2005
Payable Date
15/02/2005
Valor da Cota
$11,63
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2005
Data ex-dividendos
10/01/2005
Payable Date
18/01/2005
Valor da Cota
$11,54
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2004
Data ex-dividendos
08/12/2004
Payable Date
15/12/2004
Valor da Cota
$11,44
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2004
Data ex-dividendos
08/11/2004
Payable Date
15/11/2004
Valor da Cota
$11,34
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2004
Data ex-dividendos
08/10/2004
Payable Date
15/10/2004
Valor da Cota
$11,13
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2004
Data ex-dividendos
08/09/2004
Payable Date
15/09/2004
Valor da Cota
$11,04
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2004
Data ex-dividendos
09/08/2004
Payable Date
16/08/2004
Valor da Cota
$10,70
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2004
Data ex-dividendos
08/07/2004
Payable Date
15/07/2004
Valor da Cota
$10,71
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2004
Data ex-dividendos
08/06/2004
Payable Date
15/06/2004
Valor da Cota
$10,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2004
Data ex-dividendos
10/05/2004
Payable Date
17/05/2004
Valor da Cota
$10,33
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2004
Data ex-dividendos
08/04/2004
Payable Date
15/04/2004
Valor da Cota
$10,93
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2004
Data ex-dividendos
08/03/2004
Payable Date
15/03/2004
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2004
Data ex-dividendos
09/02/2004
Payable Date
17/02/2004
Valor da Cota
$11,03
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2004
Data ex-dividendos
09/01/2004
Payable Date
16/01/2004
Valor da Cota
$11,11
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2003
Data ex-dividendos
08/12/2003
Payable Date
15/12/2003
Valor da Cota
$10,64
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2003
Data ex-dividendos
10/11/2003
Payable Date
17/11/2003
Valor da Cota
$10,32
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2003
Data ex-dividendos
08/10/2003
Payable Date
15/10/2003
Valor da Cota
$10,22
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2003
Data ex-dividendos
08/09/2003
Payable Date
15/09/2003
Valor da Cota
$10,11
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2003
Data ex-dividendos
08/08/2003
Payable Date
15/08/2003
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2003
Data ex-dividendos
08/07/2003
Payable Date
15/07/2003
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/06/2003
Data ex-dividendos
10/06/2003
Payable Date
17/06/2003
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2003
Data ex-dividendos
09/05/2003
Payable Date
16/05/2003
Valor da Cota
$9,45
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2003
Data ex-dividendos
08/04/2003
Payable Date
15/04/2003
Valor da Cota
$8,96
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2003
Data ex-dividendos
10/03/2003
Payable Date
17/03/2003
Valor da Cota
$8,60
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2003
Data ex-dividendos
10/02/2003
Payable Date
17/02/2003
Valor da Cota
$8,69
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2003
Data ex-dividendos
09/01/2003
Payable Date
16/01/2003
Valor da Cota
$9,12
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2002
Data ex-dividendos
09/12/2002
Payable Date
16/12/2002
Valor da Cota
$8,67
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2002
Data ex-dividendos
11/11/2002
Payable Date
18/11/2002
Valor da Cota
$8,45
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2002
Data ex-dividendos
08/10/2002
Payable Date
15/10/2002
Valor da Cota
$8,12
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2002
Data ex-dividendos
09/09/2002
Payable Date
16/09/2002
Valor da Cota
$8,73
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2002
Data ex-dividendos
08/08/2002
Payable Date
16/08/2002
Valor da Cota
$8,62
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2002
Data ex-dividendos
08/07/2002
Payable Date
15/07/2002
Valor da Cota
$9,03
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2002
Data ex-dividendos
10/06/2002
Payable Date
17/06/2002
Valor da Cota
$9,58
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/05/2002
Data ex-dividendos
10/05/2002
Payable Date
17/05/2002
Valor da Cota
$9,86
Dividendo por ação
$0,0270
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2002
Data ex-dividendos
09/04/2002
Payable Date
16/04/2002
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2002
Data ex-dividendos
08/03/2002
Payable Date
15/03/2002
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2002
Data ex-dividendos
08/02/2002
Payable Date
15/02/2002
Valor da Cota
$9,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2002
Data ex-dividendos
09/01/2002
Payable Date
16/01/2002
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2001
Data ex-dividendos
10/12/2001
Payable Date
17/12/2001
Valor da Cota
$9,66
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2001
Data ex-dividendos
09/11/2001
Payable Date
16/11/2001
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2001
Data ex-dividendos
08/10/2001
Payable Date
15/10/2001
Valor da Cota
$9,56
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2001
Data ex-dividendos
10/09/2001
Payable Date
17/09/2001
Valor da Cota
$9,98
Dividendo por ação
$0,0590
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2001
Data ex-dividendos
08/08/2001
Payable Date
15/08/2001
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2001
Data ex-dividendos
09/07/2001
Payable Date
16/07/2001
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/06/2001
Data ex-dividendos
11/06/2001
Payable Date
18/06/2001
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2001
Data ex-dividendos
09/05/2001
Payable Date
16/05/2001
Valor da Cota
$10,43
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2001
Data ex-dividendos
09/04/2001
Payable Date
17/04/2001
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0540
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2001
Data ex-dividendos
08/03/2001
Payable Date
15/03/2001
Valor da Cota
$10,56
Dividendo por ação
$0,0530
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2001
Data ex-dividendos
08/02/2001
Payable Date
15/02/2001
Valor da Cota
$10,47
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2001
Data ex-dividendos
09/01/2001
Payable Date
16/01/2001
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,4550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2000
Data ex-dividendos
01/12/2000
Payable Date
08/12/2000
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,3110
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
februari 2026
feb
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
februari 2026
feb
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6927 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-06-30 00:00:01 to 2026-02-06 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.06 to 13.53.
VPL
End of interactive chart.
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $10,03 06/02/2026 | $9,83 30/12/2025 | $10,13 01/10/2024 | $10,49 02/02/2023 | $11,73 12/01/2022 | $11,65 07/05/2021 | $11,39 02/01/2020 | $11,54 05/04/2019 | $12,29 26/01/2018 | $12,03 05/10/2017 |
| Menor VP | $9,77 02/01/2026 | $8,89 08/04/2025 | $9,49 16/04/2024 | $9,07 27/10/2023 | $9,37 12/10/2022 | $10,63 29/01/2021 | $8,58 23/03/2020 | $10,52 03/01/2019 | $10,28 24/12/2018 | $11,51 23/01/2017 |
Ano
VP mais elevado
2026
$10,03 06/02/2026
2025
$9,83 30/12/2025
2024
$10,13 01/10/2024
2023
$10,49 02/02/2023
2022
$11,73 12/01/2022
2021
$11,65 07/05/2021
2020
$11,39 02/01/2020
2019
$11,54 05/04/2019
2018
$12,29 26/01/2018
2017
$12,03 05/10/2017
Ano
Menor VP
2026
$9,77 02/01/2026
2025
$8,89 08/04/2025
2024
$9,49 16/04/2024
2023
$9,07 27/10/2023
2022
$9,37 12/10/2022
2021
$10,63 29/01/2021
2020
$8,58 23/03/2020
2019
$10,52 03/01/2019
2018
$10,28 24/12/2018
2017
$11,51 23/01/2017
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
februari 2026
feb
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
februari 2026
feb
2026
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$10,03 (USD)
VP mais elevado
$10,03 (USD)
Menor VP
$9,80 (USD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 06/01/2026 Até 06/02/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | $10,03 | $0,06 | 0,60% |
| 05/02/2026 | $9,97 | $-0,03 | -0,30% |
| 04/02/2026 | $10,00 | $0,02 | 0,20% |
| 03/02/2026 | $9,98 | $0,02 | 0,20% |
| 02/02/2026 | $9,96 | $-0,05 | -0,50% |
| 30/01/2026 | $10,01 | $0,01 | 0,10% |
| 29/01/2026 | $10,00 | $0,01 | 0,10% |
| 28/01/2026 | $9,99 | $-0,01 | -0,10% |
| 27/01/2026 | $10,00 | $0,00 | 0,00% |
| 26/01/2026 | $10,00 | $0,02 | 0,20% |
| 23/01/2026 | $9,98 | $0,01 | 0,10% |
| 22/01/2026 | $9,97 | $0,02 | 0,20% |
| 21/01/2026 | $9,95 | $0,07 | 0,71% |
| 20/01/2026 | $9,88 | $-0,05 | -0,50% |
| 19/01/2026 | $9,93 | $0,00 | 0,00% |
| 16/01/2026 | $9,93 | $0,00 | 0,00% |
| 15/01/2026 | $9,93 | $-0,01 | -0,10% |
| 14/01/2026 | $9,94 | $0,04 | 0,40% |
| 13/01/2026 | $9,90 | $0,01 | 0,10% |
| 12/01/2026 | $9,89 | $0,00 | 0,00% |
| 09/01/2026 | $9,89 | $0,04 | 0,41% |
| 08/01/2026 | $9,85 | $0,05 | 0,51% |
| 07/01/2026 | $9,80 | $-0,04 | — |
| 06/01/2026 | $9,84 | $0,04 | 0,41% |
Data
06/02/2026
Valor da Cota
$10,03
Variação no dia
$0,06
Variação do VPL %
0,60%
Data
05/02/2026
Valor da Cota
$9,97
Variação no dia
$-0,03
Variação do VPL %
-0,30%
Data
04/02/2026
Valor da Cota
$10,00
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,20%
Data
03/02/2026
Valor da Cota
$9,98
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,20%
Data
02/02/2026
Valor da Cota
$9,96
Variação no dia
$-0,05
Variação do VPL %
-0,50%
Data
30/01/2026
Valor da Cota
$10,01
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,10%
Data
29/01/2026
Valor da Cota
$10,00
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,10%
Data
28/01/2026
Valor da Cota
$9,99
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,10%
Data
27/01/2026
Valor da Cota
$10,00
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
26/01/2026
Valor da Cota
$10,00
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,20%
Data
23/01/2026
Valor da Cota
$9,98
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,10%
Data
22/01/2026
Valor da Cota
$9,97
Variação no dia
$0,02
Variação do VPL %
0,20%
Data
21/01/2026
Valor da Cota
$9,95
Variação no dia
$0,07
Variação do VPL %
0,71%
Data
20/01/2026
Valor da Cota
$9,88
Variação no dia
$-0,05
Variação do VPL %
-0,50%
Data
19/01/2026
Valor da Cota
$9,93
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
16/01/2026
Valor da Cota
$9,93
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
15/01/2026
Valor da Cota
$9,93
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,10%
Data
14/01/2026
Valor da Cota
$9,94
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,40%
Data
13/01/2026
Valor da Cota
$9,90
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,10%
Data
12/01/2026
Valor da Cota
$9,89
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
09/01/2026
Valor da Cota
$9,89
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,41%
Data
08/01/2026
Valor da Cota
$9,85
Variação no dia
$0,05
Variação do VPL %
0,51%
Data
07/01/2026
Valor da Cota
$9,80
Variação no dia
$-0,04
Variação do VPL %
—
Data
06/01/2026
Valor da Cota
$9,84
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,41%
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
PDF
Ficha Comercial - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
PDF
Ficha commercial - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
Documentos Regulatórios
PDF
Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
PDF
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informação importantes
Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.
Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Não constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não constitui uma oferta de ações ou um convite à apresentação de candidaturas a ações dos SICAV Franklin Templeton Investment Funds, com sede em Luxemburgo (o "Fundo" ou “FTIF”). Para evitar dúvidas, se você tomar uma decisão de investir, estará comprando unidades/ações no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
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Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
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Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
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A distribuição de rendimentos é baseada na distribuição mensal mais recente e apresentada como uma percentagem anualizada na data da apresentação. Ela não inclui qualquer custo preliminar e os investidores podem estar sujeitos à tributação sobre as distribuições. A informação é histórica e pode não refletir distribuições atuais ou futuras.
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.Preço/Lucros (últimos 12 meses) mede o o atual rácio preço/lucros (P/E) relativamente aos ganhos reportados nos últimos 12 meses.
Com o tempo, a avaliação da qualidade média de crédito ("ACQ" ou "average credit quality") pode sofrer alterações. A carteira em si não foi avaliada por uma agência de classificação de risco de crédito independente. A classificação por escala, que pode ser baseada em avaliações das obrigações de agências diferentes é fornecida para indicar a classificação média de crédito das obrigações subjacentes da carteira e varia geralmente de AAA (a melhor) a D (a pior). Para obrigações não avaliadas, as classificações podem ser atribuídas em função das classificações do emitente ou de outros fatores relevantes. A ACQ é determinada atribuindo-se um número inteiro sequencial à todas as classificações de crédito AAA até D, a partir de uma média de ativos ponderados simples dos títulos da dívida por valor de mercado e arredondando para a classificação mais próxima. O risco de inadimplência aumenta à medida que classificação de crédito de uma obrigação diminui; assim, a ACQ fornecida não é uma medição estatística do risco de inadimplência da carteira porque uma média ponderada simples não mede o nível crescente do risco de obrigações com piores classificações. A ACQ é meramente informativa. Posições derivativas não são refletidas na ACQ.
