LU0098860793
Franklin Income Fund
Em 05/10/2026
Valor da Cota 1
$9,59
Variação no dia 1
$-0,01
Retorno total acumulado no ano no VPL
4,71%
Em 31/08/2026
Classificação geral Morningstar™ 2
Rating geral
Categoria de Rating: USD Moderate Allocation
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 1197 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 1000 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 562 |
©2026 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais são os principais riscos?
Objetivo do fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em ações e obrigações de empresas e do Estado de emissores norte-americanos. Alguns destes investimentos em obrigações podem ter notação inferior a investment grade.
Quais são os principais riscos?
O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. A rendibilidade também poderá ser afetada por flutuações cambiais. As oscilações cambiais poderão afetar o valor dos investimentos no estrangeiro.
O Fundo investe sobretudo numa carteira diversificada de ações, títulos relacionados com ações e títulos de dívida dos EUA. Esses títulos têm sido historicamente sujeitos a movimentações de preço que poderão ocorrer repentinamente devido a fatores específicos no que respeita ao mercado acionista e obrigacionista. Como resultado, o desempenho do Fundo pode flutuar ao longo do tempo.
O Fundo poderá distribuir rendimento bruto de despesas. Embora esta situação possa permitir a distribuição de mais rendimento, poderá também ter o efeito de reduzir o capital.
- Outros riscos importantes incluem:
Risco de crédito: o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros, quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade.
Para uma explicação detalhada de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, solicitamos que consulte a secção “Considerações sobre Risco” do Fundo, no prospeto em vigor da Franklin Templeton Investment Funds.
Informação do Fundo
Total de Ativos
$14,00 Bilhões
Desde o Lançamento
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas
01/07/1999
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
USD
Índice de referência
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos
Multi-ativos
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio
Luxembourg
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Mensal
Distribution Amount
$0,0670
Payable Date
08/10/2026
Rendimento de dividendos3
8,33%
Gestores de fundos
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.31 to 11.43.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
02468101214
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/08/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,27 | 9,51 | 5,31 | 5,57 | 5,33 | 5,46 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 11,43 | 10,71 | 5,73 | 6,95 | 7,64 | 5,93 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,27
3 anos
9,51
5 anos
5,31
10 anos
5,57
15 anos
5,33
Desde o Lançamento
5,46
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
11,43
3 anos
10,71
5 anos
5,73
10 anos
6,95
15 anos
7,64
Desde o Lançamento
5,93
Fim do mês Em 31/08/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 11,30 | 9,50 | 5,32 | 5,58 | — | 4,64 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 9,17 | 7,47 | 3,08 | 3,37 | — | 2,71 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,68 | 8,88 | 4,71 | 4,96 | 4,72 | 5,47 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 10,69 | 8,88 | 4,72 | 4,97 | 4,74 | 4,42 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,66 | 6,92 | 2,57 | 2,84 | — | 1,85 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,78 | 8,96 | 4,79 | 5,05 | 4,81 | 4,92 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 11,55 | 6,50 | 5,16 | 4,68 | — | 4,58 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,52 | 6,85 | 2,55 | 2,83 | — | 2,17 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 10,79 | 8,94 | 4,80 | 5,06 | — | 3,95 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 12,17 | 10,34 | 6,12 | 6,29 | 5,64 | 5,37 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 12,08 | 10,31 | 6,09 | 6,35 | 6,02 | 5,92 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 11,91 | 10,06 | 5,85 | 6,11 | 5,86 | 6,11 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 11,89 | 10,06 | 5,85 | 6,11 | 5,86 | 5,77 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,30
3 anos
9,50
5 anos
5,32
10 anos
5,58
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,64
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
9,17
3 anos
7,47
5 anos
3,08
10 anos
3,37
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,71
Data de início de performance
25/10/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,68
3 anos
8,88
5 anos
4,71
10 anos
4,96
15 anos
4,72
Desde o Lançamento
5,47
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,69
3 anos
8,88
5 anos
4,72
10 anos
4,97
15 anos
4,74
Desde o Lançamento
4,42
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
8,66
3 anos
6,92
5 anos
2,57
10 anos
2,84
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,85
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,78
3 anos
8,96
5 anos
4,79
10 anos
5,05
15 anos
4,81
Desde o Lançamento
4,92
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
11,55
3 anos
6,50
5 anos
5,16
10 anos
4,68
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,58
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
8,52
3 anos
6,85
5 anos
2,55
10 anos
2,83
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,17
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
10,79
3 anos
8,94
5 anos
4,80
10 anos
5,06
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,95
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
12,17
3 anos
10,34
5 anos
6,12
10 anos
6,29
15 anos
5,64
Desde o Lançamento
5,37
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
12,08
3 anos
10,31
5 anos
6,09
10 anos
6,35
15 anos
6,02
Desde o Lançamento
5,92
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,91
3 anos
10,06
5 anos
5,85
10 anos
6,11
15 anos
5,86
Desde o Lançamento
6,11
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,89
3 anos
10,06
5 anos
5,85
10 anos
6,11
15 anos
5,86
Desde o Lançamento
5,77
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.01 to 17.58.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-505101520
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/08/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,91 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01/07/1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,90 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,91
2025
10,93
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
Data de início de performance
01/07/1999
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
8,90
2025
10,07
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
Data de início de performance
—
Fim do mês Em 31/08/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 7,90 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,51 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7,46 | 10,31 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 7,51 | 10,25 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,24 | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,52 | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 8,81 | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,27 | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 7,61 | 10,33 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,45 | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,34 | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 8,26 | 11,48 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 8,26 | 11,56 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,90
2025
10,87
2024
6,06
2023
7,05
2022
-7,35
2021
13,96
2020
1,20
2019
13,95
2018
-7,32
2017
8,75
2016
12,87
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
6,51
2025
8,78
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
Data de início de performance
25/10/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,46
2025
10,31
2024
5,43
2023
6,41
2022
-7,92
2021
13,27
2020
0,66
2019
13,23
2018
-7,84
2017
8,12
2016
12,29
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,51
2025
10,25
2024
5,51
2023
6,38
2022
-7,94
2021
13,34
2020
0,64
2019
13,24
2018
-7,86
2017
8,12
2016
12,30
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
6,24
2025
8,14
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,52
2025
10,42
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
8,81
2025
-2,73
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
6,27
2025
8,07
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,61
2025
10,33
2024
5,59
2023
6,45
2022
-7,83
2021
13,31
2020
0,73
2019
13,38
2018
-7,78
2017
8,25
2016
12,36
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,45
2025
11,75
2024
6,88
2023
7,82
2022
-6,69
2021
14,86
2020
1,94
2019
14,75
2018
-6,51
2017
9,10
2016
12,37
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,34
2025
11,78
2024
6,89
2023
7,81
2022
-6,64
2021
14,68
2020
2,05
2019
14,69
2018
-6,55
2017
9,44
2016
13,65
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,26
2025
11,48
2024
6,63
2023
7,54
2022
-6,93
2021
14,47
2020
1,75
2019
14,46
2018
-6,79
2017
9,27
2016
13,51
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,26
2025
11,56
2024
6,63
2023
7,48
2022
-6,88
2021
14,44
2020
1,74
2019
14,50
2018
-6,83
2017
9,18
2016
13,63
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
1999
1999
Mês seleccionado juli 1999
2026
2026
Mês seleccionado augustus 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2026-08-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9194.92 to 47927.36.
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/08/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 01/07/1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,91 | 1,69 | 1,64 | 3,20 | 11,27 | 31,34 | 29,51 | 72,01 | 118,04 | 324,08 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,90 | 1,10 | 2,92 | 2,75 | 11,43 | 35,70 | 32,10 | 95,81 | 201,61 | 377,75 |
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,91
1 mês
1,69
3 meses
1,64
6 meses
3,20
1 ano
11,27
3 anos
31,34
5 anos
29,51
10 anos
72,01
15 anos
118,04
Desde o Lançamento
324,08
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
8,90
1 mês
1,10
3 meses
2,92
6 meses
2,75
1 ano
11,43
3 anos
35,70
5 anos
32,10
10 anos
95,81
15 anos
201,61
Desde o Lançamento
377,75
Fim do mês Em 31/08/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 7,90 | 1,62 | 1,68 | 3,17 | 11,30 | 31,30 | 29,60 | 72,10 | — | 69,52 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,51 | 1,47 | 1,25 | 2,20 | 9,17 | 24,13 | 16,36 | 39,34 | — | 40,95 | 25/10/2013 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7,46 | 1,62 | 1,56 | 2,90 | 10,68 | 29,07 | 25,86 | 62,31 | 99,86 | 258,57 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 7,51 | 1,60 | 1,54 | 2,94 | 10,69 | 29,07 | 25,91 | 62,40 | 100,21 | 146,33 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,24 | 1,47 | 1,14 | 1,97 | 8,66 | 22,24 | 13,52 | 32,26 | — | 24,19 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,52 | 1,63 | 1,57 | 2,94 | 10,78 | 29,37 | 26,36 | 63,63 | 102,35 | 268,44 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 8,81 | 0,94 | 2,06 | 4,79 | 11,55 | 20,79 | 28,58 | 58,03 | — | 62,19 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,27 | 1,35 | 1,06 | 1,96 | 8,52 | 21,99 | 13,44 | 32,21 | — | 30,97 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 7,61 | 1,64 | 1,64 | 2,90 | 10,79 | 29,31 | 26,44 | 63,75 | — | 55,24 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,45 | 1,76 | 1,88 | 3,59 | 12,17 | 34,35 | 34,57 | 84,05 | 127,61 | 314,43 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,34 | 1,65 | 1,83 | 3,59 | 12,08 | 34,23 | 34,37 | 85,09 | 140,51 | 147,15 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 8,26 | 1,72 | 1,84 | 3,46 | 11,91 | 33,34 | 32,87 | 80,86 | 135,04 | 166,07 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 8,26 | 1,74 | 1,93 | 3,48 | 11,89 | 33,34 | 32,86 | 80,87 | 135,04 | 141,53 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,90
1 mês
1,62
3 meses
1,68
6 meses
3,17
1 ano
11,30
3 anos
31,30
5 anos
29,60
10 anos
72,10
15 anos
—
Desde o Lançamento
69,52
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
6,51
1 mês
1,47
3 meses
1,25
6 meses
2,20
1 ano
9,17
3 anos
24,13
5 anos
16,36
10 anos
39,34
15 anos
—
Desde o Lançamento
40,95
Data de início de performance
25/10/2013
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,46
1 mês
1,62
3 meses
1,56
6 meses
2,90
1 ano
10,68
3 anos
29,07
5 anos
25,86
10 anos
62,31
15 anos
99,86
Desde o Lançamento
258,57
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,51
1 mês
1,60
3 meses
1,54
6 meses
2,94
1 ano
10,69
3 anos
29,07
5 anos
25,91
10 anos
62,40
15 anos
100,21
Desde o Lançamento
146,33
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
6,24
1 mês
1,47
3 meses
1,14
6 meses
1,97
1 ano
8,66
3 anos
22,24
5 anos
13,52
10 anos
32,26
15 anos
—
Desde o Lançamento
24,19
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,52
1 mês
1,63
3 meses
1,57
6 meses
2,94
1 ano
10,78
3 anos
29,37
5 anos
26,36
10 anos
63,63
15 anos
102,35
Desde o Lançamento
268,44
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
8,81
1 mês
0,94
3 meses
2,06
6 meses
4,79
1 ano
11,55
3 anos
20,79
5 anos
28,58
10 anos
58,03
15 anos
—
Desde o Lançamento
62,19
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
6,27
1 mês
1,35
3 meses
1,06
6 meses
1,96
1 ano
8,52
3 anos
21,99
5 anos
13,44
10 anos
32,21
15 anos
—
Desde o Lançamento
30,97
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
7,61
1 mês
1,64
3 meses
1,64
6 meses
2,90
1 ano
10,79
3 anos
29,31
5 anos
26,44
10 anos
63,75
15 anos
—
Desde o Lançamento
55,24
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,45
1 mês
1,76
3 meses
1,88
6 meses
3,59
1 ano
12,17
3 anos
34,35
5 anos
34,57
10 anos
84,05
15 anos
127,61
Desde o Lançamento
314,43
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,34
1 mês
1,65
3 meses
1,83
6 meses
3,59
1 ano
12,08
3 anos
34,23
5 anos
34,37
10 anos
85,09
15 anos
140,51
Desde o Lançamento
147,15
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,26
1 mês
1,72
3 meses
1,84
6 meses
3,46
1 ano
11,91
3 anos
33,34
5 anos
32,87
10 anos
80,86
15 anos
135,04
Desde o Lançamento
166,07
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
8,26
1 mês
1,74
3 meses
1,93
6 meses
3,48
1 ano
11,89
3 anos
33,34
5 anos
32,86
10 anos
80,87
15 anos
135,04
Desde o Lançamento
141,53
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,88 | 0,95 | 1,01 |
| Historical Tracking Error | 2,25 | 2,67 | 3,00 |
| Índice de informações | -0,53 | -0,16 | -0,48 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 6,85 | 9,08 | 9,27 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,46 | 9,18 | 8,69 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,73 | 0,18 | 0,34 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$14,00 Bilhões
Posições
Número de Posições
421
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Alocação setorial
Ativos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.4362 to 44.4487.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Bonos | 44.45% | |
| Conversíveis/Títulos vinculados à participação acionária | 29.04% | |
| Ações | 23.08% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 3.44% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Alocação setorial
Distribução Setorial (Ações como % do total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8709 to 12.6026.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 12,60% | |
| Assistência médica | 7,59% | |
| Energia | 5,57% | |
| Bens de consumo discricionário | 4,93% | |
| Setor financeiro | 4,88% | |
| Bens de consumo básico | 4,65% | |
| Serviços de utilidade pública | 3,56% | |
| Setor industrial | 3,43% | |
| Serviços de comunicação | 3,03% | |
| Matérias primas | 1,87% |
Distribução Setorial (Fixed Income as a % of Total)
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.2979 to 19.3512.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos privados de alto rendimento | 19,35% | |
| Títulos privados em grau de investimento | 13,94% | |
| Bons du Trésor US | 6,86% | |
| Títulos lastreados por hipotecas | 4,30% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
31/08/2026 Em
- 31/08/2026
- 31/07/2026
- 30/06/2026
- 31/05/2026
- 30/04/2026
- 31/03/2026
- 28/02/2026
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
3,39
Valor de mercado
481.043.973
Quantity
Título
Procter & Gamble Co/The
Weight (%)
1,66
Valor de mercado
232.192.000
Quantity
1.600.000
Título
Home Depot Inc/The
Weight (%)
1,40
Valor de mercado
195.616.161
Quantity
596.700
Título
PepsiCo Inc
Weight (%)
1,20
Valor de mercado
168.408.000
Quantity
1.200.000
Título
Exxonmobil Holdings Corp
Weight (%)
1,15
Valor de mercado
160.950.000
Quantity
1.000.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Weight (%)
1,15
Valor de mercado
160.898.234
Quantity
160.000.000
Título
CVX 8.50% ELN ISSUED BY WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
Weight (%)
1,13
Valor de mercado
158.413.861
Quantity
800.000
Título
Verizon Communications Inc
Weight (%)
1,07
Valor de mercado
150.060.000
Quantity
3.000.000
Título
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.
Weight (%)
0,93
Valor de mercado
130.029.211
Quantity
1.602.000
Título
MDT 8% ELN ISSUED BY UBS AG, LONDON BRANCH
Weight (%)
0,92
Valor de mercado
129.291.750
Quantity
1.500.000
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5838 to 5.805.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,80% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,39% | |
| ALPHABET INC | 2,11% | |
| AMAZON.COM INC | 2,08% | |
| MICROSOFT CORP | 1,93% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 1,87% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,66% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,66% | |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1,60% | |
| ORACLE CORP | 1,58% |
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Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 08/10/2026 | $9,59 | $0,0670 |
Classe de cotas
A (Mdis) USD
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2026
Data ex-dividendos
01/10/2026
Payable Date
08/10/2026
Valor da Cota
$9,59
Dividendo por ação
$0,0670
Desde o Lançamento Ano
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 08/10/2026 | $9,59 | $0,0670 |
| USD | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 08/09/2026 | $9,92 | $0,0670 |
| USD | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 08/07/2026 | $9,84 | $0,0670 |
| USD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | $9,97 | $0,0670 |
| USD | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 08/05/2026 | $9,96 | $0,0670 |
| USD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | $9,78 | $0,0670 |
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $10,02 | $0,0670 |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $9,96 | $0,0670 |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $9,77 | $0,0670 |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $9,70 | $0,0670 |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $10,28 | $0,0670 |
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| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $10,63 | $0,0650 |
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| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $11,50 | $0,0450 |
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| USD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $12,09 | $0,0450 |
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| USD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $11,76 | $0,0450 |
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| USD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $11,69 | $0,0450 |
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| USD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $11,56 | $0,0450 |
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| USD | 07/07/2003 | 08/07/2003 | 15/07/2003 | $10,07 | $0,0380 |
| USD | 09/06/2003 | 10/06/2003 | 17/06/2003 | $9,96 | $0,0380 |
| USD | 08/05/2003 | 09/05/2003 | 16/05/2003 | $9,45 | $0,0380 |
| USD | 07/04/2003 | 08/04/2003 | 15/04/2003 | $8,96 | $0,0390 |
| USD | 07/03/2003 | 10/03/2003 | 17/03/2003 | $8,60 | $0,0410 |
| USD | 07/02/2003 | 10/02/2003 | 17/02/2003 | $8,69 | $0,0410 |
| USD | 08/01/2003 | 09/01/2003 | 16/01/2003 | $9,12 | $0,0410 |
| USD | 06/12/2002 | 09/12/2002 | 16/12/2002 | $8,67 | $0,0380 |
| USD | 08/11/2002 | 11/11/2002 | 18/11/2002 | $8,45 | $0,0380 |
| USD | 07/10/2002 | 08/10/2002 | 15/10/2002 | $8,12 | $0,0460 |
| USD | 06/09/2002 | 09/09/2002 | 16/09/2002 | $8,73 | $0,0430 |
| USD | 07/08/2002 | 08/08/2002 | 16/08/2002 | $8,62 | $0,0360 |
| USD | 05/07/2002 | 08/07/2002 | 15/07/2002 | $9,03 | $0,0380 |
| USD | 07/06/2002 | 10/06/2002 | 17/06/2002 | $9,58 | $0,0360 |
| USD | 09/05/2002 | 10/05/2002 | 17/05/2002 | $9,86 | $0,0270 |
| USD | 08/04/2002 | 09/04/2002 | 16/04/2002 | $9,88 | $0,0420 |
| USD | 07/03/2002 | 08/03/2002 | 15/03/2002 | $9,88 | $0,0350 |
| USD | 07/02/2002 | 08/02/2002 | 15/02/2002 | $9,62 | $0,0350 |
| USD | 08/01/2002 | 09/01/2002 | 16/01/2002 | $9,76 | $0,0430 |
| USD | 07/12/2001 | 10/12/2001 | 17/12/2001 | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 08/11/2001 | 09/11/2001 | 16/11/2001 | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 05/10/2001 | 08/10/2001 | 15/10/2001 | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 07/09/2001 | 10/09/2001 | 17/09/2001 | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 07/08/2001 | 08/08/2001 | 15/08/2001 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 06/07/2001 | 09/07/2001 | 16/07/2001 | $10,10 | $0,0440 |
| USD | 08/06/2001 | 11/06/2001 | 18/06/2001 | $10,40 | $0,0440 |
| USD | 08/05/2001 | 09/05/2001 | 16/05/2001 | $10,43 | $0,0310 |
| USD | 06/04/2001 | 09/04/2001 | 17/04/2001 | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 07/03/2001 | 08/03/2001 | 15/03/2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07/02/2001 | 08/02/2001 | 15/02/2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08/01/2001 | 09/01/2001 | 16/01/2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30/11/2000 | 01/12/2000 | 08/12/2000 | $10,30 | $0,3110 |
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2026
Data ex-dividendos
01/10/2026
Payable Date
08/10/2026
Valor da Cota
$9,59
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/08/2026
Data ex-dividendos
01/09/2026
Payable Date
08/09/2026
Valor da Cota
$9,92
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2026
Data ex-dividendos
03/08/2026
Payable Date
10/08/2026
Valor da Cota
$9,91
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/06/2026
Data ex-dividendos
01/07/2026
Payable Date
08/07/2026
Valor da Cota
$9,84
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/05/2026
Data ex-dividendos
01/06/2026
Payable Date
08/06/2026
Valor da Cota
$9,97
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/04/2026
Data ex-dividendos
01/05/2026
Payable Date
08/05/2026
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/03/2026
Data ex-dividendos
01/04/2026
Payable Date
08/04/2026
Valor da Cota
$9,78
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
27/02/2026
Data ex-dividendos
02/03/2026
Payable Date
09/03/2026
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
02/02/2026
Payable Date
09/02/2026
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/12/2025
Data ex-dividendos
02/01/2026
Payable Date
09/01/2026
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
08/12/2025
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
$9,64
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
08/10/2025
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
09/09/2025
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
08/08/2025
Valor da Cota
$9,51
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2025
Data ex-dividendos
08/07/2025
Payable Date
15/07/2025
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2025
Data ex-dividendos
09/06/2025
Payable Date
16/06/2025
Valor da Cota
$9,50
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2025
Data ex-dividendos
08/05/2025
Payable Date
15/05/2025
Valor da Cota
$9,32
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2025
Data ex-dividendos
08/04/2025
Payable Date
15/04/2025
Valor da Cota
$8,89
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2025
Data ex-dividendos
10/03/2025
Payable Date
17/03/2025
Valor da Cota
$9,61
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2025
Data ex-dividendos
10/02/2025
Payable Date
18/02/2025
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2025
Data ex-dividendos
10/01/2025
Payable Date
16/01/2025
Valor da Cota
$9,49
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2024
Data ex-dividendos
09/12/2024
Payable Date
16/12/2024
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2024
Data ex-dividendos
08/11/2024
Payable Date
15/11/2024
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2024
Data ex-dividendos
08/10/2024
Payable Date
15/10/2024
Valor da Cota
$9,99
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2024
Data ex-dividendos
09/09/2024
Payable Date
16/09/2024
Valor da Cota
$9,93
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2024
Data ex-dividendos
08/08/2024
Payable Date
15/08/2024
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2024
Data ex-dividendos
08/07/2024
Payable Date
15/07/2024
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2024
Data ex-dividendos
10/06/2024
Payable Date
17/06/2024
Valor da Cota
$9,69
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2024
Data ex-dividendos
08/05/2024
Payable Date
15/05/2024
Valor da Cota
$9,68
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2024
Data ex-dividendos
08/04/2024
Payable Date
15/04/2024
Valor da Cota
$9,69
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2024
Data ex-dividendos
08/03/2024
Payable Date
15/03/2024
Valor da Cota
$9,72
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2024
Data ex-dividendos
08/02/2024
Payable Date
15/02/2024
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2024
Data ex-dividendos
09/01/2024
Payable Date
16/01/2024
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2023
Data ex-dividendos
08/12/2023
Payable Date
15/12/2023
Valor da Cota
$9,55
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2023
Data ex-dividendos
08/11/2023
Payable Date
15/11/2023
Valor da Cota
$9,23
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2023
Data ex-dividendos
09/10/2023
Payable Date
16/10/2023
Valor da Cota
$9,27
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2023
Data ex-dividendos
08/09/2023
Payable Date
15/09/2023
Valor da Cota
$9,65
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2023
Data ex-dividendos
08/08/2023
Payable Date
15/08/2023
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2023
Data ex-dividendos
10/07/2023
Payable Date
17/07/2023
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2023
Data ex-dividendos
08/06/2023
Payable Date
15/06/2023
Valor da Cota
$9,86
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2023
Data ex-dividendos
08/05/2023
Payable Date
15/05/2023
Valor da Cota
$9,91
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2023
Data ex-dividendos
11/04/2023
Payable Date
18/04/2023
Valor da Cota
$10,08
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2023
Data ex-dividendos
08/03/2023
Payable Date
15/03/2023
Valor da Cota
$9,99
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2023
Data ex-dividendos
08/02/2023
Payable Date
15/02/2023
Valor da Cota
$10,28
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2023
Data ex-dividendos
09/01/2023
Payable Date
16/01/2023
Valor da Cota
$10,20
Dividendo por ação
$0,0670
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2022
Data ex-dividendos
08/12/2022
Payable Date
15/12/2022
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2022
Data ex-dividendos
08/11/2022
Payable Date
15/11/2022
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2022
Data ex-dividendos
10/10/2022
Payable Date
17/10/2022
Valor da Cota
$9,47
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2022
Data ex-dividendos
08/09/2022
Payable Date
15/09/2022
Valor da Cota
$10,14
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2022
Data ex-dividendos
08/08/2022
Payable Date
16/08/2022
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2022
Data ex-dividendos
08/07/2022
Payable Date
15/07/2022
Valor da Cota
$10,09
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2022
Data ex-dividendos
08/06/2022
Payable Date
15/06/2022
Valor da Cota
$10,77
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2022
Data ex-dividendos
09/05/2022
Payable Date
16/05/2022
Valor da Cota
$10,63
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2022
Data ex-dividendos
08/04/2022
Payable Date
19/04/2022
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2022
Data ex-dividendos
08/03/2022
Payable Date
15/03/2022
Valor da Cota
$11,05
Dividendo por ação
$0,0650
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2022
Data ex-dividendos
08/02/2022
Payable Date
15/02/2022
Valor da Cota
$11,51
Dividendo por ação
$0,0600
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2022
Data ex-dividendos
10/01/2022
Payable Date
17/01/2022
Valor da Cota
$11,66
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2021
Data ex-dividendos
08/12/2021
Payable Date
15/12/2021
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2021
Data ex-dividendos
08/11/2021
Payable Date
15/11/2021
Valor da Cota
$11,43
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2021
Data ex-dividendos
08/10/2021
Payable Date
15/10/2021
Valor da Cota
$11,27
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2021
Data ex-dividendos
08/09/2021
Payable Date
15/09/2021
Valor da Cota
$11,37
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2021
Data ex-dividendos
09/08/2021
Payable Date
16/08/2021
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2021
Data ex-dividendos
08/07/2021
Payable Date
15/07/2021
Valor da Cota
$11,33
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2021
Data ex-dividendos
08/06/2021
Payable Date
15/06/2021
Valor da Cota
$11,51
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2021
Data ex-dividendos
10/05/2021
Payable Date
17/05/2021
Valor da Cota
$11,60
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2021
Data ex-dividendos
09/04/2021
Payable Date
16/04/2021
Valor da Cota
$11,34
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2021
Data ex-dividendos
08/03/2021
Payable Date
15/03/2021
Valor da Cota
$11,05
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2021
Data ex-dividendos
08/02/2021
Payable Date
15/02/2021
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2021
Data ex-dividendos
11/01/2021
Payable Date
18/01/2021
Valor da Cota
$10,88
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2020
Data ex-dividendos
08/12/2020
Payable Date
15/12/2020
Valor da Cota
$10,76
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2020
Data ex-dividendos
09/11/2020
Payable Date
16/11/2020
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2020
Data ex-dividendos
08/10/2020
Payable Date
15/10/2020
Valor da Cota
$10,13
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2020
Data ex-dividendos
08/09/2020
Payable Date
15/09/2020
Valor da Cota
$10,03
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2020
Data ex-dividendos
10/08/2020
Payable Date
17/08/2020
Valor da Cota
$10,20
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2020
Data ex-dividendos
08/07/2020
Payable Date
15/07/2020
Valor da Cota
$9,89
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2020
Data ex-dividendos
08/06/2020
Payable Date
15/06/2020
Valor da Cota
$10,42
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2020
Data ex-dividendos
08/05/2020
Payable Date
15/05/2020
Valor da Cota
$9,74
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2020
Data ex-dividendos
08/04/2020
Payable Date
16/04/2020
Valor da Cota
$9,63
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2020
Data ex-dividendos
09/03/2020
Payable Date
16/03/2020
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2020
Data ex-dividendos
10/02/2020
Payable Date
17/02/2020
Valor da Cota
$11,21
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2020
Data ex-dividendos
09/01/2020
Payable Date
16/01/2020
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2019
Data ex-dividendos
09/12/2019
Payable Date
16/12/2019
Valor da Cota
$11,14
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2019
Data ex-dividendos
08/11/2019
Payable Date
15/11/2019
Valor da Cota
$11,17
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2019
Data ex-dividendos
08/10/2019
Payable Date
15/10/2019
Valor da Cota
$11,02
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2019
Data ex-dividendos
09/09/2019
Payable Date
16/09/2019
Valor da Cota
$11,18
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2019
Data ex-dividendos
08/08/2019
Payable Date
15/08/2019
Valor da Cota
$11,09
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2019
Data ex-dividendos
08/07/2019
Payable Date
15/07/2019
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2019
Data ex-dividendos
10/06/2019
Payable Date
17/06/2019
Valor da Cota
$11,19
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2019
Data ex-dividendos
08/05/2019
Payable Date
15/05/2019
Valor da Cota
$11,31
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2019
Data ex-dividendos
08/04/2019
Payable Date
15/04/2019
Valor da Cota
$11,50
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2019
Data ex-dividendos
08/03/2019
Payable Date
15/03/2019
Valor da Cota
$11,21
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2019
Data ex-dividendos
08/02/2019
Payable Date
15/02/2019
Valor da Cota
$11,06
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2019
Data ex-dividendos
09/01/2019
Payable Date
16/01/2019
Valor da Cota
$10,86
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2018
Data ex-dividendos
10/12/2018
Payable Date
17/12/2018
Valor da Cota
$10,88
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2018
Data ex-dividendos
08/11/2018
Payable Date
15/11/2018
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2018
Data ex-dividendos
08/10/2018
Payable Date
15/10/2018
Valor da Cota
$11,56
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2018
Data ex-dividendos
10/09/2018
Payable Date
17/09/2018
Valor da Cota
$11,53
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2018
Data ex-dividendos
08/08/2018
Payable Date
15/08/2018
Valor da Cota
$11,71
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2018
Data ex-dividendos
09/07/2018
Payable Date
16/07/2018
Valor da Cota
$11,60
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2018
Data ex-dividendos
08/06/2018
Payable Date
15/06/2018
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2018
Data ex-dividendos
08/05/2018
Payable Date
15/05/2018
Valor da Cota
$11,50
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2018
Data ex-dividendos
09/04/2018
Payable Date
16/04/2018
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2018
Data ex-dividendos
08/03/2018
Payable Date
15/03/2018
Valor da Cota
$11,61
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2018
Data ex-dividendos
08/02/2018
Payable Date
15/02/2018
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2018
Data ex-dividendos
09/01/2018
Payable Date
16/01/2018
Valor da Cota
$12,09
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2017
Data ex-dividendos
08/12/2017
Payable Date
15/12/2017
Valor da Cota
$11,84
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2017
Data ex-dividendos
08/11/2017
Payable Date
15/11/2017
Valor da Cota
$11,88
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2017
Data ex-dividendos
09/10/2017
Payable Date
16/10/2017
Valor da Cota
$11,97
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2017
Data ex-dividendos
08/09/2017
Payable Date
15/09/2017
Valor da Cota
$11,74
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2017
Data ex-dividendos
08/08/2017
Payable Date
15/08/2017
Valor da Cota
$11,79
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2017
Data ex-dividendos
10/07/2017
Payable Date
17/07/2017
Valor da Cota
$11,63
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2017
Data ex-dividendos
08/06/2017
Payable Date
15/06/2017
Valor da Cota
$11,76
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2017
Data ex-dividendos
08/05/2017
Payable Date
15/05/2017
Valor da Cota
$11,72
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2017
Data ex-dividendos
10/04/2017
Payable Date
18/04/2017
Valor da Cota
$11,69
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2017
Data ex-dividendos
08/03/2017
Payable Date
15/03/2017
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2017
Data ex-dividendos
08/02/2017
Payable Date
15/02/2017
Valor da Cota
$11,56
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2017
Data ex-dividendos
09/01/2017
Payable Date
16/01/2017
Valor da Cota
$11,58
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2016
Data ex-dividendos
08/12/2016
Payable Date
15/12/2016
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2016
Data ex-dividendos
08/11/2016
Payable Date
15/11/2016
Valor da Cota
$11,12
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2016
Data ex-dividendos
10/10/2016
Payable Date
17/10/2016
Valor da Cota
$11,36
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2016
Data ex-dividendos
08/09/2016
Payable Date
15/09/2016
Valor da Cota
$11,40
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2016
Data ex-dividendos
08/08/2016
Payable Date
15/08/2016
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2016
Data ex-dividendos
08/07/2016
Payable Date
15/07/2016
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2016
Data ex-dividendos
08/06/2016
Payable Date
15/06/2016
Valor da Cota
$11,11
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2016
Data ex-dividendos
09/05/2016
Payable Date
16/05/2016
Valor da Cota
$10,80
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2016
Data ex-dividendos
08/04/2016
Payable Date
15/04/2016
Valor da Cota
$10,69
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2016
Data ex-dividendos
08/03/2016
Payable Date
15/03/2016
Valor da Cota
$10,53
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2016
Data ex-dividendos
08/02/2016
Payable Date
15/02/2016
Valor da Cota
$10,04
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2016
Data ex-dividendos
11/01/2016
Payable Date
18/01/2016
Valor da Cota
$10,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2015
Data ex-dividendos
08/12/2015
Payable Date
15/12/2015
Valor da Cota
$10,87
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2015
Data ex-dividendos
09/11/2015
Payable Date
16/11/2015
Valor da Cota
$11,32
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2015
Data ex-dividendos
08/10/2015
Payable Date
15/10/2015
Valor da Cota
$11,42
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2015
Data ex-dividendos
08/09/2015
Payable Date
15/09/2015
Valor da Cota
$11,28
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2015
Data ex-dividendos
10/08/2015
Payable Date
17/08/2015
Valor da Cota
$11,85
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2015
Data ex-dividendos
08/07/2015
Payable Date
15/07/2015
Valor da Cota
$12,00
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2015
Data ex-dividendos
08/06/2015
Payable Date
15/06/2015
Valor da Cota
$12,38
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2015
Data ex-dividendos
08/05/2015
Payable Date
15/05/2015
Valor da Cota
$12,77
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2015
Data ex-dividendos
09/04/2015
Payable Date
16/04/2015
Valor da Cota
$12,65
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2015
Data ex-dividendos
09/03/2015
Payable Date
16/03/2015
Valor da Cota
$12,58
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2015
Data ex-dividendos
09/02/2015
Payable Date
16/02/2015
Valor da Cota
$12,66
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2015
Data ex-dividendos
09/01/2015
Payable Date
16/01/2015
Valor da Cota
$12,53
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2014
Data ex-dividendos
08/12/2014
Payable Date
15/12/2014
Valor da Cota
$12,61
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2014
Data ex-dividendos
10/11/2014
Payable Date
17/11/2014
Valor da Cota
$12,97
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2014
Data ex-dividendos
08/10/2014
Payable Date
15/10/2014
Valor da Cota
$12,92
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2014
Data ex-dividendos
08/09/2014
Payable Date
15/09/2014
Valor da Cota
$13,30
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2014
Data ex-dividendos
08/08/2014
Payable Date
15/08/2014
Valor da Cota
$13,15
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2014
Data ex-dividendos
08/07/2014
Payable Date
15/07/2014
Valor da Cota
$13,45
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2014
Data ex-dividendos
09/06/2014
Payable Date
16/06/2014
Valor da Cota
$13,35
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2014
Data ex-dividendos
08/05/2014
Payable Date
15/05/2014
Valor da Cota
$13,20
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2014
Data ex-dividendos
08/04/2014
Payable Date
15/04/2014
Valor da Cota
$13,03
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2014
Data ex-dividendos
10/03/2014
Payable Date
17/03/2014
Valor da Cota
$12,89
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2014
Data ex-dividendos
10/02/2014
Payable Date
17/02/2014
Valor da Cota
$12,56
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2014
Data ex-dividendos
09/01/2014
Payable Date
16/01/2014
Valor da Cota
$12,59
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2013
Data ex-dividendos
09/12/2013
Payable Date
16/12/2013
Valor da Cota
$12,52
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2013
Data ex-dividendos
08/11/2013
Payable Date
15/11/2013
Valor da Cota
$12,53
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2013
Data ex-dividendos
08/10/2013
Payable Date
15/10/2013
Valor da Cota
$12,07
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2013
Data ex-dividendos
09/09/2013
Payable Date
16/09/2013
Valor da Cota
$12,08
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2013
Data ex-dividendos
08/08/2013
Payable Date
15/08/2013
Valor da Cota
$12,22
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2013
Data ex-dividendos
08/07/2013
Payable Date
15/07/2013
Valor da Cota
$11,88
Dividendo por ação
$0,0320
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2013
Data ex-dividendos
10/06/2013
Payable Date
17/06/2013
Valor da Cota
$12,15
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2013
Data ex-dividendos
08/05/2013
Payable Date
15/05/2013
Valor da Cota
$12,41
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/04/2013
Data ex-dividendos
08/04/2013
Payable Date
15/04/2013
Valor da Cota
$12,10
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2013
Data ex-dividendos
08/03/2013
Payable Date
15/03/2013
Valor da Cota
$12,05
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2013
Data ex-dividendos
08/02/2013
Payable Date
15/02/2013
Valor da Cota
$12,00
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2013
Data ex-dividendos
09/01/2013
Payable Date
16/01/2013
Valor da Cota
$11,95
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2012
Data ex-dividendos
10/12/2012
Payable Date
17/12/2012
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2012
Data ex-dividendos
09/11/2012
Payable Date
16/11/2012
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2012
Data ex-dividendos
08/10/2012
Payable Date
15/10/2012
Valor da Cota
$11,82
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2012
Data ex-dividendos
10/09/2012
Payable Date
17/09/2012
Valor da Cota
$11,70
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2012
Data ex-dividendos
08/08/2012
Payable Date
16/08/2012
Valor da Cota
$11,58
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2012
Data ex-dividendos
09/07/2012
Payable Date
16/07/2012
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2012
Data ex-dividendos
08/06/2012
Payable Date
15/06/2012
Valor da Cota
$11,04
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2012
Data ex-dividendos
09/05/2012
Payable Date
16/05/2012
Valor da Cota
$11,29
Dividendo por ação
$0,0300
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
10/04/2012
Data ex-dividendos
11/04/2012
Payable Date
18/04/2012
Valor da Cota
$11,28
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2012
Data ex-dividendos
08/03/2012
Payable Date
15/03/2012
Valor da Cota
$11,46
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2012
Data ex-dividendos
08/02/2012
Payable Date
15/02/2012
Valor da Cota
$11,52
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2012
Data ex-dividendos
09/01/2012
Payable Date
16/01/2012
Valor da Cota
$11,14
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2011
Data ex-dividendos
08/12/2011
Payable Date
15/12/2011
Valor da Cota
$10,90
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2011
Data ex-dividendos
09/11/2011
Payable Date
16/11/2011
Valor da Cota
$10,95
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2011
Data ex-dividendos
10/10/2011
Payable Date
17/10/2011
Valor da Cota
$10,45
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2011
Data ex-dividendos
08/09/2011
Payable Date
15/09/2011
Valor da Cota
$10,83
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2011
Data ex-dividendos
08/08/2011
Payable Date
16/08/2011
Valor da Cota
$10,55
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2011
Data ex-dividendos
08/07/2011
Payable Date
15/07/2011
Valor da Cota
$11,77
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/06/2011
Data ex-dividendos
09/06/2011
Payable Date
15/06/2011
Valor da Cota
$11,68
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2011
Data ex-dividendos
09/05/2011
Payable Date
16/05/2011
Valor da Cota
$11,94
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2011
Data ex-dividendos
08/04/2011
Payable Date
15/04/2011
Valor da Cota
$11,93
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2011
Data ex-dividendos
08/03/2011
Payable Date
15/03/2011
Valor da Cota
$11,78
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2011
Data ex-dividendos
08/02/2011
Payable Date
15/02/2011
Valor da Cota
$11,82
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2011
Data ex-dividendos
10/01/2011
Payable Date
17/01/2011
Valor da Cota
$11,44
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2010
Data ex-dividendos
08/12/2010
Payable Date
15/12/2010
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2010
Data ex-dividendos
08/11/2010
Payable Date
15/11/2010
Valor da Cota
$11,38
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2010
Data ex-dividendos
08/10/2010
Payable Date
15/10/2010
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2010
Data ex-dividendos
08/09/2010
Payable Date
15/09/2010
Valor da Cota
$10,78
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2010
Data ex-dividendos
09/08/2010
Payable Date
16/08/2010
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2010
Data ex-dividendos
08/07/2010
Payable Date
15/07/2010
Valor da Cota
$10,54
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2010
Data ex-dividendos
08/06/2010
Payable Date
15/06/2010
Valor da Cota
$10,29
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2010
Data ex-dividendos
10/05/2010
Payable Date
17/05/2010
Valor da Cota
$10,77
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2010
Data ex-dividendos
08/04/2010
Payable Date
15/04/2010
Valor da Cota
$10,91
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2010
Data ex-dividendos
08/03/2010
Payable Date
15/03/2010
Valor da Cota
$10,71
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/02/2010
Data ex-dividendos
08/02/2010
Payable Date
15/02/2010
Valor da Cota
$10,34
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2010
Data ex-dividendos
08/01/2010
Payable Date
15/01/2010
Valor da Cota
$10,84
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2009
Data ex-dividendos
08/12/2009
Payable Date
15/12/2009
Valor da Cota
$10,49
Dividendo por ação
$0,0450
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/11/2009
Data ex-dividendos
09/11/2009
Payable Date
16/11/2009
Valor da Cota
$10,25
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2009
Data ex-dividendos
08/10/2009
Payable Date
15/10/2009
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2009
Data ex-dividendos
08/09/2009
Payable Date
15/09/2009
Valor da Cota
$9,83
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2009
Data ex-dividendos
10/08/2009
Payable Date
17/08/2009
Valor da Cota
$9,85
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2009
Data ex-dividendos
08/07/2009
Payable Date
15/07/2009
Valor da Cota
$8,97
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/06/2009
Data ex-dividendos
08/06/2009
Payable Date
15/06/2009
Valor da Cota
$9,05
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2009
Data ex-dividendos
08/05/2009
Payable Date
15/05/2009
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0230
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2009
Data ex-dividendos
08/04/2009
Payable Date
15/04/2009
Valor da Cota
$7,92
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/03/2009
Data ex-dividendos
09/03/2009
Payable Date
16/03/2009
Valor da Cota
$7,06
Dividendo por ação
$0,0600
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2009
Data ex-dividendos
09/02/2009
Payable Date
16/02/2009
Valor da Cota
$8,38
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2009
Data ex-dividendos
08/01/2009
Payable Date
15/01/2009
Valor da Cota
$8,63
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2008
Data ex-dividendos
08/12/2008
Payable Date
15/12/2008
Valor da Cota
$7,80
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2008
Data ex-dividendos
10/11/2008
Payable Date
17/11/2008
Valor da Cota
$8,49
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2008
Data ex-dividendos
08/10/2008
Payable Date
15/10/2008
Valor da Cota
$8,87
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2008
Data ex-dividendos
08/09/2008
Payable Date
15/09/2008
Valor da Cota
$11,30
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2008
Data ex-dividendos
08/08/2008
Payable Date
18/08/2008
Valor da Cota
$11,43
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2008
Data ex-dividendos
08/07/2008
Payable Date
15/07/2008
Valor da Cota
$11,52
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/06/2008
Data ex-dividendos
09/06/2008
Payable Date
16/06/2008
Valor da Cota
—
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2008
Data ex-dividendos
08/05/2008
Payable Date
15/05/2008
Valor da Cota
$12,40
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2008
Data ex-dividendos
08/04/2008
Payable Date
15/04/2008
Valor da Cota
$12,12
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2008
Data ex-dividendos
10/03/2008
Payable Date
17/03/2008
Valor da Cota
$11,65
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2008
Data ex-dividendos
08/02/2008
Payable Date
15/02/2008
Valor da Cota
$12,04
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2008
Data ex-dividendos
08/01/2008
Payable Date
15/01/2008
Valor da Cota
$12,45
Dividendo por ação
$0,0550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2007
Data ex-dividendos
10/12/2007
Payable Date
17/12/2007
Valor da Cota
$12,89
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2007
Data ex-dividendos
08/11/2007
Payable Date
15/11/2007
Valor da Cota
$12,83
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2007
Data ex-dividendos
08/10/2007
Payable Date
15/10/2007
Valor da Cota
$13,21
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2007
Data ex-dividendos
10/09/2007
Payable Date
17/09/2007
Valor da Cota
$12,74
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2007
Data ex-dividendos
08/08/2007
Payable Date
16/08/2007
Valor da Cota
$12,94
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2007
Data ex-dividendos
09/07/2007
Payable Date
16/07/2007
Valor da Cota
$13,12
Dividendo por ação
$0,0500
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2007
Data ex-dividendos
08/06/2007
Payable Date
15/06/2007
Valor da Cota
$13,18
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2007
Data ex-dividendos
08/05/2007
Payable Date
15/05/2007
Valor da Cota
$13,40
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/04/2007
Data ex-dividendos
10/04/2007
Payable Date
17/04/2007
Valor da Cota
$13,10
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2007
Data ex-dividendos
08/03/2007
Payable Date
15/03/2007
Valor da Cota
$12,80
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2007
Data ex-dividendos
08/02/2007
Payable Date
15/02/2007
Valor da Cota
$12,90
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/01/2007
Data ex-dividendos
08/01/2007
Payable Date
16/01/2007
Valor da Cota
$12,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2006
Data ex-dividendos
08/12/2006
Payable Date
15/12/2006
Valor da Cota
$12,64
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2006
Data ex-dividendos
08/11/2006
Payable Date
15/11/2006
Valor da Cota
$12,48
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/10/2006
Data ex-dividendos
09/10/2006
Payable Date
16/10/2006
Valor da Cota
$12,23
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2006
Data ex-dividendos
08/09/2006
Payable Date
15/09/2006
Valor da Cota
$12,09
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2006
Data ex-dividendos
08/08/2006
Payable Date
16/08/2006
Valor da Cota
$12,03
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2006
Data ex-dividendos
10/07/2006
Payable Date
17/07/2006
Valor da Cota
$11,78
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2006
Data ex-dividendos
08/06/2006
Payable Date
15/06/2006
Valor da Cota
$11,70
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/05/2006
Data ex-dividendos
08/05/2006
Payable Date
15/05/2006
Valor da Cota
$11,87
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2006
Data ex-dividendos
10/04/2006
Payable Date
18/04/2006
Valor da Cota
$11,64
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2006
Data ex-dividendos
08/03/2006
Payable Date
15/03/2006
Valor da Cota
$11,57
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2006
Data ex-dividendos
08/02/2006
Payable Date
15/02/2006
Valor da Cota
$11,55
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/01/2006
Data ex-dividendos
09/01/2006
Payable Date
17/01/2006
Valor da Cota
$11,61
Dividendo por ação
$0,0370
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2005
Data ex-dividendos
08/12/2005
Payable Date
15/12/2005
Valor da Cota
$11,26
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2005
Data ex-dividendos
08/11/2005
Payable Date
15/11/2005
Valor da Cota
$11,25
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2005
Data ex-dividendos
10/10/2005
Payable Date
17/10/2005
Valor da Cota
$11,42
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2005
Data ex-dividendos
08/09/2005
Payable Date
15/09/2005
Valor da Cota
$11,80
Dividendo por ação
$0,0400
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/08/2005
Data ex-dividendos
08/08/2005
Payable Date
16/08/2005
Valor da Cota
$11,64
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2005
Data ex-dividendos
08/07/2005
Payable Date
15/07/2005
Valor da Cota
$11,72
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2005
Data ex-dividendos
08/06/2005
Payable Date
15/06/2005
Valor da Cota
$11,41
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/05/2005
Data ex-dividendos
09/05/2005
Payable Date
17/05/2005
Valor da Cota
$11,24
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2005
Data ex-dividendos
08/04/2005
Payable Date
15/04/2005
Valor da Cota
$11,36
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2005
Data ex-dividendos
08/03/2005
Payable Date
15/03/2005
Valor da Cota
$11,76
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2005
Data ex-dividendos
08/02/2005
Payable Date
15/02/2005
Valor da Cota
$11,63
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/01/2005
Data ex-dividendos
10/01/2005
Payable Date
18/01/2005
Valor da Cota
$11,54
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2004
Data ex-dividendos
08/12/2004
Payable Date
15/12/2004
Valor da Cota
$11,44
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/11/2004
Data ex-dividendos
08/11/2004
Payable Date
15/11/2004
Valor da Cota
$11,34
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2004
Data ex-dividendos
08/10/2004
Payable Date
15/10/2004
Valor da Cota
$11,13
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2004
Data ex-dividendos
08/09/2004
Payable Date
15/09/2004
Valor da Cota
$11,04
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/08/2004
Data ex-dividendos
09/08/2004
Payable Date
16/08/2004
Valor da Cota
$10,70
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2004
Data ex-dividendos
08/07/2004
Payable Date
15/07/2004
Valor da Cota
$10,71
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2004
Data ex-dividendos
08/06/2004
Payable Date
15/06/2004
Valor da Cota
$10,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/05/2004
Data ex-dividendos
10/05/2004
Payable Date
17/05/2004
Valor da Cota
$10,33
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2004
Data ex-dividendos
08/04/2004
Payable Date
15/04/2004
Valor da Cota
$10,93
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/03/2004
Data ex-dividendos
08/03/2004
Payable Date
15/03/2004
Valor da Cota
$11,15
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/02/2004
Data ex-dividendos
09/02/2004
Payable Date
17/02/2004
Valor da Cota
$11,03
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2004
Data ex-dividendos
09/01/2004
Payable Date
16/01/2004
Valor da Cota
$11,11
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/12/2003
Data ex-dividendos
08/12/2003
Payable Date
15/12/2003
Valor da Cota
$10,64
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/11/2003
Data ex-dividendos
10/11/2003
Payable Date
17/11/2003
Valor da Cota
$10,32
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2003
Data ex-dividendos
08/10/2003
Payable Date
15/10/2003
Valor da Cota
$10,22
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/09/2003
Data ex-dividendos
08/09/2003
Payable Date
15/09/2003
Valor da Cota
$10,11
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2003
Data ex-dividendos
08/08/2003
Payable Date
15/08/2003
Valor da Cota
$9,77
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/07/2003
Data ex-dividendos
08/07/2003
Payable Date
15/07/2003
Valor da Cota
$10,07
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/06/2003
Data ex-dividendos
10/06/2003
Payable Date
17/06/2003
Valor da Cota
$9,96
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2003
Data ex-dividendos
09/05/2003
Payable Date
16/05/2003
Valor da Cota
$9,45
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/04/2003
Data ex-dividendos
08/04/2003
Payable Date
15/04/2003
Valor da Cota
$8,96
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2003
Data ex-dividendos
10/03/2003
Payable Date
17/03/2003
Valor da Cota
$8,60
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2003
Data ex-dividendos
10/02/2003
Payable Date
17/02/2003
Valor da Cota
$8,69
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2003
Data ex-dividendos
09/01/2003
Payable Date
16/01/2003
Valor da Cota
$9,12
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/12/2002
Data ex-dividendos
09/12/2002
Payable Date
16/12/2002
Valor da Cota
$8,67
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2002
Data ex-dividendos
11/11/2002
Payable Date
18/11/2002
Valor da Cota
$8,45
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/10/2002
Data ex-dividendos
08/10/2002
Payable Date
15/10/2002
Valor da Cota
$8,12
Dividendo por ação
$0,0460
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/09/2002
Data ex-dividendos
09/09/2002
Payable Date
16/09/2002
Valor da Cota
$8,73
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2002
Data ex-dividendos
08/08/2002
Payable Date
16/08/2002
Valor da Cota
$8,62
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/07/2002
Data ex-dividendos
08/07/2002
Payable Date
15/07/2002
Valor da Cota
$9,03
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/06/2002
Data ex-dividendos
10/06/2002
Payable Date
17/06/2002
Valor da Cota
$9,58
Dividendo por ação
$0,0360
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
09/05/2002
Data ex-dividendos
10/05/2002
Payable Date
17/05/2002
Valor da Cota
$9,86
Dividendo por ação
$0,0270
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/04/2002
Data ex-dividendos
09/04/2002
Payable Date
16/04/2002
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0420
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2002
Data ex-dividendos
08/03/2002
Payable Date
15/03/2002
Valor da Cota
$9,88
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2002
Data ex-dividendos
08/02/2002
Payable Date
15/02/2002
Valor da Cota
$9,62
Dividendo por ação
$0,0350
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2002
Data ex-dividendos
09/01/2002
Payable Date
16/01/2002
Valor da Cota
$9,76
Dividendo por ação
$0,0430
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/12/2001
Data ex-dividendos
10/12/2001
Payable Date
17/12/2001
Valor da Cota
$9,66
Dividendo por ação
$0,0480
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/11/2001
Data ex-dividendos
09/11/2001
Payable Date
16/11/2001
Valor da Cota
$9,70
Dividendo por ação
$0,0380
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
05/10/2001
Data ex-dividendos
08/10/2001
Payable Date
15/10/2001
Valor da Cota
$9,56
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/09/2001
Data ex-dividendos
10/09/2001
Payable Date
17/09/2001
Valor da Cota
$9,98
Dividendo por ação
$0,0590
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/08/2001
Data ex-dividendos
08/08/2001
Payable Date
15/08/2001
Valor da Cota
$10,02
Dividendo por ação
$0,0410
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/07/2001
Data ex-dividendos
09/07/2001
Payable Date
16/07/2001
Valor da Cota
$10,10
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/06/2001
Data ex-dividendos
11/06/2001
Payable Date
18/06/2001
Valor da Cota
$10,40
Dividendo por ação
$0,0440
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/05/2001
Data ex-dividendos
09/05/2001
Payable Date
16/05/2001
Valor da Cota
$10,43
Dividendo por ação
$0,0310
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
06/04/2001
Data ex-dividendos
09/04/2001
Payable Date
17/04/2001
Valor da Cota
$10,18
Dividendo por ação
$0,0540
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/03/2001
Data ex-dividendos
08/03/2001
Payable Date
15/03/2001
Valor da Cota
$10,56
Dividendo por ação
$0,0530
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
07/02/2001
Data ex-dividendos
08/02/2001
Payable Date
15/02/2001
Valor da Cota
$10,47
Dividendo por ação
$0,0390
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
08/01/2001
Data ex-dividendos
09/01/2001
Payable Date
16/01/2001
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,4550
Moeda da classe de cotas
USD
Data de registro
30/11/2000
Data ex-dividendos
01/12/2000
Payable Date
08/12/2000
Valor da Cota
$10,30
Dividendo por ação
$0,3110
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Preço
Valor da Cota
$9,59
Variação no dia
$-0,01
Variação no dia
-0,10%
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | $10,11 27/02/2026 | $9,83 30/12/2025 | $10,13 01/10/2024 | $10,49 02/02/2023 | $11,73 12/01/2022 | $11,65 07/05/2021 | $11,39 02/01/2020 | $11,54 05/04/2019 | $12,29 26/01/2018 | $12,03 05/10/2017 |
| Menor VP | $9,59 01/10/2026 | $8,89 08/04/2025 | $9,49 16/04/2024 | $9,07 27/10/2023 | $9,37 12/10/2022 | $10,63 29/01/2021 | $8,58 23/03/2020 | $10,52 03/01/2019 | $10,28 24/12/2018 | $11,51 23/01/2017 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Valor da Cota
$9,59 (USD)
VP mais elevado
$9,95 (USD)
Menor VP
$9,59 (USD)
Resultados do Histórico de Preços De 07/09/2026 Até 05/10/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | $9,59 | $-0,01 | -0,10% |
| 02/10/2026 | $9,60 | $0,01 | 0,10% |
| 01/10/2026 | $9,59 | $-0,06 | -0,62% |
| 30/09/2026 | $9,65 | $-0,02 | -0,21% |
| 29/09/2026 | $9,67 | $-0,02 | -0,21% |
| 28/09/2026 | $9,69 | $-0,05 | -0,51% |
| 25/09/2026 | $9,74 | $0,02 | 0,21% |
| 24/09/2026 | $9,72 | $-0,04 | -0,41% |
| 23/09/2026 | $9,76 | $-0,07 | -0,71% |
| 22/09/2026 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 21/09/2026 | $9,83 | $0,03 | 0,31% |
| 18/09/2026 | $9,80 | $-0,05 | -0,51% |
| 17/09/2026 | $9,85 | $0,05 | 0,51% |
| 16/09/2026 | $9,80 | $-0,04 | -0,41% |
| 15/09/2026 | $9,84 | $-0,02 | -0,20% |
| 14/09/2026 | $9,86 | $-0,01 | -0,10% |
| 11/09/2026 | $9,87 | $0,03 | 0,30% |
| 10/09/2026 | $9,84 | $-0,06 | -0,61% |
| 09/09/2026 | $9,90 | $-0,03 | -0,30% |
| 08/09/2026 | $9,93 | $-0,02 | -0,20% |
| 07/09/2026 | $9,95 | $-0,02 | 0,00% |
Documentos
Documento do Fundo
PDF
Fact Sheet - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
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Factsheet - Franklin Income Fund - A (Mdis) USD - (Chinese)
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Informativo Comercial - Franklin Income Fund - A (Mdis) USD
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Reporte Mensual - Franklin Income Fund - A (Mdis) USD
Documentos Regulatórios
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Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
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Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informação importantes
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Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível nesta página. Leia com atenção.
Notas de rodapé
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A Morningstar Rating™ para fundos, ou “classificação de estrelas”, é calculada para produtos gerenciados com histórico de no mínimo três anos e sujeita a mudança mensal. Fundos negociados na bolsa e fundos mútuos abertos são considerados uma coisa só para fins de comparação. Ela é calculada com base em uma medida de Retorno Ajustado ao Risco Morningstar que leva em conta uma variação para o desempenho de retorno mensal de um produto gerenciado, colocando mais ênfase em variações para baixo e recompensando desempenho consistente. Os melhores 10% dos produtos de cada categoria recebem 5 estrelas, os próximos 22,5% recebem 4 estrelas, os próximos 35% 3 estrelas, os próximos 22,5% recebem 2 e os últimos 10% recebem apenas 1 estrela. A Classificação Morningstar Geral é derivada de uma média ponderada dos números de desempenho associados com métricas da Classificação Morningstar de três, cinco e anos (se aplicável). Os pesos são: 100% de classificação de três anos para 36-59 meses de retorno total, 60% de classificação de cinco anos/40% de três anos para 60-119 meses de retornos totais e 50% de classificação de 10 anos/30% de classificação de cinco anos/20% de três anos para 120 ou mais meses de retorno total. Embora a fórmula de classificação de estrela geral de 10 anos pareça dar mais ênfase ao período de 10 anos, o período dos três anos mais recentes na verdade tem mais impacto porque é incluso em todos os três períodos de classificação. Classificações não levam em conta os efeitos de cobranças e cargas. A Morningstar Rating é apenas para as classes de ações especificadas; as outras classes podem ter diferentes características de desempenho.
A distribuição de rendimentos é baseada na distribuição mensal mais recente e apresentada como uma percentagem anualizada na data da apresentação. Ela não inclui qualquer custo preliminar e os investidores podem estar sujeitos à tributação sobre as distribuições. A informação é histórica e pode não refletir distribuições atuais ou futuras.
O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
Para fundos que não possuem 12 meses de dados, ou para os quais o OCF provavelmente não proporcionará uma noção justa dos custos futuros prováveis, o valor mostrado é uma estimativa.
Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de gestão do Fundo. Serão também incorridos custos adicionais, incluindo comissões de transação. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que terá impacto no rendimento global do Fundo.
Os encargos do Fundo serão incorridos em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir em resultado das flutuações cambiais.
Todos os encargos serão pagos pelo Fundo, o que terá impacto na rendibilidade global do Fundo.Preço/Lucros (últimos 12 meses) mede o o atual rácio preço/lucros (P/E) relativamente aos ganhos reportados nos últimos 12 meses.
Com o tempo, a avaliação da qualidade média de crédito ("ACQ" ou "average credit quality") pode sofrer alterações. A carteira em si não foi avaliada por uma agência de classificação de risco de crédito independente. A classificação por escala, que pode ser baseada em avaliações das obrigações de agências diferentes é fornecida para indicar a classificação média de crédito das obrigações subjacentes da carteira e varia geralmente de AAA (a melhor) a D (a pior). Para obrigações não avaliadas, as classificações podem ser atribuídas em função das classificações do emitente ou de outros fatores relevantes. A ACQ é determinada atribuindo-se um número inteiro sequencial à todas as classificações de crédito AAA até D, a partir de uma média de ativos ponderados simples dos títulos da dívida por valor de mercado e arredondando para a classificação mais próxima. O risco de inadimplência aumenta à medida que classificação de crédito de uma obrigação diminui; assim, a ACQ fornecida não é uma medição estatística do risco de inadimplência da carteira porque uma média ponderada simples não mede o nível crescente do risco de obrigações com piores classificações. A ACQ é meramente informativa. Posições derivativas não são refletidas na ACQ.
