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LU0976567460

Franklin Income Fund

A 13/02/2026

Valor da Cota 1

€6,52

 
 

Variação no dia 1

€0,03

(0,46%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

3,90%

 
A 31/01/2026

Morningstar Overall Rating™ 23

EUR Moderate Allocation - Global

Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais 

Apresentação Geral do Fundo

Objetivo do fundo

O Fundo tem como objetivo maximizar a renda, mantendo as perspectivas de valorização do capital, investindo principalmente em ações e títulos de curto e longo prazo. O Fundo pode investir até 25% dos seus ativos líquidos em ativos fora dos E.U.A.

Quais São Os Riscos?

O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  A 31/01/2026 (Atualização mensal)
$10,80 Mil milhões
Data lançamento do fundo 
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas 
25/10/2013
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
EUR
Índice de Referência 
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos 
Multi-ativos
Gestor de Investimentos 
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento 
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio 
Luxembourg
Mínimo de investimento 
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição 
Monthly
Distribution Amount  A 02/02/2026
€0,0430
Payable Date  A 02/02/2026
09/02/2026
Rendimento de dividendos4  A 13/02/2026 (Atualização mensal)
7,96%
Comissões 7
Comissão Máxima de Subscrição  A 31/01/2026
5,75%
Custos Correntes56  A 31/01/2026
1,65%
Identificadores
Código CUSIP 
L4060H348
ISIN 
LU0976567460
Código Bloomberg 
TFIAMDE LX
Código CEDOL 
BFTDHN6
Número do Fundo 
1575

Gestores de fundos

Edward D. Perks, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2002

Brendan Circle, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2019

Todd Brighton, CFA®

Califórnia, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2017

Desempenho

Carteira de Investimento

Participações de Carteira Para

Distribuição

Dividendo por acção

Classe de cotas  
A (Mdis) EUR-H1
Moeda da classe de cotas  
EUR
Data de registro  
30/01/2026
Data ex-dividendos  
02/02/2026
Payable Date  
09/02/2026
Valor da Cota  
€6,44
Dividendo por ação  
€0,0430

Preço

Histórico de Preços

A 13/02/2026 Atualização diária

Preço

A 13/02/2026
Valor da Cota1 
€6,52
Variação no dia1 
€0,03
Variação no dia1 
0,46%
VLA maximo e VLA minimo
A 13/02/2026 Atualização diária
Ano 
VP mais elevado
2026  
€6,53 11/02/2026
2025  
€6,46 28/02/2025
2024  
€6,73 02/10/2024
2023  
€7,20 02/02/2023
2022  
€8,34 12/01/2022
2021  
€8,32 07/05/2021
2020  
€8,24 02/01/2020
2019  
€8,55 05/04/2019
2018  
€9,39 26/01/2018
2017  
€6,46 01/03/2017
Ano 
Menor VP
2026  
€6,33 02/01/2026
2025  
€5,86 08/04/2025
2024  
€6,32 19/12/2024
2023  
€6,13 27/10/2023
2022  
€6,51 12/10/2022
2021  
€7,60 29/01/2021
2020  
€6,21 23/03/2020
2019  
€7,85 03/01/2019
2018  
€7,69 24/12/2018
2017  
€9,02 18/08/2017

Documentos

Documentos Regulatórios

PDF

Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund A (Mdis) EUR-H1