LU0976567460
Franklin Income Fund
Em 24/08/2026
Valor da Cota
€6,43
Variação no dia
€0,01
Retorno total acumulado no ano no VPL
6,68%
Rating geral
Categoria de Rating: EUR Moderate Allocation - Global
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 2757 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 2341 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 1381 |
©2026 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Alteração para a definição de “Dia de Avaliação”. Saber mais
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais São Os Riscos?
Objetivo do fundo
Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital. O Fundo investe principalmente em ações e obrigações de empresas e do Estado de emissores norte-americanos. Alguns destes investimentos em obrigações podem ter notação inferior a investment grade.
Quais São Os Riscos?
O portifólio do fundo inclui uma parcela substancial de títulos corporativos de maior rendimento e menor avaliação/rating, por causa justamente das maiores rendas que podem gerar. Esses papéis carregam maior risco de crédito relacionado à falta de avaliação de investimento. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados pela taxa de juros. os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
Informação do Fundo
Total de Ativos
$13,46 Bilhões
Desde o Lançamento
01/07/1999
Data lançamento classe de cotas
25/10/2013
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
EUR
Índice de referência
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Classe de ativos
Multi-ativos
Gestor de Investimentos
Franklin Advisers, Inc.
Veículo de Investimento
Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Domicílio
Luxembourg
Mínimo de investimento
USD 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Mensal
Distribution Amount
€0,0430
Payable Date
10/08/2026
Rendimento de dividendos
8,10%
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição
5,75%
Custos Correntes
1,67%
Identificadores
Código CUSIP
L4060H348
ISIN
LU0976567460
Código Bloomberg
TFIAMDE LX
Código CEDOL
BFTDHN6
Número do Fundo
1575
Gestores de fundos
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.61 to 13.33.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
010515
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 25/10/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 10,08 | 6,29 | 2,95 | 3,25 | — | 2,61 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 13,33 | 9,94 | 5,71 | 6,84 | 7,41 | 6,94 |
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
10,08
3 anos
6,29
5 anos
2,95
10 anos
3,25
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,61
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
1 ano
13,33
3 anos
9,94
5 anos
5,71
10 anos
6,84
15 anos
7,41
Desde o Lançamento
6,94
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 12,33 | 8,30 | 5,16 | 5,45 | — | 4,53 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,26 | 8,27 | 5,15 | 5,44 | 4,87 | 5,41 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 11,64 | 7,67 | 4,54 | 4,83 | 4,27 | 5,42 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 11,69 | 7,69 | 4,56 | 4,84 | 4,28 | 4,36 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9,48 | 5,75 | 2,42 | 2,71 | — | 1,74 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 11,72 | 7,76 | 4,63 | 4,92 | 4,35 | 4,87 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 10,57 | 6,03 | 5,22 | 4,64 | — | 4,53 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 9,64 | 5,73 | 2,43 | 2,72 | — | 2,08 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 11,78 | 7,77 | 4,64 | 4,92 | — | 3,83 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 13,09 | 9,11 | 5,95 | 6,15 | 5,16 | 5,32 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 13,14 | 9,11 | 5,95 | 6,22 | 5,56 | 5,84 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 12,86 | 8,84 | 5,68 | 5,97 | 5,40 | 6,03 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 12,94 | 8,86 | 5,68 | 5,96 | 5,40 | 5,68 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
12,33
3 anos
8,30
5 anos
5,16
10 anos
5,45
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,53
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
12,26
3 anos
8,27
5 anos
5,15
10 anos
5,44
15 anos
4,87
Desde o Lançamento
5,41
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,64
3 anos
7,67
5 anos
4,54
10 anos
4,83
15 anos
4,27
Desde o Lançamento
5,42
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,69
3 anos
7,69
5 anos
4,56
10 anos
4,84
15 anos
4,28
Desde o Lançamento
4,36
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
9,48
3 anos
5,75
5 anos
2,42
10 anos
2,71
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,74
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,72
3 anos
7,76
5 anos
4,63
10 anos
4,92
15 anos
4,35
Desde o Lançamento
4,87
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
1 ano
10,57
3 anos
6,03
5 anos
5,22
10 anos
4,64
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,53
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
1 ano
9,64
3 anos
5,73
5 anos
2,43
10 anos
2,72
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,08
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
11,78
3 anos
7,77
5 anos
4,64
10 anos
4,92
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,83
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
13,09
3 anos
9,11
5 anos
5,95
10 anos
6,15
15 anos
5,16
Desde o Lançamento
5,32
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
13,14
3 anos
9,11
5 anos
5,95
10 anos
6,22
15 anos
5,56
Desde o Lançamento
5,84
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
12,86
3 anos
8,84
5 anos
5,68
10 anos
5,97
15 anos
5,40
Desde o Lançamento
6,03
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
1 ano
12,94
3 anos
8,86
5 anos
5,68
10 anos
5,96
15 anos
5,40
Desde o Lançamento
5,68
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.24 to 17.58.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,97 | 8,78 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | 25/10/2013 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 7,71 | 10,07 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | — |
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,97
2025
8,78
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
Data de início de performance
25/10/2013
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
7,71
2025
10,07
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
Data de início de performance
—
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 6,18 | 10,87 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,12 | 10,93 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 5,75 | 10,31 | 5,43 | 6,41 | -7,92 | 13,27 | 0,66 | 13,23 | -7,84 | 8,12 | 12,29 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 5,81 | 10,25 | 5,51 | 6,38 | -7,94 | 13,34 | 0,64 | 13,24 | -7,86 | 8,12 | 12,30 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,70 | 8,14 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 10,42 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 7,80 | -2,73 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,85 | 8,07 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 5,87 | 10,33 | 5,59 | 6,45 | -7,83 | 13,31 | 0,73 | 13,38 | -7,78 | 8,25 | 12,36 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,57 | 11,75 | 6,88 | 7,82 | -6,69 | 14,86 | 1,94 | 14,75 | -6,51 | 9,10 | 12,37 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 6,58 | 11,78 | 6,89 | 7,81 | -6,64 | 14,68 | 2,05 | 14,69 | -6,55 | 9,44 | 13,65 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 6,43 | 11,48 | 6,63 | 7,54 | -6,93 | 14,47 | 1,75 | 14,46 | -6,79 | 9,27 | 13,51 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 6,41 | 11,56 | 6,63 | 7,48 | -6,88 | 14,44 | 1,74 | 14,50 | -6,83 | 9,18 | 13,63 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,18
2025
10,87
2024
6,06
2023
7,05
2022
-7,35
2021
13,96
2020
1,20
2019
13,95
2018
-7,32
2017
8,75
2016
12,87
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,12
2025
10,93
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,75
2025
10,31
2024
5,43
2023
6,41
2022
-7,92
2021
13,27
2020
0,66
2019
13,23
2018
-7,84
2017
8,12
2016
12,29
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,81
2025
10,25
2024
5,51
2023
6,38
2022
-7,94
2021
13,34
2020
0,64
2019
13,24
2018
-7,86
2017
8,12
2016
12,30
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,70
2025
8,14
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,79
2025
10,42
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
7,80
2025
-2,73
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,85
2025
8,07
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,87
2025
10,33
2024
5,59
2023
6,45
2022
-7,83
2021
13,31
2020
0,73
2019
13,38
2018
-7,78
2017
8,25
2016
12,36
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,57
2025
11,75
2024
6,88
2023
7,82
2022
-6,69
2021
14,86
2020
1,94
2019
14,75
2018
-6,51
2017
9,10
2016
12,37
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,58
2025
11,78
2024
6,89
2023
7,81
2022
-6,64
2021
14,68
2020
2,05
2019
14,69
2018
-6,55
2017
9,44
2016
13,65
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,43
2025
11,48
2024
6,63
2023
7,54
2022
-6,93
2021
14,47
2020
1,75
2019
14,46
2018
-6,79
2017
9,27
2016
13,51
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,41
2025
11,56
2024
6,63
2023
7,48
2022
-6,88
2021
14,44
2020
1,74
2019
14,50
2018
-6,83
2017
9,18
2016
13,63
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2013
2013
Mês seleccionado oktober 2013
2026
2026
Mês seleccionado juli 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-10-01 00:00:00 to 2026-07-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8970.7 to 28479.37.
End of interactive chart.
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 25/10/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,97 | 0,84 | 0,61 | 2,33 | 10,08 | 20,08 | 15,66 | 37,70 | — | 38,92 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 7,71 | 1,26 | 2,88 | 4,55 | 13,33 | 32,88 | 32,01 | 93,70 | 192,40 | 135,35 |
Fim do mês
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,97
1 mês
0,84
3 meses
0,61
6 meses
2,33
1 ano
10,08
3 anos
20,08
5 anos
15,66
10 anos
37,70
15 anos
—
Desde o Lançamento
38,92
Fim do mês
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Moeda
USD
No ano
7,71
1 mês
1,26
3 meses
2,88
6 meses
4,55
1 ano
13,33
3 anos
32,88
5 anos
32,01
10 anos
93,70
15 anos
192,40
Desde o Lançamento
135,35
Fim do mês Em 31/07/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 6,18 | 0,97 | 0,97 | 3,29 | 12,33 | 27,05 | 28,62 | 70,05 | — | 66,82 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,12 | 0,88 | 0,92 | 3,18 | 12,26 | 26,92 | 28,54 | 69,82 | 104,05 | 317,02 | 01/07/1999 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 5,75 | 0,89 | 0,80 | 2,95 | 11,64 | 24,82 | 24,86 | 60,31 | 87,18 | 252,87 | 09/09/2002 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 5,81 | 0,93 | 0,86 | 2,92 | 11,69 | 24,88 | 24,96 | 60,39 | 87,50 | 142,45 | 25/10/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,70 | 0,74 | 0,41 | 2,08 | 9,48 | 18,26 | 12,70 | 30,62 | — | 22,39 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 0,88 | 0,82 | 2,96 | 11,72 | 25,13 | 25,37 | 61,63 | 89,40 | 262,52 | 01/07/1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 7,80 | -0,07 | 2,56 | 5,85 | 10,57 | 19,21 | 28,96 | 57,32 | — | 60,68 | 13/11/2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,85 | 0,85 | 0,38 | 2,10 | 9,64 | 18,21 | 12,75 | 30,78 | — | 29,22 | 07/02/2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 5,87 | 0,96 | 0,81 | 3,02 | 11,78 | 25,18 | 25,43 | 61,71 | — | 52,73 | 24/04/2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,57 | 1,01 | 1,13 | 3,59 | 13,09 | 29,91 | 33,48 | 81,57 | 112,78 | 307,25 | 01/07/1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 6,58 | 1,01 | 1,18 | 3,69 | 13,14 | 29,90 | 33,48 | 82,79 | 125,32 | 143,14 | 08/12/2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 6,43 | 0,97 | 1,08 | 3,48 | 12,86 | 28,95 | 31,81 | 78,65 | 120,18 | 161,57 | 26/02/2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 6,41 | 1,00 | 1,08 | 3,47 | 12,94 | 29,01 | 31,84 | 78,48 | 120,01 | 137,40 | 08/12/2010 |
Fim do mês
A (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,18
1 mês
0,97
3 meses
0,97
6 meses
3,29
1 ano
12,33
3 anos
27,05
5 anos
28,62
10 anos
70,05
15 anos
—
Desde o Lançamento
66,82
Data de início de performance
09/01/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
A (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,12
1 mês
0,88
3 meses
0,92
6 meses
3,18
1 ano
12,26
3 anos
26,92
5 anos
28,54
10 anos
69,82
15 anos
104,05
Desde o Lançamento
317,02
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,75
1 mês
0,89
3 meses
0,80
6 meses
2,95
1 ano
11,64
3 anos
24,82
5 anos
24,86
10 anos
60,31
15 anos
87,18
Desde o Lançamento
252,87
Data de início de performance
09/09/2002
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
C (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,81
1 mês
0,93
3 meses
0,86
6 meses
2,92
1 ano
11,69
3 anos
24,88
5 anos
24,96
10 anos
60,39
15 anos
87,50
Desde o Lançamento
142,45
Data de início de performance
25/10/2005
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,70
1 mês
0,74
3 meses
0,41
6 meses
2,08
1 ano
9,48
3 anos
18,26
5 anos
12,70
10 anos
30,62
15 anos
—
Desde o Lançamento
22,39
Data de início de performance
07/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,79
1 mês
0,88
3 meses
0,82
6 meses
2,96
1 ano
11,72
3 anos
25,13
5 anos
25,37
10 anos
61,63
15 anos
89,40
Desde o Lançamento
262,52
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR (%)
Moeda
EUR
No ano
7,80
1 mês
-0,07
3 meses
2,56
6 meses
5,85
1 ano
10,57
3 anos
19,21
5 anos
28,96
10 anos
57,32
15 anos
—
Desde o Lançamento
60,68
Data de início de performance
13/11/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Moeda
EUR
No ano
4,85
1 mês
0,85
3 meses
0,38
6 meses
2,10
1 ano
9,64
3 anos
18,21
5 anos
12,75
10 anos
30,78
15 anos
—
Desde o Lançamento
29,22
Data de início de performance
07/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
N (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
5,87
1 mês
0,96
3 meses
0,81
6 meses
3,02
1 ano
11,78
3 anos
25,18
5 anos
25,43
10 anos
61,71
15 anos
—
Desde o Lançamento
52,73
Data de início de performance
24/04/2015
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,57
1 mês
1,01
3 meses
1,13
6 meses
3,59
1 ano
13,09
3 anos
29,91
5 anos
33,48
10 anos
81,57
15 anos
112,78
Desde o Lançamento
307,25
Data de início de performance
01/07/1999
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
W (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,58
1 mês
1,01
3 meses
1,18
6 meses
3,69
1 ano
13,14
3 anos
29,90
5 anos
33,48
10 anos
82,79
15 anos
125,32
Desde o Lançamento
143,14
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (acc) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,43
1 mês
0,97
3 meses
1,08
6 meses
3,48
1 ano
12,86
3 anos
28,95
5 anos
31,81
10 anos
78,65
15 anos
120,18
Desde o Lançamento
161,57
Data de início de performance
26/02/2010
Apresentação Geral do Fundo
Fim do mês
Z (Mdis) USD (%)
Moeda
USD
No ano
6,41
1 mês
1,00
3 meses
1,08
6 meses
3,47
1 ano
12,94
3 anos
29,01
5 anos
31,84
10 anos
78,48
15 anos
120,01
Desde o Lançamento
137,40
Data de início de performance
08/12/2010
Apresentação Geral do Fundo
A partir de 1º de abril de 2016, as ações da classe B estarão fechadas para novos investimentos e investimentos adicionais dos detentores atuais.
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Métricas de risco
Índice de Referência: Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 6,88 | 9,02 | 9,21 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | 0,53 | 0,12 | 0,29 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$13,46 Bilhões
Posições
Número de Posições
419
Estatísticas do Portfólio
Duração Efectiva
4,55 anos
Preço/Lucro(12 meses anteriores)
22,32x
Média de anos até ao vencimento
6,61 anos
Rácio Preço/Cash Flow
12,70x
Índice de preço/valor patrimonial
3,49x
Qualidade de crédito média
BBB
Yield até à Maturidade
6,38%
Alocações de Portfólio
- Ativos
- Alocação setorial
Ativos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.503 to 44.8957.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Bonos | 44.90% | |
| Conversíveis/Títulos vinculados à participação acionária | 28.01% | |
| Ações | 21.59% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 5.50% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Alocação setorial
Distribução Setorial (Ações como % do total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.3524 to 11.5396.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 11,54% | |
| Assistência médica | 6,67% | |
| Energia | 5,34% | |
| Bens de consumo discricionário | 4,99% | |
| Bens de consumo básico | 4,51% | |
| Setor financeiro | 4,20% | |
| Serviços de utilidade pública | 3,53% | |
| Setor industrial | 3,40% | |
| Serviços de comunicação | 3,08% | |
| Matérias primas | 2,35% |
Distribução Setorial (Fixed Income as a % of Total)
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.3984 to 19.2599.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Títulos privados de alto rendimento | 19,26% | |
| Títulos privados em grau de investimento | 13,02% | |
| Bons du Trésor US | 8,22% | |
| Títulos lastreados por hipotecas | 4,40% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
31/07/2026 Em
- 31/07/2026
- 30/06/2026
- 31/05/2026
- 30/04/2026
- 31/03/2026
- 28/02/2026
- 31/01/2026
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
5,43
Valor de mercado
740.481.168
Quantity
Título
Procter & Gamble Co/The
Weight (%)
1,72
Valor de mercado
231.184.000
Quantity
1.600.000
Título
Home Depot Inc/The
Weight (%)
1,47
Valor de mercado
198.080.532
Quantity
596.700
Título
PepsiCo Inc
Weight (%)
1,24
Valor de mercado
167.472.000
Quantity
1.200.000
Título
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Weight (%)
1,19
Valor de mercado
160.719.837
Quantity
160.000.000
Título
Exxonmobil Holdings Corp
Weight (%)
1,16
Valor de mercado
155.440.000
Quantity
1.000.000
Título
CVX 8.50% ELN ISSUED BY WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
Weight (%)
1,14
Valor de mercado
152.772.601
Quantity
800.000
Título
Verizon Communications Inc
Weight (%)
1,04
Valor de mercado
140.430.000
Quantity
3.000.000
Título
Southern Co/The
Weight (%)
1,02
Valor de mercado
137.083.000
Quantity
1.450.000
Título
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.
Weight (%)
0,96
Valor de mercado
128.826.414
Quantity
1.602.000
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5323 to 6.0992.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 6,10% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,48% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 1,98% | |
| MICROSOFT CORP | 1,86% | |
| AMAZON.COM INC | 1,81% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,74% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,72% | |
| ALPHABET INC | 1,65% | |
| ORACLE CORP | 1,54% | |
| SOUTHERN CO/THE | 1,53% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 | EUR | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | €6,36 | €0,0430 |
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| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | €6,36 | €0,0430 |
| EUR | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 08/07/2026 | €6,32 | €0,0430 |
| EUR | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | €6,42 | €0,0430 |
| EUR | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 08/05/2026 | €6,42 | €0,0430 |
| EUR | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | €6,31 | €0,0430 |
| EUR | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | €6,48 | €0,0430 |
| EUR | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | €6,44 | €0,0430 |
| EUR | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | €6,33 | €0,0430 |
| EUR | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | €6,30 | €0,0440 |
| EUR | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | €6,27 | €0,0440 |
| EUR | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | €6,35 | €0,0440 |
| EUR | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | €6,32 | €0,0440 |
| EUR | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | €6,23 | €0,0440 |
| EUR | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | €6,33 | €0,0440 |
| EUR | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | €6,24 | €0,0440 |
| EUR | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | €6,14 | €0,0440 |
| EUR | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | €5,86 | €0,0440 |
| EUR | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | €6,34 | €0,0440 |
| EUR | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | €6,36 | €0,0440 |
| EUR | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | €6,28 | €0,0440 |
| EUR | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | €6,51 | €0,0440 |
| EUR | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | €6,59 | €0,0450 |
| EUR | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | €6,64 | €0,0450 |
| EUR | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | €6,61 | €0,0450 |
| EUR | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | €6,50 | €0,0450 |
| EUR | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | €6,46 | €0,0450 |
| EUR | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | €6,48 | €0,0450 |
| EUR | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | €6,48 | €0,0450 |
| EUR | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | €6,50 | €0,0450 |
| EUR | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | €6,53 | €0,0450 |
| EUR | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | €6,49 | €0,0450 |
| EUR | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | €6,56 | €0,0450 |
| EUR | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | €6,44 | €0,0450 |
| EUR | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | €6,24 | €0,0450 |
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| EUR | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | €6,54 | €0,0450 |
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| EUR | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | €6,63 | €0,0460 |
| EUR | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | €6,71 | €0,0460 |
| EUR | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | €6,76 | €0,0460 |
| EUR | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | €6,89 | €0,0460 |
| EUR | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | €6,84 | €0,0460 |
| EUR | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | €7,05 | €0,0460 |
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| EUR | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | €7,30 | €0,0460 |
| EUR | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | €7,10 | €0,0460 |
| EUR | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | €7,60 | €0,0460 |
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| EUR | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | €8,00 | €0,0460 |
| EUR | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | €7,84 | €0,0460 |
| EUR | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | €8,17 | €0,0430 |
| EUR | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | €8,29 | €0,0390 |
| EUR | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | €8,06 | €0,0390 |
| EUR | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | €8,14 | €0,0390 |
| EUR | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | €8,03 | €0,0390 |
| EUR | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | €8,10 | €0,0390 |
| EUR | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | €8,13 | €0,0390 |
| EUR | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | €8,09 | €0,0390 |
| EUR | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | €8,22 | €0,0390 |
| EUR | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | €8,28 | €0,0390 |
| EUR | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | €8,11 | €0,0390 |
| EUR | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | €7,90 | €0,0390 |
| EUR | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | €7,80 | €0,0390 |
| EUR | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | €7,79 | €0,0390 |
| EUR | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | €7,71 | €0,0390 |
| EUR | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | €7,46 | €0,0390 |
| EUR | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | €7,27 | €0,0400 |
| EUR | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | €7,21 | €0,0400 |
| EUR | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | €7,33 | €0,0400 |
| EUR | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | €7,13 | €0,0400 |
| EUR | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | €7,50 | €0,0400 |
| EUR | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | €7,03 | €0,0400 |
| EUR | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | €6,96 | €0,0400 |
| EUR | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | €7,21 | €0,0400 |
| EUR | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | €8,09 | €0,0400 |
| EUR | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | €8,17 | €0,0400 |
| EUR | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | €8,08 | €0,0400 |
| EUR | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | €8,12 | €0,0400 |
| EUR | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | €8,03 | €0,0400 |
| EUR | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | €8,17 | €0,0400 |
| EUR | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | €8,12 | €0,0400 |
| EUR | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | €8,29 | €0,0400 |
| EUR | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | €8,24 | €0,0410 |
| EUR | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | €8,35 | €0,0410 |
| EUR | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | €8,51 | €0,0410 |
| EUR | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | €8,32 | €0,0410 |
| EUR | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | €8,23 | €0,0410 |
| EUR | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | €8,10 | €0,0410 |
| EUR | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | €8,14 | €0,0340 |
| EUR | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | €8,49 | €0,0340 |
| EUR | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | €8,70 | €0,0340 |
| EUR | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | €8,70 | €0,0340 |
| EUR | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | €8,86 | €0,0340 |
| EUR | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | €8,79 | €0,0340 |
| EUR | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | €8,85 | €0,0340 |
| EUR | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | €8,74 | €0,0340 |
| EUR | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | €8,72 | €0,0340 |
| EUR | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | €8,86 | €0,0340 |
| EUR | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | €8,76 | €0,0340 |
| EUR | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | €9,27 | €0,0350 |
| EUR | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | €9,13 | €0,0350 |
| EUR | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | €9,17 | €0,0350 |
| EUR | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | €9,25 | €0,0350 |
| EUR | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | €9,08 | €0,0350 |
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| EUR | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | €9,04 | €0,0350 |
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| EUR | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | €8,77 | €0,0390 |
| EUR | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | €8,97 | €0,0400 |
| EUR | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | €9,02 | €0,0400 |
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| EUR | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | €8,84 | €0,0440 |
| EUR | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | €8,82 | €0,0440 |
| EUR | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | €8,58 | €0,0440 |
| EUR | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | €8,50 | €0,0440 |
| EUR | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | €8,39 | €0,0440 |
| EUR | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | €8,00 | €0,0440 |
| EUR | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | €8,24 | €0,0440 |
| EUR | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | €8,68 | €0,0440 |
| EUR | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | €9,04 | €0,0440 |
| EUR | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | €9,12 | €0,0440 |
| EUR | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 15/09/2015 | €9,01 | €0,0400 |
| EUR | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | €9,45 | €0,0400 |
| EUR | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | €9,58 | €0,0400 |
| EUR | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 15/06/2015 | €9,88 | €0,0400 |
| EUR | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 15/05/2015 | €10,21 | €0,0360 |
| EUR | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | €10,14 | €0,0360 |
| EUR | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 16/03/2015 | €10,09 | €0,0260 |
| EUR | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | €10,15 | €0,0260 |
| EUR | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | €10,03 | €0,0260 |
| EUR | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 15/12/2014 | €10,08 | €0,0260 |
| EUR | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 17/11/2014 | €10,37 | €0,0260 |
| EUR | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | €10,32 | €0,0260 |
| EUR | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 15/09/2014 | €10,63 | €0,0260 |
| EUR | 07/08/2014 | 08/08/2014 | 15/08/2014 | €10,50 | €0,0260 |
| EUR | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 15/07/2014 | €10,74 | €0,0260 |
| EUR | 06/06/2014 | 09/06/2014 | 16/06/2014 | €10,66 | €0,0260 |
| EUR | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | €10,53 | €0,0260 |
| EUR | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 15/04/2014 | €10,39 | €0,0260 |
| EUR | 07/03/2014 | 10/03/2014 | 17/03/2014 | €10,28 | €0,0260 |
| EUR | 07/02/2014 | 10/02/2014 | 17/02/2014 | €10,03 | €0,0260 |
| EUR | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 16/01/2014 | €10,04 | €0,0260 |
| EUR | 06/12/2013 | 09/12/2013 | 16/12/2013 | €9,98 | €0,0260 |
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/07/2026
Data ex-dividendos
03/08/2026
Payable Date
10/08/2026
Valor da Cota
€6,36
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/06/2026
Data ex-dividendos
01/07/2026
Payable Date
08/07/2026
Valor da Cota
€6,32
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/05/2026
Data ex-dividendos
01/06/2026
Payable Date
08/06/2026
Valor da Cota
€6,42
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/04/2026
Data ex-dividendos
01/05/2026
Payable Date
08/05/2026
Valor da Cota
€6,42
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/03/2026
Data ex-dividendos
01/04/2026
Payable Date
08/04/2026
Valor da Cota
€6,31
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
27/02/2026
Data ex-dividendos
02/03/2026
Payable Date
09/03/2026
Valor da Cota
€6,48
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/01/2026
Data ex-dividendos
02/02/2026
Payable Date
09/02/2026
Valor da Cota
€6,44
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/12/2025
Data ex-dividendos
02/01/2026
Payable Date
09/01/2026
Valor da Cota
€6,33
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
08/12/2025
Valor da Cota
€6,30
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
10/11/2025
Valor da Cota
€6,27
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
08/10/2025
Valor da Cota
€6,35
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
09/09/2025
Valor da Cota
€6,32
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
08/08/2025
Valor da Cota
€6,23
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2025
Data ex-dividendos
08/07/2025
Payable Date
15/07/2025
Valor da Cota
€6,33
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€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/06/2025
Data ex-dividendos
09/06/2025
Payable Date
16/06/2025
Valor da Cota
€6,24
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2025
Data ex-dividendos
08/05/2025
Payable Date
15/05/2025
Valor da Cota
€6,14
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/04/2025
Data ex-dividendos
08/04/2025
Payable Date
15/04/2025
Valor da Cota
€5,86
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€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2025
Data ex-dividendos
10/03/2025
Payable Date
17/03/2025
Valor da Cota
€6,34
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2025
Data ex-dividendos
10/02/2025
Payable Date
18/02/2025
Valor da Cota
€6,36
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2025
Data ex-dividendos
10/01/2025
Payable Date
16/01/2025
Valor da Cota
€6,28
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€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/12/2024
Data ex-dividendos
09/12/2024
Payable Date
16/12/2024
Valor da Cota
€6,51
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2024
Data ex-dividendos
08/11/2024
Payable Date
15/11/2024
Valor da Cota
€6,59
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2024
Data ex-dividendos
08/10/2024
Payable Date
15/10/2024
Valor da Cota
€6,64
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/09/2024
Data ex-dividendos
09/09/2024
Payable Date
16/09/2024
Valor da Cota
€6,61
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2024
Data ex-dividendos
08/08/2024
Payable Date
15/08/2024
Valor da Cota
€6,50
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/07/2024
Data ex-dividendos
08/07/2024
Payable Date
15/07/2024
Valor da Cota
€6,46
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2024
Data ex-dividendos
10/06/2024
Payable Date
17/06/2024
Valor da Cota
€6,48
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2024
Data ex-dividendos
08/05/2024
Payable Date
15/05/2024
Valor da Cota
€6,48
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/04/2024
Data ex-dividendos
08/04/2024
Payable Date
15/04/2024
Valor da Cota
€6,50
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2024
Data ex-dividendos
08/03/2024
Payable Date
15/03/2024
Valor da Cota
€6,53
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2024
Data ex-dividendos
08/02/2024
Payable Date
15/02/2024
Valor da Cota
€6,49
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2024
Data ex-dividendos
09/01/2024
Payable Date
16/01/2024
Valor da Cota
€6,56
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2023
Data ex-dividendos
08/12/2023
Payable Date
15/12/2023
Valor da Cota
€6,44
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2023
Data ex-dividendos
08/11/2023
Payable Date
15/11/2023
Valor da Cota
€6,24
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/10/2023
Data ex-dividendos
09/10/2023
Payable Date
16/10/2023
Valor da Cota
€6,27
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2023
Data ex-dividendos
08/09/2023
Payable Date
15/09/2023
Valor da Cota
€6,54
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2023
Data ex-dividendos
08/08/2023
Payable Date
15/08/2023
Valor da Cota
€6,67
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2023
Data ex-dividendos
10/07/2023
Payable Date
17/07/2023
Valor da Cota
€6,63
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2023
Data ex-dividendos
08/06/2023
Payable Date
15/06/2023
Valor da Cota
€6,71
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/05/2023
Data ex-dividendos
08/05/2023
Payable Date
15/05/2023
Valor da Cota
€6,76
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
10/04/2023
Data ex-dividendos
11/04/2023
Payable Date
18/04/2023
Valor da Cota
€6,89
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2023
Data ex-dividendos
08/03/2023
Payable Date
15/03/2023
Valor da Cota
€6,84
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2023
Data ex-dividendos
08/02/2023
Payable Date
15/02/2023
Valor da Cota
€7,05
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/01/2023
Data ex-dividendos
09/01/2023
Payable Date
16/01/2023
Valor da Cota
€7,01
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2022
Data ex-dividendos
08/12/2022
Payable Date
15/12/2022
Valor da Cota
€6,97
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2022
Data ex-dividendos
08/11/2022
Payable Date
15/11/2022
Valor da Cota
€6,76
Dividendo por ação
€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2022
Data ex-dividendos
10/10/2022
Payable Date
17/10/2022
Valor da Cota
€6,58
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2022
Data ex-dividendos
08/09/2022
Payable Date
15/09/2022
Valor da Cota
€7,09
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€0,0450
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/08/2022
Data ex-dividendos
08/08/2022
Payable Date
16/08/2022
Valor da Cota
€7,30
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2022
Data ex-dividendos
08/07/2022
Payable Date
15/07/2022
Valor da Cota
€7,10
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€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2022
Data ex-dividendos
08/06/2022
Payable Date
15/06/2022
Valor da Cota
€7,60
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/05/2022
Data ex-dividendos
09/05/2022
Payable Date
16/05/2022
Valor da Cota
€7,51
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/04/2022
Data ex-dividendos
08/04/2022
Payable Date
19/04/2022
Valor da Cota
€8,00
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2022
Data ex-dividendos
08/03/2022
Payable Date
15/03/2022
Valor da Cota
€7,84
Dividendo por ação
€0,0460
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2022
Data ex-dividendos
08/02/2022
Payable Date
15/02/2022
Valor da Cota
€8,17
Dividendo por ação
€0,0430
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/01/2022
Data ex-dividendos
10/01/2022
Payable Date
17/01/2022
Valor da Cota
€8,29
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2021
Data ex-dividendos
08/12/2021
Payable Date
15/12/2021
Valor da Cota
€8,06
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/11/2021
Data ex-dividendos
08/11/2021
Payable Date
15/11/2021
Valor da Cota
€8,14
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2021
Data ex-dividendos
08/10/2021
Payable Date
15/10/2021
Valor da Cota
€8,03
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€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2021
Data ex-dividendos
08/09/2021
Payable Date
15/09/2021
Valor da Cota
€8,10
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€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/08/2021
Data ex-dividendos
09/08/2021
Payable Date
16/08/2021
Valor da Cota
€8,13
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€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2021
Data ex-dividendos
08/07/2021
Payable Date
15/07/2021
Valor da Cota
€8,09
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€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2021
Data ex-dividendos
08/06/2021
Payable Date
15/06/2021
Valor da Cota
€8,22
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2021
Data ex-dividendos
10/05/2021
Payable Date
17/05/2021
Valor da Cota
€8,28
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/04/2021
Data ex-dividendos
09/04/2021
Payable Date
16/04/2021
Valor da Cota
€8,11
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/03/2021
Data ex-dividendos
08/03/2021
Payable Date
15/03/2021
Valor da Cota
€7,90
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/02/2021
Data ex-dividendos
08/02/2021
Payable Date
15/02/2021
Valor da Cota
€7,80
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2021
Data ex-dividendos
11/01/2021
Payable Date
18/01/2021
Valor da Cota
€7,79
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2020
Data ex-dividendos
08/12/2020
Payable Date
15/12/2020
Valor da Cota
€7,71
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/11/2020
Data ex-dividendos
09/11/2020
Payable Date
16/11/2020
Valor da Cota
€7,46
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2020
Data ex-dividendos
08/10/2020
Payable Date
15/10/2020
Valor da Cota
€7,27
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2020
Data ex-dividendos
08/09/2020
Payable Date
15/09/2020
Valor da Cota
€7,21
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2020
Data ex-dividendos
10/08/2020
Payable Date
17/08/2020
Valor da Cota
€7,33
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2020
Data ex-dividendos
08/07/2020
Payable Date
15/07/2020
Valor da Cota
€7,13
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/06/2020
Data ex-dividendos
08/06/2020
Payable Date
15/06/2020
Valor da Cota
€7,50
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2020
Data ex-dividendos
08/05/2020
Payable Date
15/05/2020
Valor da Cota
€7,03
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/04/2020
Data ex-dividendos
08/04/2020
Payable Date
16/04/2020
Valor da Cota
€6,96
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/03/2020
Data ex-dividendos
09/03/2020
Payable Date
16/03/2020
Valor da Cota
€7,21
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2020
Data ex-dividendos
10/02/2020
Payable Date
17/02/2020
Valor da Cota
€8,09
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2020
Data ex-dividendos
09/01/2020
Payable Date
16/01/2020
Valor da Cota
€8,17
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/12/2019
Data ex-dividendos
09/12/2019
Payable Date
16/12/2019
Valor da Cota
€8,08
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2019
Data ex-dividendos
08/11/2019
Payable Date
15/11/2019
Valor da Cota
€8,12
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2019
Data ex-dividendos
08/10/2019
Payable Date
15/10/2019
Valor da Cota
€8,03
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/09/2019
Data ex-dividendos
09/09/2019
Payable Date
16/09/2019
Valor da Cota
€8,17
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2019
Data ex-dividendos
08/08/2019
Payable Date
15/08/2019
Valor da Cota
€8,12
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/07/2019
Data ex-dividendos
08/07/2019
Payable Date
15/07/2019
Valor da Cota
€8,29
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2019
Data ex-dividendos
10/06/2019
Payable Date
17/06/2019
Valor da Cota
€8,24
Dividendo por ação
€0,0410
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2019
Data ex-dividendos
08/05/2019
Payable Date
15/05/2019
Valor da Cota
€8,35
Dividendo por ação
€0,0410
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/04/2019
Data ex-dividendos
08/04/2019
Payable Date
15/04/2019
Valor da Cota
€8,51
Dividendo por ação
€0,0410
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2019
Data ex-dividendos
08/03/2019
Payable Date
15/03/2019
Valor da Cota
€8,32
Dividendo por ação
€0,0410
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2019
Data ex-dividendos
08/02/2019
Payable Date
15/02/2019
Valor da Cota
€8,23
Dividendo por ação
€0,0410
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2019
Data ex-dividendos
09/01/2019
Payable Date
16/01/2019
Valor da Cota
€8,10
Dividendo por ação
€0,0410
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2018
Data ex-dividendos
10/12/2018
Payable Date
17/12/2018
Valor da Cota
€8,14
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2018
Data ex-dividendos
08/11/2018
Payable Date
15/11/2018
Valor da Cota
€8,49
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/10/2018
Data ex-dividendos
08/10/2018
Payable Date
15/10/2018
Valor da Cota
€8,70
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2018
Data ex-dividendos
10/09/2018
Payable Date
17/09/2018
Valor da Cota
€8,70
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2018
Data ex-dividendos
08/08/2018
Payable Date
15/08/2018
Valor da Cota
€8,86
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/07/2018
Data ex-dividendos
09/07/2018
Payable Date
16/07/2018
Valor da Cota
€8,79
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2018
Data ex-dividendos
08/06/2018
Payable Date
15/06/2018
Valor da Cota
€8,85
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2018
Data ex-dividendos
08/05/2018
Payable Date
15/05/2018
Valor da Cota
€8,74
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/04/2018
Data ex-dividendos
09/04/2018
Payable Date
16/04/2018
Valor da Cota
€8,72
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2018
Data ex-dividendos
08/03/2018
Payable Date
15/03/2018
Valor da Cota
€8,86
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2018
Data ex-dividendos
08/02/2018
Payable Date
15/02/2018
Valor da Cota
€8,76
Dividendo por ação
€0,0340
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2018
Data ex-dividendos
09/01/2018
Payable Date
16/01/2018
Valor da Cota
€9,27
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2017
Data ex-dividendos
08/12/2017
Payable Date
15/12/2017
Valor da Cota
€9,13
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2017
Data ex-dividendos
08/11/2017
Payable Date
15/11/2017
Valor da Cota
€9,17
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/10/2017
Data ex-dividendos
09/10/2017
Payable Date
16/10/2017
Valor da Cota
€9,25
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2017
Data ex-dividendos
08/09/2017
Payable Date
15/09/2017
Valor da Cota
€9,08
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2017
Data ex-dividendos
08/08/2017
Payable Date
15/08/2017
Valor da Cota
€9,14
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2017
Data ex-dividendos
10/07/2017
Payable Date
17/07/2017
Valor da Cota
€9,04
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2017
Data ex-dividendos
08/06/2017
Payable Date
15/06/2017
Valor da Cota
€9,17
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/05/2017
Data ex-dividendos
08/05/2017
Payable Date
15/05/2017
Valor da Cota
€9,17
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/04/2017
Data ex-dividendos
10/04/2017
Payable Date
18/04/2017
Valor da Cota
€9,17
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2017
Data ex-dividendos
08/03/2017
Payable Date
15/03/2017
Valor da Cota
€9,16
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2017
Data ex-dividendos
08/02/2017
Payable Date
15/02/2017
Valor da Cota
€9,09
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/01/2017
Data ex-dividendos
09/01/2017
Payable Date
16/01/2017
Valor da Cota
€9,12
Dividendo por ação
€0,0350
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2016
Data ex-dividendos
08/12/2016
Payable Date
15/12/2016
Valor da Cota
€9,00
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2016
Data ex-dividendos
08/11/2016
Payable Date
15/11/2016
Valor da Cota
€8,77
Dividendo por ação
€0,0390
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2016
Data ex-dividendos
10/10/2016
Payable Date
17/10/2016
Valor da Cota
€8,97
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2016
Data ex-dividendos
08/09/2016
Payable Date
15/09/2016
Valor da Cota
€9,02
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/08/2016
Data ex-dividendos
08/08/2016
Payable Date
15/08/2016
Valor da Cota
€8,94
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2016
Data ex-dividendos
08/07/2016
Payable Date
15/07/2016
Valor da Cota
€8,84
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/06/2016
Data ex-dividendos
08/06/2016
Payable Date
15/06/2016
Valor da Cota
€8,82
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/05/2016
Data ex-dividendos
09/05/2016
Payable Date
16/05/2016
Valor da Cota
€8,58
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/04/2016
Data ex-dividendos
08/04/2016
Payable Date
15/04/2016
Valor da Cota
€8,50
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2016
Data ex-dividendos
08/03/2016
Payable Date
15/03/2016
Valor da Cota
€8,39
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/02/2016
Data ex-dividendos
08/02/2016
Payable Date
15/02/2016
Valor da Cota
€8,00
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2016
Data ex-dividendos
11/01/2016
Payable Date
18/01/2016
Valor da Cota
€8,24
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/12/2015
Data ex-dividendos
08/12/2015
Payable Date
15/12/2015
Valor da Cota
€8,68
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/11/2015
Data ex-dividendos
09/11/2015
Payable Date
16/11/2015
Valor da Cota
€9,04
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2015
Data ex-dividendos
08/10/2015
Payable Date
15/10/2015
Valor da Cota
€9,12
Dividendo por ação
€0,0440
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/09/2015
Data ex-dividendos
08/09/2015
Payable Date
15/09/2015
Valor da Cota
€9,01
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2015
Data ex-dividendos
10/08/2015
Payable Date
17/08/2015
Valor da Cota
€9,45
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2015
Data ex-dividendos
08/07/2015
Payable Date
15/07/2015
Valor da Cota
€9,58
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/06/2015
Data ex-dividendos
08/06/2015
Payable Date
15/06/2015
Valor da Cota
€9,88
Dividendo por ação
€0,0400
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2015
Data ex-dividendos
08/05/2015
Payable Date
15/05/2015
Valor da Cota
€10,21
Dividendo por ação
€0,0360
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/04/2015
Data ex-dividendos
09/04/2015
Payable Date
16/04/2015
Valor da Cota
€10,14
Dividendo por ação
€0,0360
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/03/2015
Data ex-dividendos
09/03/2015
Payable Date
16/03/2015
Valor da Cota
€10,09
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/02/2015
Data ex-dividendos
09/02/2015
Payable Date
16/02/2015
Valor da Cota
€10,15
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2015
Data ex-dividendos
09/01/2015
Payable Date
16/01/2015
Valor da Cota
€10,03
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/12/2014
Data ex-dividendos
08/12/2014
Payable Date
15/12/2014
Valor da Cota
€10,08
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/11/2014
Data ex-dividendos
10/11/2014
Payable Date
17/11/2014
Valor da Cota
€10,37
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/10/2014
Data ex-dividendos
08/10/2014
Payable Date
15/10/2014
Valor da Cota
€10,32
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
05/09/2014
Data ex-dividendos
08/09/2014
Payable Date
15/09/2014
Valor da Cota
€10,63
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/08/2014
Data ex-dividendos
08/08/2014
Payable Date
15/08/2014
Valor da Cota
€10,50
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/07/2014
Data ex-dividendos
08/07/2014
Payable Date
15/07/2014
Valor da Cota
€10,74
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/06/2014
Data ex-dividendos
09/06/2014
Payable Date
16/06/2014
Valor da Cota
€10,66
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/05/2014
Data ex-dividendos
08/05/2014
Payable Date
15/05/2014
Valor da Cota
€10,53
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/04/2014
Data ex-dividendos
08/04/2014
Payable Date
15/04/2014
Valor da Cota
€10,39
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/03/2014
Data ex-dividendos
10/03/2014
Payable Date
17/03/2014
Valor da Cota
€10,28
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
07/02/2014
Data ex-dividendos
10/02/2014
Payable Date
17/02/2014
Valor da Cota
€10,03
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
08/01/2014
Data ex-dividendos
09/01/2014
Payable Date
16/01/2014
Valor da Cota
€10,04
Dividendo por ação
€0,0260
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
06/12/2013
Data ex-dividendos
09/12/2013
Payable Date
16/12/2013
Valor da Cota
€9,98
Dividendo por ação
€0,0260
Preço
Histórico de Preços
Desde o início Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Preço
Valor da Cota
€6,43
Variação no dia
€0,01
Variação no dia
0,16%
VLA maximo e VLA minimo
| Ano | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP mais elevado | €6,54 27/02/2026 | €6,46 28/02/2025 | €6,73 02/10/2024 | €7,20 02/02/2023 | €8,34 12/01/2022 | €8,32 07/05/2021 | €8,24 02/01/2020 | €8,55 05/04/2019 | €9,39 26/01/2018 | €9,32 01/03/2017 |
| Menor VP | €6,29 20/03/2026 | €5,86 08/04/2025 | €6,32 19/12/2024 | €6,13 27/10/2023 | €6,51 12/10/2022 | €7,60 29/01/2021 | €6,21 23/03/2020 | €7,85 03/01/2019 | €7,69 24/12/2018 | €9,02 18/08/2017 |
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde o início
Valor da Cota
€6,43 (EUR)
VP mais elevado
€6,44 (EUR)
Menor VP
€6,32 (EUR)
Resultados do Histórico de Preços De 24/07/2026 Até 24/08/2026
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do valor da cota (%) |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | €6,43 | €0,01 | 0,16% |
| 21/08/2026 | €6,42 | €0,01 | 0,16% |
| 20/08/2026 | €6,41 | €-0,03 | -0,47% |
| 19/08/2026 | €6,44 | €0,03 | 0,47% |
| 18/08/2026 | €6,41 | €0,01 | 0,16% |
| 17/08/2026 | €6,40 | €-0,03 | -0,47% |
| 14/08/2026 | €6,43 | €0,00 | 0,00% |
| 13/08/2026 | €6,43 | €0,01 | 0,16% |
| 12/08/2026 | €6,42 | €0,01 | 0,16% |
| 11/08/2026 | €6,41 | €0,00 | 0,00% |
| 10/08/2026 | €6,41 | €0,01 | 0,16% |
| 07/08/2026 | €6,40 | €0,02 | 0,31% |
| 06/08/2026 | €6,38 | €0,00 | 0,00% |
| 05/08/2026 | €6,38 | €-0,01 | -0,16% |
| 04/08/2026 | €6,39 | €0,03 | 0,47% |
| 03/08/2026 | €6,36 | €-0,01 | -0,16% |
| 31/07/2026 | €6,37 | €0,01 | 0,16% |
| 30/07/2026 | €6,36 | €0,02 | 0,32% |
| 29/07/2026 | €6,34 | €-0,03 | -0,47% |
| 28/07/2026 | €6,37 | €0,03 | 0,47% |
| 27/07/2026 | €6,34 | €0,02 | 0,32% |
| 24/07/2026 | €6,32 | €0,02 | 0,32% |
Documentos
Documentos Regulatórios
PDF
Relatório Anual - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Documento de informação fundamental - Franklin Income Fund A (Mdis) EUR-H1
Informação importantes
Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.
Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Não constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não constitui uma oferta de ações ou um convite à apresentação de candidaturas a ações dos SICAV Franklin Templeton Investment Funds, com sede em Luxemburgo (o "Fundo" ou “FTIF”). Para evitar dúvidas, se você tomar uma decisão de investir, estará comprando unidades/ações no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
A Franklin Templeton (“FT”) não oferece nenhuma garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho passado não prevê retornos futuros. As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.
A FT não será responsável perante qualquer usuário deste documento ou perante qualquer outra pessoa ou entidade pela imprecisão das informações ou quaisquer erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Quaisquer opiniões expressas são do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer pesquisa ou análise contida neste material foi obtida pela FT para seus próprios fins e é fornecida apenas incidentalmente. Os dados de fontes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou independentemente esses dados.
Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.
As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no KID, acompanhado do mais recente relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Estes documentos podem ser encontrados no nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos, gratuitamente, junto do seu representante local da FT ou podem ser solicitados através do Serviço de Unidade Europeia da FT, disponível em www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, árabe, francês, alemão, italiano, polonês e espanhol.
Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
Os sub-fundos do FTIF são notificados para marketing em vários estados-membros da UE sob a diretiva OICVM. A FTIF pode encerrar tais notificações para qualquer classe de ação e/ou sub-fundo a qualquer momento usando o processo contido no Artigo 93a da Diretiva UCITS.
Emitido pela Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
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Fonte: A MSCI não oferece garantias e não se responsabiliza por quaisquer dados da MSCI reproduzidos neste documento. Não é permitida a redistribuição ou utilização dos mesmos. Este relatório não foi elaborado nem aprovado pela MSCI Dow Jones Indices LLC.
Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
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